BTIG שומרת על המלצת "קנייה" למניות Wingstop בעקבות דוח הרווחים האחרון

ביום שני, BTIG אישררה את דירוג ה"קנייה" שלה למניות Wingstop (NASDAQ:WING) עם יעד מחיר יציב של 370.00 דולר. הניתוח של החברה מגיע בעקבות דוח הרווחים האחרון של Wingstop, אשר עורר שאלות משקיעים לגבי אסטרטגיית שרשרת האספקה של החברה והשפעתה על מרג'ין המסעדות.

למרות היעדר פרטים ספציפיים מהחברה, דיונים של BTIG עם משקיעים חשפו רמה משמעותית של ספקנות ובלבול לגבי המכניקה של האסטרטגיה.

האסטרטגיה מעבירה את Wingstop מהסתמכות על השוק למסירה מיידית התנודתי למעורבות ברכישות יציבות יותר ומבוססות חוזים עם ספקים. שינוי זה נועד להפחית את חוסר הוודאות בעלויות הכנפיים. BTIG מציינת כי השוואה בין מחירי הכנפיים עם העצמות של משרד החקלאות האמריקאי לבין עלות המכירות של Wingstop מאששת את הנרטיב שהוצג על ידי הנהלת החברה.

המאמצים של הנהלת Wingstop למתן את התנודתיות במחירי הכנפיים ולשמור על עלות מכירות עקבית באחוזים של אמצע שנות ה-30 הופכים לברורים בתוצאות הכספיות של 2024.

דירוג ה"קנייה" ויעד המחיר שאושררו על ידי BTIG משקפים ביטחון במהלכים האסטרטגיים של החברה והשפעתם החיובית על הביצוע הכספי. מניות Wingstop ממוקמות באופן חיובי לפי הערכת BTIG, עם ציפיות לשיפורים תפעוליים מתמשכים וניהול עלויות יציב.

בחדשות אחרות לאחרונה, Wingstop Inc. דיווחה על צמיחה משמעותית ברווחים ובהכנסות ברבעון השלישי. החברה הודיעה על רווח למניה של 0.88 דולר, עלייה של 35.4%, ועלייה משמעותית של 38.8% בסך ההכנסות ל-162.5 מיליון דולר. המכירות בחנויות זהות של Wingstop בארה"ב צמחו ב-20.9% והחברה מתכננת לפתוח בין 320 ל-330 יחידות חדשות, מעבר לתחזיות הקודמות.

למרות התפתחויות חיוביות אלה, Piper Sandler, Citi, BMO Capital Markets ו-Stephens כולן התאימו את יעדי המחיר שלהן ל-Wingstop. Piper Sandler הורידה את היעד שלה ל-300 דולר, Citi קיצצה את היעד שלה ל-315 דולר, BMO Capital הפחיתה את היעד שלה ל-335 דולר, ו-Stephens קיצצה את היעד שלה ל-468 דולר. שינויים אחרונים אלה בתחזיות האנליסטים משקפים את הביצוע הכספי של החברה ואת דינמיקת השוק.

תובנות InvestingPro

השינוי האסטרטגי של Wingstop בניהול שרשרת האספקה, כפי שנדון בניתוח של BTIG, משתקף בביצוע הכספי האחרון של החברה. על פי נתוני InvestingPro, Wingstop הדגימה צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 34.98% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. צמיחה זו בולטת אף יותר ברבעון האחרון, המציג עלייה של 38.76% בהשוואה לשנה שעברה.

נראה כי מאמצי החברה לייצב עלויות נושאים פרי, כפי שמוכח ממרג'ין הרווח הגולמי החזק של 48.14% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 26.11% ב-12 החודשים האחרונים. נתונים אלה מרמזים כי Wingstop מנהלת ביעילות את הוצאותיה תוך כדי הובלת צמיחה.

טיפים של InvestingPro מדגישים כי אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, בהתאמה לתחזית החיובית של BTIG. בנוסף, Wingstop שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 9 שנים רצופות, מה שמצביע על יציבות פיננסית ומחויבות לתשואות לבעלי המניות.

עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי המניה נסחרת בכפולה גבוהה של רווחים, עם יחס P/E של 97.86. הערכה זו מרמזת כי השוק מצפה לצמיחה גבוהה מ-Wingstop, אותה תצטרך החברה לעמוד בה כדי להצדיק את מחירה הנוכחי.

למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Wingstop, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.