ביום שני, UBS החלה לסקור את מניית Leidos Holdings (NYSE:LDOS), ספקית שירותי הגנה וטכנולוגיית מידע, עם דירוג ניטרלי ומחיר יעד של 182.00 דולר.
המחקר של החברה מצביע על כך ש-Leidos הציגה יחס הזמנות-מכירות עקבי בין 1.1 ל-1.2 במהלך שלוש השנים האחרונות, מה שמעיד על מסלול צמיחה יציב עבור החברה.
תחזית זו מתיישבת עם התשואה המרשימה של 54% מתחילת השנה ושווי השוק הנוכחי של 22 ביליון דולר. על פי נתוני InvestingPro, 9 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה.
האנליסט מ-UBS הדגיש כי תביעות חדשות ממנהל ההטבות לוותיקים (VBA) צפויות לתרום לנפח בר-קיימא ולמרג'ינים פוטנציאליים טובים עבור Leidos, במיוחד לאחר ביצועים חזקים בשנת 2024. החברה גם ציינה כי תחזיות הרווח למניה שלה לשנת 2025 גבוהות ב-6% מהקונצנזוס.
המצב הכספי האיתן של החברה משתקף בציון הבריאות הכללי הטוב שלה ב-InvestingPro, המציע ניתוח מקיף באמצעות דוחות מחקר Pro, הזמינים עבור יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות.
למרות תחזית הצמיחה החיובית, ישנם אתגרים בפני Leidos. החברה כבר ציינה כי היא צופה צמיחה איטית יותר בשנת 2025. בנוסף, החשיפה הגבוהה מהממוצע של Leidos למגזר האזרחי הפדרלי (FedCiv) עלולה להשפיע על הערכת השווי שלה.
השוק עשוי להישאר זהיר עד שיוגדרו ויושמו באופן ברור יותר יוזמות היעילות של הממשלה. במכפיל רווח של 18.6x, ניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת בחסר מעט על סמך חישובי השווי ההוגן שלה, עם טיפים נוספים של Pro הזמינים למנויים.
הצהרת האנליסט של UBS משקפת איזון בין הביצועים ההיסטוריים החזקים של החברה לבין הסיכונים הפוטנציאליים הקשורים למגזר השוק שלה. עמדת החברה מבוססת הן על ההזדמנויות המוצגות על ידי תביעות VBA חדשות והן על אי-הוודאויות סביב אמצעי היעילות הממשלתיים העתידיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Leidos, חברת חדשנות מדורגת Fortune 500®, זכתה בחוזה בשווי פוטנציאלי של עד 235 מיליון דולר ממשרד הבריאות והשירותים האנושיים של ארה"ב לשדרוג רשת השגת האיברים וההשתלות (OPTN). רפורמה משמעותית זו ב-OPTN מטרתה לשפר את השקיפות, הביצועים, הממשל והיעילות בתהליך תרומת האיברים וההשתלות.
Leidos גם ציינה את הרבעון השישי ברציפות של צמיחה ברבעון השלישי של 2024, עם דיווח על מרג'ין EBITDA מתואם שיא של 14.2%, עלייה של 44% ברווח למניה מתואם מדולל, ועלייה של 7% בהכנסות לעומת השנה הקודמת, שהגיעו ל-4.19 ביליון דולר. כתוצאה מכך, החברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2024 לטווח שבין 16.35 ביליון דולר ל-16.45 ביליון דולר.
בנוסף להתפתחויות אלה, ג'יי פי מורגן צ'ייס עדכנה את מחיר היעד שלה ל-Leidos ל-205 דולר, עלייה מ-185 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight למניה. זאת בשל מגמות ביצועים חזקות במגזר ה-IT הפדרלי, במיוחד במגזר הבריאות והאזרחי.
בחזית הדיבידנדים, Leidos הכריזה על עלייה ל-0.40 דולר למניה. החברה גם הבטיחה הזמנות נטו בשווי 8.1 ביליון דולר, מה שהוביל לצבר הזמנות כולל של 40.6 ביליון דולר. למרות האתגרים במגזר הביטחון הלאומי והדיגיטלי, מגזר הבריאות והאזרחי ממשיך להציג ביצועים חזקים, במיוחד בשירותי בריאות מנוהלים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.