ביום שלישי, DA דיווידסון אישרה את דירוג ה"קנייה" שלה למניית e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), עם מחיר יעד יציב של 170.00 דולר. ניתוח החברה הצביע על כך שצמיחת נקודות המכירה (POS) של e.l.f. Beauty בערוצים המעקב בארה"ב תואמת את הציפיות, ונעה בעיקר בין 10% ל-20% בהשוואה שנתית במשך ארבעה מתוך שבעת השבועות האחרונים. בשלושה מאותם שבועות, הצמיחה עלתה על 20%. לאורך הרבעון הפיסקלי השלישי של שנת 2025, צמיחת ה-POS בערוצי המעקב עמדה בממוצע על 18.8% בהשוואה שנתית.
ביצוע זה ראוי לציון במיוחד כיוון שהוא משתווה באופן חיובי להערכת הקונצנזוס לצמיחה כוללת במכירות של 21.1% בהשוואה שנתית. האופטימיות של החברה מתחזקת עוד יותר לאור התחזית שהמכירות הבינלאומיות, המהוות כ-20% מסך המכירות של e.l.f. Beauty, עשויות לזנק ביותר מ-50% בהשוואה שנתית, ואף עשויות להגיע לעלייה של עד 90% בהשוואה שנתית.
שבעה שבועות לתוך הרבעון, DA דיווידסון מציעה שהנתונים הכספיים של e.l.f. Beauty עשויים להכין את הקרקע להפתעה חיובית נוספת ברווחים. מחיר היעד של 170 דולר שנקבע על ידי DA דיווידסון מבוסס על כפולה של 26 פעמים תחזית ה-EBITDA של החברה לשנת הלוח 2026 של 375 מיליון דולר עבור e.l.f. Beauty.
שמירת דירוג ה"קנייה" ומחיר היעד משקפים את הביטחון של DA דיווידסון במסלול הצמיחה של החברה, במיוחד בהקשר של ביצועי המכירות שלה בארה"ב ובחו"ל. הניתוח של החברה מצביע על רבעון חזק עבור e.l.f. Beauty, עם פוטנציאל לעלות על ציפיות השוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, e.l.f. Beauty הראתה באופן עקבי צמיחה מרשימה ברווחיה, במיוחד בתוצאות הרבעון השני של שנת הכספים 2025, המסמנות את הרבעון ה-23 ברציפות של צמיחה במכירות נטו. ביצועים חזקים אלה הובילו את החברה לעדכן את תחזית שנת הכספים 2025 כלפי מעלה. חברות האנליסטים Piper Sandler ו-DA דיווידסון שמרו על דירוגי Overweight ו"קנייה" שלהן ל-e.l.f. Beauty, בהתאמה, תוך ציון צמיחה חזקה במכירות וביטחון ביכולות ההנהלה.
החברה גם התייחסה לטענות מצד המוכר בחסר Muddy Waters, שהציע כי e.l.f. Beauty ניפחה את הכנסותיה, רווחיה ורמות המלאי שלה. e.l.f. Beauty הכחישה טענות אלה, והסבירה כי אי־התאמה בין המכירות המדווחות שלה בארה"ב לבין היבוא שלה מסין, שם החברה מקורה 80% ממוצריה, נובעת מהעובדה שנתוני היבוא הציבוריים לאחר ה-6 בפברואר 2024 אינם משקפים את רוב היבוא בפועל שלהם לארה"ב.
ג'יי פי מורגן צ'ייס שמרה על דירוג Overweight שלה ומחיר יעד של 154.00 דולר למניות e.l.f. Beauty, המאותתת על אמונתה בחוזק המתמשך ובדיוק של הנתונים הכספיים המדווחים של e.l.f. Beauty.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית האופטימית של DA דיווידסון לגבי e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לביצועים הפיננסיים של החברה. צמיחת ההכנסות של החברה של 59.01% ב-12 החודשים האחרונים מתיישבת עם ביצועי המכירות החזקים שצוינו במאמר. צמיחה זו נתמכת עוד יותר על ידי מרג'ין רווח גולמי מרשים של 71.0%, שטיפים של InvestingPro מדגישים כאחת מחוזקות החברה.
נראה כי השוק מתמחר פוטנציאל צמיחה זה, כאשר ELF נסחרת במכפיל רווח של 64.48. מכפיל הערכה גבוה זה משקף את ציפיות המשקיעים להמשך ביצועים חזקים, בהתאם לתחזיות של DA דיווידסון. עם זאת, חשוב לציין כי טיפים של InvestingPro מציינים גם כי מחיר המניה ירד משמעותית במהלך שלושת החודשים האחרונים, מה שעשוי להציע נקודת כניסה למשקיעים השותפים לתחזית האופטימית של האנליסט.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 17 טיפים נוספים על e.l.f. Beauty, המספקים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ולמעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.