ביום רביעי, DA Davidson אישרה את עמדתה החיובית לגבי CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), והעלתה את מחיר היעד של חברת אבטחת הסייבר ל-395 $ מ-310 $, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות תוצאותיה הכספיות של CrowdStrike לרבעון השלישי, אשר עלו על ציפיות הקונצנזוס.
החברה דיווחה על הכנסה שנתית חוזרת נטו חדשה (NNARR) של 153 מיליון $, ירידה של 31% בהשוואה לשנה שעברה, אך עדיין מעל לכ-145 מיליון $ שצפה הקונצנזוס. למרות ביצועים טובים אלה, המספר נפל מתחת למה שחלק מהמשקיעים קיוו לו. הערות ההנהלה הצביעו על NNARR צפוי של כ-170 עד 195 מיליון $ לרבעון הרביעי, שהוא נמוך משמעותית מהערכת הקונצנזוס של כ-230 מיליון $.
האנליסט ציין כי אתגרים אחרונים, כולל השבתה ביולי, צפויים להמשיך להשפיע על ביצועי החברה בטווח הקצר. עם זאת, ההשפעה של חבילות התחייבות לקוח הייתה בהתאם לציפיות. שיעור השימור הגולמי (GRR) של CrowdStrike נשאר יציב מעל 97%, והצעת Falcon Flex של החברה תורמת לעסקאות גדולות משמעותית.
למרות ההכרה בכך שהתוצאות בטווח הקצר עשויות להיות תנודתיות, DA Davidson נשארת בטוחה בסיכויי CrowdStrike לטווח הארוך, מה שהוביל להעלאת מחיר היעד. הניתוח של החברה מצביע על ביטחון מתמשך במסלול הצמיחה ובמיקום השוק של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, CrowdStrike Holdings הפגינה ביצועים חזקים ברבעון השלישי של שנת הכספים 2025, עוברת את רף המיליארד $ בהכנסות, עלייה של 29% משנה שעברה. ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) של החברה גם ראתה עלייה משמעותית, מגיעה ל-4.02 ביליון $, המסמנת צמיחה של 27% משנה שעברה. אנליסטים מ-Mizuho Securities, Oppenheimer, Piper Sandler, ו-Truist Securities כולם הביעו ביטחון בסיכויי CrowdStrike, שומרים על דירוגים חיוביים ומחירי יעד הנעים בין 375 $ ל-410 $.
למרות שהיא מתמודדת עם אתגרים, CrowdStrike הצליחה לשמור על שימור גולמי חזק ואימוץ מודולים, כאשר מגזרי ה-Flex והשירותים הפיננסיים שלה מובילים לאימוץ מודולים מוגבר וגדלים גדולים יותר של עסקאות. אנליסטים הכירו ביכולת החברה להתמודד עם תקופה מאתגרת ביעילות, מדגישים את הייחודיות של פלטפורמת אבטחת הענן של CrowdStrike והתרחבותה המוצלחת מעבר לשווקי אבטחת נקודות הקצה המסורתיים.
CrowdStrike עדכנה את תחזית הכספים שלה לשנת הכספים המלאה 2025, מעלה את יעדי ההכנסות והמרג'ין. החברה צופה האצה בצמיחת ARR נטו חדשה במחצית השנייה של שנת הכספים 2026 ושואפת להגיע ל-10 ביליון $ ב-ARR עד שנת הכספים 2031. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של CrowdStrike לצמיחה בשוק אבטחת הסייבר.
תובנות InvestingPro
הביצועים הכספיים האחרונים של CrowdStrike מתיישרים עם מספר מדדים ומגמות מפתח שהודגשו על ידי InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה של 33.07% ב-12 החודשים האחרונים תומכת בתחזית האופטימית של DA Davidson. צמיחה זו מרשימה במיוחד בהתחשב בתנאי השוק הנוכחיים ומשקפת את מעמדה החזק של CrowdStrike במגזר אבטחת הסייבר.
טיפים של InvestingPro מציינים ש-CrowdStrike נסחרת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 515.09. הערכה זו מרמזת שלמשקיעים יש ציפיות גבוהות לצמיחה עתידית, מתיישרת עם מחיר היעד המוגדל של האנליסט. בנוסף, התשואה החזקה של החברה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 73.42%, מצביעה על ביטחון משקיעים חזק.
ראוי לציין ש-CrowdStrike פועלת עם רמת חוב מתונה ונכסיה הנזילים עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמספק גמישות פיננסית בעוד החברה מנווטת את האתגרים לטווח הקצר שהוזכרו במאמר. תובנות אלה, יחד עם 11 טיפים נוספים, זמינות ב-InvestingPro, המציעות מבט מקיף על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של CrowdStrike.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.