ביום שלישי, Mizuho Securities הפגינה ביטחון ב-Atmos Energy Corporation (NYSE: ATO), כאשר העלתה את מחיר היעד מ-148.00 דולר ל-165.00 דולר תוך שמירה על דירוג Outperform למניה. התאמה זו מגיעה בעקבות הביצועים הפיננסיים האחרונים של Atmos Energy, אשר עלו על הערכות Mizuho והקונצנזוס לרווח למניה (EPS) לשנת הכספים 2024.
החברה דיווחה על EPS של 6.83 דולר, מעל ל-6.79 דולר הצפויים והחלק העליון של טווח התחזית שלה של 6.70 עד 6.80 דולר. יתר על כן, Atmos Energy סיפקה תחזית לשנת הכספים 2025 שהיא גבוהה ב-7.4% מהנתונים המנורמלים של שנת הכספים 2024, עולה על אמצע טווח היעד של שיעור הצמיחה השנתי המורכב (CAGR) של 6-8%. תחזית זו בולטת במיוחד לאור הביצועים העודפים של החברה בשנת הכספים 2024 והרווחים המוגדלים ממרווחי Waha.
תוכנית ההוצאות ההוניות המעודכנת לחמש שנים של Atmos Energy חשפה עלייה משמעותית של 41%, המשקפת תוספת של 7 ביליון דולר מעבר לתוכנית הקודמת, שראתה עלייה של כ-12%. החברה גם עדכנה את תחזית ה-CAGR של בסיס התעריף ל-13-15%, עלייה מ-11-13%. למרות זאת, היא שמרה על תחזית צמיחת ה-EPS של 6-8%, כאשר ההנהלה מכירה בגישה שמרנית לתחזית זו.
האנליסט ב-Mizuho מאמין כי התחזית המעודכנת מדגישה את יכולתה העקבית של Atmos Energy להשיג את החלק העליון של יעדיה. ביצועים אלה תומכים בדעת הפירמה כי Atmos Energy ראויה להערכת שווי פרמיום בין חברות ההפצה המקומיות (LDCs). העלאת מחיר היעד ל-165 דולר מבוססת על הערכות גבוהות יותר והערכת שווי מגולגלת לאומדני שנת הכספים 2027.
בחדשות אחרות לאחרונה, Atmos Energy Corporation דיווחה על עלייה של 12% ברווח למניה (EPS) לשנת הכספים 2024, שהגיע ל-6.83 דולר. זו השנה ה-22 ברציפות של צמיחה עקבית ב-EPS עבור החברה. במבט קדימה, Atmos Energy סיפקה תחזית EPS לשנת הכספים 2025, המצביעה על עלייה לטווח שבין 7.05 ל-7.25 דולר.
בנוסף לצמיחה ברווחים, החברה הכריזה גם על תוכנית השקעה הונית משמעותית לחמש השנים הבאות, בסך של 24 ביליון דולר. תוכנית זו מתמקדת בבטיחות ומודרניזציה של המערכת. Atmos Energy הצליחה גם להוסיף מעל 59,000 לקוחות חדשים, בעיקר במטרופולין DFW, ואישרה העלאת דיבידנד של 8.1% ל-3.48 דולר שנתי.
מבחינת ציפיות עתידיות, החברה צופה עלייה בבסיס התעריף לכ-37 ביליון דולר עד סוף שנת הכספים 2029. עם זאת, חשוב לציין שאלו הן תחזיות החברה ועשויות להשתנות.
בינתיים, Atmos Energy נשארת אופטימית לגבי התחזית לטווח הארוך שלה, תוך הדגשת גישה שמרנית לתכנון עתידי ומחויבות לעמידה בדרישות הלקוחות.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Atmos Energy Corporation והתחזית הבולית של Mizuho נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. מניית החברה נסחרת כעת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם תשואה חזקה של 16.03% בשלושת החודשים האחרונים ו-34.98% מרשימים בששת החודשים האחרונים. נתונים אלה מתיישרים עם העמדה החיובית של Mizuho ומחיר היעד המוגדל.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מחויבותה של Atmos Energy לערך לבעלי המניות, ומציינים כי החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 32 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 42 שנים רצופות. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.32%, מדגישה את היציבות הפיננסית של החברה ומתיישרת עם הביצועים החזקים שהוזכרו במאמר.
יחס ה-P/E של החברה של 22.48 (מותאם ל-12 החודשים האחרונים) מרמז על כך שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור מניות Atmos Energy, המשקפת ביטחון בפרספקטיבות הצמיחה העתידיות שלה. הערכת שווי זו עקבית עם דעתה של Mizuho שAtmos Energy ראויה להערכת שווי פרמיום בין LDCs.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים, עם 10 טיפים נוספים זמינים עבור Atmos Energy בפלטפורמה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.