מניית Permian Resources שומרת על דירוג קנייה בעקבות ביצועים חזקים

ביום שני, TD Cowen שמרה על עמדה בטוחה לגבי מניות Permian Resources Corp (NYSE:PR), תוך חזרה על דירוג קנייה יחד עם מחיר יעד של 18.00 דולר למניית החברה. האנליסט של החברה הדגיש את Permian Resources כבחירה המובילה לשנת 2025, תוך ציון הביצועים התפעוליים החזקים והמדדים הפיננסיים של החברה כגורמי מפתח לכוח המשיכה ההשקעתי שלה.

האנליסט שיבח את Permian Resources על יכולתה לייצר מרג'ין תפעולי ותזרים מזומנים חופשי מעל הממוצע. בריאות פיננסית זו נתפסת כתוצאה של הוצאה לפועל מוצלחת של אסטרטגיות העסקיות של החברה.

החברה ציינה גם את החוסן של פעילות Permian Resources, הנחשבת מוגנת היטב מפני תנודות במחירי הסחורות. זאת מוכח על ידי נקודת איזון תאגידית של כ-30 דולר לחבית וכיסוי דיבידנד שנשאר יציב בכ-40 דולר לחבית.

ההצלחה המתמשכת בפעילות החברה עד 2025 צפויה לתרום לצמצום פער ההערכה הנוכחי בין Permian Resources לבין מתחרותיה בעלות שווי השוק הגדול יותר בתעשייה. החברה מציעה כי ככל ש-Permian Resources תמשיך באסטרטגיית הביצוע שלה, השוק יכיר בערכה, מה שיוביל לניכיון צר יותר בהשוואה למתחרותיה.

התחזית של TD Cowen ל-Permian Resources מבוססת על החוסן הפיננסי והיעילות התפעולית של החברה. התמיכה של החברה במניה משקפת ציפייה לביצועים חיוביים מתמשכים ועמדה חזקה יותר בשוק עבור Permian Resources בעתיד הקרוב.

בחדשות אחרות לאחרונה, Permian Resources השיגה רווחים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עולה על תחזיות הקונצנזוס ושל Citi עם תזרים מזומנים מתואם של כ-821.9 מיליון דולר.

הצלחה פיננסית זו נובעת ממספרי ייצור שעלו מעט על הציפיות, למרות הוצאות הון גבוהות יותר. Citi שומרת על דירוג קנייה ל-Permian Resources, עם מחיר יעד יציב של 18.00 דולר, המצביע על ביטחון בביצועים התפעוליים של החברה בתוך תנודתיות השוק.

התפתחויות אחרונות מראות גם ש-Permian Resources עולה על ציפיות ייצור הנפט עם תפוקה יומית של 161,000 חביות, מה שהוביל לעלייה בתחזית הנפט השנתית בפעם השלישית השנה.

הוצאות ההון של החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-520 מיליון דולר, עם תזרים מזומנים תפעולי מתואם של 823 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי מתואם של 303 מיליון דולר. בנוסף, Permian Resources הגדילה את הדיבידנד הבסיסי שלה ב-150% ל-0.60 דולר למניה והגדילה את הרשאת הרכישה החוזרת ל-1 מיליארד דולר.

בחדשות אחרות של החברה, Permian Resources שילבה בהצלחה את נכסי Earthstone, מה שתרם להוצאות תפעול נמוכות יותר, והגדילה את מכירות הגז הטבעי במפרץ ב-50%. למרות הציפייה לעלייה קלה בהוצאות ההון ברבעון הרביעי בשל תנודות בזכויות העבודה ועלייה קלה בהוצאות התפעול, החברה נשארת ממוקדת ביעילות תפעולית ושמירה על מצב כספי חזק.

תובנות InvestingPro

הביצועים הפיננסיים החזקים של Permian Resources Corp (NYSE:PR), כפי שהודגשו על ידי TD Cowen, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה של 74.92% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מדגימה את הביצוע התפעולי החזק שלה. זה מתיישר עם התחזית החיובית של האנליסט על יכולת החברה לייצר מרג'ין תפעולי ותזרים מזומנים חופשי מעל הממוצע.

טיפים של InvestingPro מחזקים את נקודת המבט של האנליסט על הבריאות הפיננסית של Permian Resources. טיפ אחד מציין שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שעקבי עם העמדה האופטימית של TD Cowen. בנוסף, הרווחיות של החברה מודגשת על ידי טיפ נוסף המציין ש-Permian Resources הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים.

ההערכה האטרקטיבית של החברה משתקפת ביחס ה-P/E של 9.17, שנתוני InvestingPro מציעים כי הוא נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב. זה תומך בציפייה של TD Cowen שפער ההערכה בין Permian Resources למתחרות בעלות שווי שוק גדול יותר עשוי להצטמצם.

משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של Permian Resources יכולים לחקור 11 טיפים נוספים של InvestingPro הזמינים בפלטפורמה, המציעים תובנות נוספות על המצב הכספי וביצועי השוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.