ביום שני, גולדמן זאקס התאימה את עמדתה לגבי Toast Inc. (NYSE: TOST), משנה את דירוג המניה מ"קנייה" ל"ניטרלי". עם זאת, החברה העלתה את מחיר המטרה ל-45.00 דולר, עלייה ממחיר המטרה הקודם של 34.00 דולר.
על פי נתוני InvestingPro, נראה כי המניה מוערכת ביתר ברמות הנוכחיות, כאשר המניה נסחרת קרוב לשיא השנתי של 44.12 דולר. העדכון משקף פרספקטיבה מעורבת, המכירה בביצועים החיוביים של החברה אך מאותתת על גישה זהירה יותר בהמשך.
ההחלטה להגריע את המניה מגיעה לאחר שמניות Toast חוו זינוק משמעותי, עם עלייה של 138.44% מתחילת השנה. עם צמיחה מרשימה בהכנסות של 29.5% ושווי שוק שהגיע כעת ל-24.73 ביליון דולר, גולדמן זאקס מכירה בהצלחת החברה בשיפור המינוף התפעולי ובפוטנציאל להעלאות מחירים כדי לשמר את צמיחת הרווח הגולמי.
האופטימיות הראשונית התבססה גם על פוטנציאל העלייה בהערכת השווי, כאשר המסחר ב-Toast התקרב יותר לעמיתיה בתחום התשלומים, מה שמרמז על מקום לצמיחה לקראת מסגרת הערכת שווי מבוססת תוכנה. ניתוח InvestingPro חושף 12 תובנות מפתח נוספות על ביצועי Toast ומדדי הערכת השווי שלה.
למרות ההגרעה, מחיר המטרה החדש מייצג עלייה של 32% מהמטרה הקודמת, מה שמצביע על התאמה לעליית הערכת השווי האחרונה של חברות עם חשיפות פרו-מחזוריות. העלייה במחיר המטרה היא הכרה בביצועים האיתנים של החברה ובקבלה הרחבה של מודל העסקים שלה בשוק.
ראוי לציין כי נתוני InvestingPro מראים ש-5 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, וצפוי כי החברה תגיע לרווחיות השנה.
גולדמן זאקס הביעה אמונה כי יסודות הטווח הקצר של Toast צפויים להישאר יציבים, מה שהשפיע על הדירוג המעודכן שלהם. האנליסטים של החברה מציעים כי מחיר המניה הנוכחי משקף כעת באופן הולם את ההתפתחויות החיוביות שנצפו בעבר, מה שמוביל לראייה מאוזנת יותר של פרופיל הסיכון-תשואה של המניה.
לניתוח מקיף של הערכת השווי ותחזיות הצמיחה של Toast, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המפורט של Pro הזמין באופן בלעדי ב-InvestingPro, המכסה מעל 1,400 מניות אמריקאיות עם תובנות מומחים ומודיעין פעיל.
ההתאמה של גולדמן זאקס היא תגובה ישירה לדינמיקה של השוק ולביצועי Toast Inc. היא מדגישה את הניתוח המתמשך של החברה בהקשר של המגזר שלה והנוף הפיננסי הכללי.
הדירוג ומחיר המטרה המעודכנים מצביעים על שינוי באסטרטגיה המבוסס על הנתונים העדכניים ביותר ומגמות השוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Toast Inc. הייתה במרכז תשומת הלב בעקבות ביצועים חזקים ברבעון השלישי.
חברת התוכנה למסעדות מבוססת הענן דיווחה על התרחבות משמעותית עם כ-7,000 מיקומים נטו חדשים, עלייה של 28% בהשוואה לשנה שעברה, מה שמביא את הסך הכולל לכמעט 127,000. זרמי הרווח הגולמי החוזרים גדלו ב-35%, כאשר ה-EBITDA המותאם הגיע ל-113 מיליון דולר. בעקבות התפתחויות אלה, DA Davidson הורידה את מחיר המטרה למניית Toast Inc. ב-20%, אך שמרה על דירוג "קנייה" בשל צמיחה חזקה ב-EBITDA.
מצד שני, Mizuho Securities העלתה את מחיר המטרה ל-Toast מ-33.00 דולר ל-40.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "ביצועים עודפים". התאמה חיובית זו משקפת את יכולת החברה להעלות את תחזית הרווח הגולמי השנתי החוזר שאינו GAAP מ-27-29% ל-32-33%, עדות לחוזק התפעולי שלה.
בנוסף לצמיחה הפיננסית, Toast השיקה מוצרי מעורבות לקוחות חדשים והתרחבה לשווקים קמעונאיים של מזון ומשקאות ולשווקים בינלאומיים, כולל שותפות עם Potbelly Sandwich Works. עם זאת, ההוצאות התפעוליות עלו ב-11% בשל השקעות במכירות, שיווק ומחקר ופיתוח.
לשנה המלאה, Toast צופה EBITDA מותאם בין 352 מיליון דולר ל-362 מיליון דולר, המשקף מרג'ין של 26%. אלה הן ההתפתחויות האחרונות סביב Toast Inc.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.