ביום שלישי, Piper Sandler שמרה על עמדה חיובית כלפי מניות שברון (NYSE:CVX) עם דירוג 'משקל יתר' ללא שינוי ומחיר יעד של 184.00 דולר. הניתוח של החברה מרמז כי שברון נמצאת במצב של אי-ודאות בשל הבוררות המתמשכת הקשורה לרכישה של Noble Energy, שהייתה גורם משמעותי בביצועי המניה.
למרות זאת, Piper Sandler אופטימית לגבי הסיכויים של שברון לקראת סוף השנה, ומציינת מומנטום חזק בתיק ההשקעות והערכת שווי שנראית אטרקטיבית בהשוואה למתחרותיה.
מניית שברון הושפעה מהבוררות על עסקת Noble Energy, שיצרה סביבת השקעה מאתגרת. עם זאת, Piper Sandler רואה בכך בעיה זמנית ומאמינה שהערכת השווי הנוכחית של שברון משקפת הסתברות של 60%-70% לכך שהעסקה לא תצליח. החברה טוענת כי אם העסקה תיסגר, יחס הסיכון-תגמול יהיה מאוד לטובת המשקיעים, ביחס של 3 ל-1.
במבט קדימה, החברה צופה כי שברון תציג צמיחה מוצקה והחזר השקעה לבעלי המניות. באופן ספציפי, צפוי כי שברון תציג עלייה שנתית של 6% בתזרים המזומנים מפעילות ותחזיר 10% משווי השוק שלה לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישות חוזרות בשנת 2025. יתר על כן, צפוי כי תזרים המזומנים החופשי יראה עלייה משמעותית במחצית השנייה של 2025.
הערכת Piper Sandler מדגישה גם את היתרון התחרותי של שברון בצמיחה והחזרים לבעלי המניות בהשוואה למתחרה הקרובה ביותר. התחזית של החברה מבוססת על האמונה כי מניית שברון נסחרת בהנחה בלתי מוצדקת, מה שעשוי להציג הזדמנות למשקיעים.
לסיכום, למרות הבוררות המתמשכת והשפעותיה על תחושת המשקיעים, Piper Sandler נשארת בטוחה בבריאות הפיננסית של שברון וביכולתה להעניק ערך לבעלי המניות שלה בעתיד הקרוב. דירוג 'משקל יתר' ומחיר היעד של 184.00 דולר משקפים תחזית חיובית זו.
בחדשות אחרות לאחרונה, שברון הייתה במרכז תשומת הלב בעולם ההשקעות. החברה דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השלישי של 2024, כאשר הרווחים הגיעו ל-4.5 ביליון דולר או 2.48 דולר למניה, תוצאה של עלייה של 7% בייצור הגלובלי. הפעילות של שברון במפרץ מקסיקו חודשה לאחר הוריקן רפאל, התפתחות משמעותית בהתחשב בתרומת פלטפורמות אלה לתפוקה הכוללת של החברה.
בתחום הערכות האנליסטים, מניית שברון שודרגה מ'ניטרלי' ל'קנייה' על ידי Citi, שגם העלתה את מחיר היעד ל-185 דולר, בעקבות אופטימיות סביב מסע הקידוחים הקרוב בנמיביה והבוררות עם Hess Corporation.
Mizuho Securities גם העלתה את מחיר היעד של שברון מ-189 דולר ל-194 דולר, תוך שמירה על דירוג 'ביצועי יתר', בעקבות ביצוע תפעולי חזק בכל תיק הפעילות העליונה של החברה. מצד שני, TD Cowen ו-Truist Securities שמרו על דירוג 'החזק' למניות שברון.
הציפייה גוברת לפעילויות החיפוש של שברון בנמיביה, כאשר החברה מחזיקה בנתח משמעותי של 80% באזור. Citi הדגישה את ההשפעה הפיננסית הפוטנציאלית של הצלחה ברמה גבוהה בנמיביה, עם הערכה לעלייה בערך הנוכחי הנקי של 10 עד 20 ביליון דולר. זה עשוי להוביל לעלייה של 3 עד 6 אחוזים בהון של שברון. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות סביב שברון.
תובנות InvestingPro
בנוסף לתחזית האופטימית של Piper Sandler על שברון (NYSE:CVX), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה. שווי השוק של שברון עומד על 288.18 ביליון דולר, מה שמדגיש את מעמדה כשחקנית מרכזית בתעשיית הנפט, הגז והדלקים. יחס ה-P/E של החברה העומד על 17.69 מרמז על הערכת שווי סבירה, במיוחד בהתחשב בעמדתה החזקה בשוק.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מחויבותה של שברון להחזרים לבעלי המניות, ומציינים כי החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 37 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים ברציפות. זה מתיישר עם התחזית של Piper Sandler לגבי החזרים משמעותיים לבעלי המניות. בנוסף, תשואת הדיבידנד של שברון של 4.07% ושיעור צמיחת הדיבידנד של 7.95% ב-12 החודשים האחרונים תומכים עוד יותר בעמדה החיובית של האנליסט לגבי יכולתה של החברה לתגמל משקיעים.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, כאשר נתוני InvestingPro מראים כי תזרימי המזומנים יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית, והחברה פועלת עם רמת חוב מתונה. יציבות פיננסית זו עשויה לספק לשברון את הגמישות להתמודד עם אתגרים כמו הבוררות המתמשכת שהוזכרה בכתבה.
משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים למצוא 10 טיפים נוספים של InvestingPro עבור שברון, המציעים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.