ביום רביעי, נידהאם שמרה על עמדתה החיובית כלפי CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), והעלתה את מחיר היעד ל-420.00 דולר, עלייה מ-360.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה למניות. החלטת החברה מגיעה בעקבות ביצועי CrowdStrike ברבעון השלישי של שנת הכספים 2025, בו החברה עקפה את כל המדדים המונחים.
התוצאות הכספיות האחרונות של CrowdStrike הראו הוצאה לפועל חזקה, כאשר החברה הפכה אתגרים להזדמנויות. למרות ירידה מינימלית בשימור ברוטו מרבעון לרבעון, של פחות מ-0.5%, התוצאות נתפסו כאישור לאסטרטגיה של ההנהלה. החברה גם ציינה את הצלחתה של CrowdStrike בהבטחת מספר משמעותי של עסקאות רב-שנתיות, כפי שמצוין בעלייה של 500 מיליון דולר ברבעון בהתחייבויות ביצוע נותרות (RPO).
מאמצי חברת אבטחת הסייבר בסיוע ללקוחות להתכנס לפלטפורמת Falcon הודגשו כגורם מפתח בהצלחתה. בנוסף, צוין כי המגמה לאימוץ מודולים מרובים צפויה להגדיל את שימור הלקוחות, מה שיקשה על לקוחות להחליף את שירותי CrowdStrike.
"למרות החיוביות הזו, אנו מאמינים כי ההנהלה נוקטת בטון מתאים לכך שהחברה מנווטת עם ראות מופחתת; עם השקפה חוזרת על התנגדויות ל-ARR ומנויים ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2025 ותחזית שמורה להאצה מחדש של ARR במחצית השנייה של שנת הכספים 2026," הוסיפו האנליסטים.
בחדשות אחרות לאחרונה, פירמות האנליסטים Citi, Baird, ו-Susquehanna העלו את מחירי היעד שלהן ל-CrowdStrike ל-400 דולר, 390 דולר, ו-400 דולר בהתאמה. Scotiabank, לעומת זאת, שמרה על עמדה זהירה, תוך שמירה על דירוג Sector Perform.
למרות אתגרים כמו הפרעת שירות ביולי וחששות לגבי גלגול יתר של לקוחות, אימוץ הפלטפורמה הרחבה יותר של CrowdStrike, המונע על ידי הצעת Falcon Flex, צפוי לתרום להצלחתה המתמשכת של החברה. החברה מכוונת להאיץ את ה-ARR החדש נטו במחצית השנייה של שנת הכספים 2026 והציבה יעד להגיע ל-10 ביליון דולר ב-ARR עד שנת הכספים 2031.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של CrowdStrike והתחזית האופטימית של נידהאם נתמכים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 33.07% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025, בהתאמה להוצאה לפועל המוצלחת שצוינה במאמר. צמיחה זו משלימה מרג'ין רווח גולמי בריא של 75.37%, המדגיש את יכולתה של CrowdStrike לשמור על רווחיות תוך כדי התרחבות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי CrowdStrike צפויה להיות רווחית השנה, מה שמאשש את הסנטימנט החיובי שהובע על ידי נידהאם. בנוסף, ההחזר החזק של החברה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 73.42% במחיר, משקף את אמון המשקיעים באסטרטגיה ובמיקום השוק של CrowdStrike.
ראוי לציין כי CrowdStrike נסחרת במכפילי הערכה גבוהים, כולל יחס P/E של 515.09. הערכה פרמיום זו מרמזת על כך שלמשקיעים יש ציפיות גבוהות לצמיחה עתידית, בהתאם להאצה מחדש הצפויה ב-ARR שהוזכרה במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור CrowdStrike, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.