ביום שני, UBS החלה כיסוי על Autodesk, חברת תוכנה הנסחרת בנאסד"ק תחת הסימול ADSK, עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 350.00 דולר. הניתוח של החברה מצביע על תחזית חיובית לצמיחת ההכנסות של Autodesk וליכולתה למנף את כוח התמחור והזדמנויות המכירה הצולבת. על פי נתוני InvestingPro, 15 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 245 ל-375 דולר.
הכיסוי מתחיל עם השקפה אופטימית על התחזיות הפיננסיות של החברה, תוך ציון פוטנציאל לעלייה של 10% או יותר בהוצאות בשל ציפיות לגיוס עובדים ונפח פעילות. UBS הדגישה את אסטרטגיית התמחור של Autodesk, הכוללת טווח של עליות מחירים מאחוזים בודדים נמוכים ועד מעל 10%, כגורם משמעותי בהנעת צמיחת ההכנסות.
נתוני InvestingPro מראים כי החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי מרשים של 92% והשיגה צמיחת הכנסות של 11.5% ב-12 החודשים האחרונים.
מודל העסקה החדש של Autodesk, שצפוי לתרום לעלייה פיננסית, הוזכר גם כן כגורם סביר להנעת צמיחה עתידית. למרות הפרעה מסוימת מהשקת מודל זה, ההשקפה לטווח הארוך נותרת בונה. UBS צופה כי המודל החדש יספק רוחות גב להכנסות החברה.
תרחיש העלייה של החברה מבוסס על צמיחת הכנסות שנתית של 10% עד שנת 2025. אפילו בתרחיש הבסיס שלהם, UBS צופה עלייה שנתית של 7.5%, מה שמרמז כי הקונצנזוס הנוכחי בשוק עשוי להמעיט בהערכת ההשפעה החיובית על ההכנסות של המודל העסקי החדש של Autodesk.
בחדשות אחרות לאחרונה, Autodesk עשתה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים ובמעברים האסטרטגיים שלה. הדוחות הרבעוניים האחרונים של חברת התוכנה הראו עלייה שנתית של 11%, כאשר הרווח למניה Non-GAAP של 2.17 דולר עלה על התחזיות.
המעבר של Autodesk למודל עסקאות חדש צפוי לתרום כ-270 מיליון דולר לחיובים, ולהוסיף 5.0-5.5 נקודות אחוז לנתונים הכוללים.
חברות האנליסטים BMO Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities ו-Oppenheimer שמו לב להתפתחויות אלה. BMO Capital Markets שמרה על דירוג Market Perform אך העלתה את מחיר היעד ל-308.00 דולר, בעוד Piper Sandler העלתה את היעד ל-311 דולר, ו-Rosenblatt Securities שדרגה את היעד ל-325 דולר. Mizuho Securities העלתה את היעד ל-280 דולר, ו-Oppenheimer אישרה מחדש יעד של 350 דולר.
ג'אנש מורג'אני, לשעבר מ-Elastic, מונה לתפקיד סמנכ"ל הכספים החדש ב-Autodesk. תפקידו צפוי להיות מכריע בעיצוב הנרטיב הפיננסי של החברה בעתיד. Autodesk שואפת לשמור על מסגרת צמיחה של 10-15% לטווח הארוך ומתכוננת לצמיחה חזקה בתזרים המזומנים החופשי בשנת הכספים 2026. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את ההתפתחות המתמשכת של Autodesk ואת מחויבותה לתכנון פיננסי אסטרטגי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.