ביום שני, TD Cowen עדכנה את עמדתה לגבי מניות PagerDuty (NYSE:PD), מובילה עולמית בניהול פעולות דיגיטליות, על ידי העלאת מחיר היעד ל-20.00 דולר מהיעד הקודם של 19.00 דולר. החברה שמרה על דירוג "החזק" למניות החברה.
העדכון מגיע כאשר PagerDuty צפויה לדווח על רווחיה ב-26 בנובמבר. TD Cowen צופה כי צמיחת ההכנסות תתאים להנחיית החברה של 6-8% וכי ההנחיה לרבעון הרביעי תהיה עקבית עם הערכת החברה של 9%.
האנליסט צופה כי ההנהלה תאשר מחדש את הציפיות להאצה מחודשת של ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) במחצית השנייה, בהובלת תמהיל גדל של לקוחות ארגוניים.
יתר על כן, החברה מחפשת סימנים מוקדמים לקבלת השוק את מוצרי הבינה המלאכותית (AI) החדשים של PagerDuty. בעוד שהערכת המסחר הנוכחית של 3.5 פעמים שווי תפעולי למכירות המוערכות לשנת הלוח 2025 נחשבת זולה, TD Cowen מציעה כי הערכה זו עשויה להישאר מוגבלת בינתיים.
הערות האנליסט משקפות אופטימיות זהירה לגבי פוטנציאל הצמיחה של PagerDuty, המונע על ידי בסיס הלקוחות הארגוניים המתפתח שלה והצעות המוצרים החדשות. דירוג ה"החזק" מצביע על כך ש-TD Cowen ממליצה למשקיעים לשמור על עמדתם הנוכחית במניה ללא פעולות קנייה או מכירה נוספות בשלב זה.
בחדשות אחרות לאחרונה, ספקית פתרונות ניהול אירועים, PagerDuty, דיווחה על צמיחה יציבה בביצועי הרבעון השני לשנת הכספים 2025. החברה ראתה עלייה של 8% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ל-116 מיליון דולר ומרג'ין תפעולי שאינו GAAP של 17%.
יתר על כן, ההכנסות החוזרות השנתיות גדלו ב-11 מיליון דולר, והגיעו ל-474 מיליון דולר. התפתחויות אלה מגיעות לצד צמיחה משמעותית במגזר הארגוני, המסומנת במספר שיא של הסכמים רב-שנתיים וחשבונות בעלי ערך גבוה.
למרות שחוותה אתגרים במגזר העסקים הקטנים והבינוניים, PagerDuty אופטימית לגבי עקיפת צמיחת הכנסות חוזרות שנתיות של 10% בשנת הכספים 2025. המוצרים החדשים של החברה תרמו ל-65% מההכנסות החוזרות השנתיות החדשות נטו.
במבט קדימה, PagerDuty צופה טווח הכנסות של 463 מיליון דולר עד 467 מיליון דולר לשנת הכספים המלאה, תוך שמירה על שיעור גידול של 7% עד 8%. עם זאת, החברה ראתה ירידה במספר הלקוחות המשלמים הכולל, בעיקר בשל הפסדים במגזר העסקים הקטנים והבינוניים. למרות זאת, החברה נשארת ממוקדת בצמיחה לטווח ארוך וביחסי לקוחות, במיוחד במגזר הארגוני.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק האחרונים של PagerDuty מספקים הקשר נוסף לניתוח של TD Cowen. על פי נתוני InvestingPro, החברה ראתה החזר משמעותי בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של 11.85%, ותשואה חזקה של 15.09% בחודש האחרון. המומנטום החיובי האחרון הזה מתיישב עם החלטת TD Cowen להעלות את מחיר היעד.
למרות הרווחים לטווח קצר הללו, PagerDuty מתמודדת עם כמה אתגרים פיננסיים. טיפ של InvestingPro מציין כי החברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, מה שמשתקף ביחס P/E שלילי של -23.04. עם זאת, טיפ אחר של InvestingPro מציע כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי לתמוך באופטימיות הזהירה של TD Cowen.
מרג'ין הרווח הגולמי של החברה עומד על 82.25% מרשימים, המצביע על כוח תמחור חזק ופעולות יעילות. מרג'ין גבוה זה עשוי לספק ל-PagerDuty גמישות פיננסית בעודה ממשיכה להשקיע במוצרי AI ולהרחיב את בסיס הלקוחות הארגוניים שלה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור PagerDuty, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.