ביום שני, חברת Baird ביצעה התאמה קלה במחיר היעד של מניות Quest Diagnostics (NYSE:DGX), והפחיתה אותו ל-181 דולר מ-182 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform למניית החברה. ההתאמה מגיעה בעקבות העלאת הדירוג ל-Outperform לאחרונה, לאחר שQuest Diagnostics דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי של שנת 2024.
החברה ציינה כי התחזית של Quest Diagnostics לשנת 2024, הכוללת צמיחה של 6% בהכנסות ו-2% ברווח למניה, עשויה להיראות צנועה בהשוואה למתחרתה LabCorp. עם זאת, Quest התמודדה עם מספר אתגרים זמניים תוך שמירה על הרקורד שלה בעמידה או עקיפה של ציפיות הרווח למניה.
לשנת 2025, Baird צופה זרזים נוספים שעשויים לשפר את ביצועי Quest Diagnostics. אלה כוללים הפחתת ההשפעה המדללת של Haystack ותועלת מהירה יותר מהאינטגרציה של LifeLabs. בנוסף, נראה כי החברה פתוחה לעסקאות קטנות של הרחבת פעילות בעודה ממשיכה למזג רכישות אחרונות לתוך פעילותה.
האנליסט ציין כי יחס המחיר לרווח (P/E) של Quest בטווח הקרוב נמוך בכ-21% ביחס ל-S&P 500, ואף על פי שהערכת השווי המוחלטת שלה גבוהה מהממוצעים ההיסטוריים - עם P/E עתידי של 17.4 לעומת 15 הרגיל, ויחס שווי תפעולי ל-EBITDA (EV/EBITDA) של 11.4 לעומת 9 הרגיל - הערכת השווי נתפסת כסבירה. נקודת מבט זו מביאה בחשבון את ההאצה הצפויה בצמיחה לשנת 2025 ואילך.
בחדשות אחרות לאחרונה, Quest Diagnostics דיווחה על מספר התפתחויות משמעותיות. הכנסות החברה ברבעון השלישי הגיעו ל-2.49 ביליון דולר, עלייה של 8.5% בהשוואה לשנה שעברה. צמיחה זו מיוחסת הן להתרחבות אורגנית והן לרכישות אסטרטגיות, כולל הרכישה של LifeLabs.
למרות הפרעות מזג אוויר ואתגרים תפעוליים, Quest Diagnostics הציעה תחזית אופטימית לשנת 2024 המלאה, עם צפי להכנסות בין 9.8 ביליון דולר ל-9.85 ביליון דולר ורווח למניה מותאם של 8.85 דולר עד 8.95 דולר.
חברת השירותים הפיננסיים Baird העלתה את דירוג מניית Quest Diagnostics מ-Neutral ל-Outperform, המשקף תחזית חיובית על המומנטום במגזר הבריאות ומספר מגמות חיוביות. באופן דומה, Leerink Partners העלתה את מחיר היעד של Quest Diagnostics ל-165 דולר מ-160 דולר, המשקף הערכת שווי של כ-17 פעמים אומדן הרווח למניה של החברה לשנת הלוח 2025.
בחדשות חברה אחרות, Quest Diagnostics עומדת להשיק בדיקות לשפעת העופות מאוחר יותר החודש, בעקבות חוזים שהוענקו על ידי המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב. החברה גם קיבלה חוזה לפיתוח אבחונים לנגיף Oropouche, נגיף מתפתח באמריקות. אלו הן ההתפתחויות האחרונות סביב Quest Diagnostics.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של Quest Diagnostics מתיישבים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 18.26 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית ספקי שירותי הבריאות. יחס ה-P/E של Quest של 21.8 ויחס ה-P/E המותאם של 20.55 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 תומכים בתצפית של Baird לגבי הערכת השווי של החברה ביחס לממוצעים ההיסטוריים.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היציבות הפיננסית והמדיניות התומכת בבעלי המניות של Quest. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 21 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 13 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. צמיחת הדיבידנד העקבית הזו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.83%, עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
צמיחת ההכנסות של החברה של 2.6% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה חזקה יותר של 8.41% ברבעון השלישי של 2024 מתיישבות עם הציפיות של Baird לצמיחה מתונה בטווח הקרוב. בנוסף, הרווחיות של Quest מודגשת על ידי מרג'ין הרווח הגולמי של 32.97% ומרג'ין ההכנסה התפעולית של 14.03% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Quest Diagnostics, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.