ביום שני, ג'יי פי מורגן צ'ייס ביצע מהלך שורי על Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (9107:JP) (OTC: KAIKY), כאשר העלה את דירוג המניה מ-Neutral ל-Overweight והעלה את מחיר היעד ל-JPY2,350.00, עלייה מהמחיר הקודם של JPY2,100.00. המניה, הנסחרת כעת ב-14.70 $, הראתה מומנטום חזק עם החזר של 22.5% בשנה האחרונה.
על פי ניתוח InvestingPro, החברה נסחרת ביחס P/E אטרקטיבי של 6.25, מה שמרמז על הזדמנות ערך פוטנציאלית. ההתאמה מגיעה כאשר האנליסט צופה עלייה משמעותית ברווח החוזר של החברה לשנת הכספים 2024, שצפוי כעת לזנק ב-107% לעומת השנה הקודמת ל-281.6 ביליון ¥.
תחזית זו עולה על ההנחיות המוגדלות של החברה עצמה, שעלו מ-220 ביליון ¥ ל-240 ביליון ¥, וגם עוברת את ההערכה המוקדמת של ג'יי פי מורגן צ'ייס של 250.8 ביליון ¥.
התחזית האופטימית נובעת בחלקה מהצמיחה הצפויה במגזר הצובר היבש, עם עלייה של 11.4 ביליון ¥ לעומת השנה הקודמת ל-15.0 ביליון ¥, למרות שהחברה הורידה את ההנחיות שלה מ-15.0 ביליון ¥ ל-13.0 ביליון ¥. נתוני InvestingPro חושפים את המצב הכספי החזק של החברה, עם ציון בריאות כללי "מצוין" של 3.32 וצמיחת הכנסות מרשימה של 13.35% ב-12 החודשים האחרונים. מנויים יכולים לגשת ל-12 טיפים נוספים של Pro ומדדים פיננסיים מפורטים בפלטפורמה.
מנגד, צפויה ירידה במגזר הובלת האנרגיה, ספציפית ב-LNG, כאשר הרווחים צפויים לרדת ב-2.9 ביליון ¥ לעומת השנה הקודמת ל-5.1 ביליון ¥. ירידה זו נלקחה בחשבון בהנחיות המופחתות מ-6.0 ביליון ¥ ל-5.0 ביליון ¥.
מגזר אוניות המכולות של Kawasaki Kisen צפוי גם הוא לתרום באופן חיובי, עם עלייה משמעותית ברווח של 134.7 ביליון ¥ לעומת השנה הקודמת ל-182.8 ביליון ¥, עוקפת את ההנחיות המוגדלות של החברה מ-128.0 ביליון ¥ ל-145.0 ביליון ¥. בינתיים, מובילי מכוניות, לוגיסטיקה ופעילויות אחרות צפויים לראות ירידה קלה של 1.2 ביליון ¥ לעומת השנה הקודמת, ונוחתים ב-84.2 ביליון ¥, אם כי זה עדיין עובר את ההנחיות המוגדלות מ-76.0 ביליון ¥ ל-82.5 ביליון ¥.
ההשלכות הפיננסיות של החברה לוקחות בחשבון הנחת שער המרה של 140.46 ¥/$ למחצית השנייה של השנה. החברה שומרת על מצב כספי בריא עם ציון Altman Z של 9.9 והחזר על ההון של 14%, על פי נתוני InvestingPro, מה שמרמז על יעילות תפעולית ויציבות פיננסית חזקות.
זה שמרני יותר בהשוואה להנחה של ג'יי פי מורגן צ'ייס של 150 ¥/$. הדוח מציין כי עבור ששת החודשים הנותרים, כל פיחות של 1 ¥ בין עשוי להגדיל את הרווח החוזר ב-1.6 ביליון ¥. למרות התחזית החיובית הכללית, ג'יי פי מורגן צ'ייס צופה ירידה ברווח במגזר הובלת משאבי האנרגיה, ומציין הפסדי ירידת ערך LNG פוטנציאליים כסיבה העיקרית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.