ביום רביעי, BMO Capital Markets ביצעה התאמה במחיר היעד של Arvinas Inc. (NASDAQ: ARVN), חברה ביופרמצבטית, והורידה אותו מעט מ-90.00 דולר ל-88.00 דולר. למרות ההפחתה, החברה שמרה על דירוג Outperform למנית הסטוק.
ההתאמה מגיעה כאשר Arvinas מתכוננת לפרסם נתונים קריטיים ברבעון הראשון של 2025 לגבי התרופה הניסיונית שלה, vepdegestrant, הנחקרת לטיפול בסרטן שד מסוג ER+/HER2-. BMO Capital סיפקה תצפית מקיפה הכוללת ניתוח מעודכן של שוק ה-ESR1m וכלי Excel חדש המיועד להערכת התרומה של הישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS) מחולים שאינם ESR1m. כלי זה מבוסס על הנחות עבור אוכלוסיית ה-intent-to-treat (ITT) ונקודות הקצה העיקריות של ESR1m.
החברה גם דנה בהשפעה הפוטנציאלית על השווי בהתבסס על שלושה תרחישים שונים: תרחיש בסיס, תרחיש שור ותרחיש דוב. מחיר היעד החדש משקף עדכונים למודל סרטן השד של BMO. בפרשנותם, האנליסט חזר על עמדת Arvinas כ"בחירה מובילה" בתיק שלהם, מה שמאותת על ביטחון בסיכויי החברה למרות ההתאמה הקלה במחיר היעד.
הערות האנליסט הדגישו את הציפייה לגילוי הנתונים הקרוב של Arvinas, שצפוי לספק תובנות לגבי היעילות של vepdegestrant. מדכא רצפטור האסטרוגן PROTAC הפומי הזה הוא חלק מגל חדש של טיפולים ממוקדים שמטרתם לשפר את התוצאות עבור חולי סרטן שד עם פרופילים גנטיים ספציפיים.
יתר על כן, BMO Capital סיפקה פרספקטיבה על מסקנות פוטנציאליות ממחקרי שלב 3 אחרים של SERD (Selective Estrogen Receptor Degrader) פומיים, שעשויים להציע הקשר נוסף להבנת מעמדה של Arvinas בשוק. התצפית המפורטת של האנליסט מרמזת על גישה זהירה ומתודית להערכת הפוטנציאל של vepdegestrant והשפעתו על השווי של Arvinas.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת התרופות הביופרמצבטית Arvinas Inc. דיווחה על עיכוב בתאריך הסיום הצפוי של ניסוי קליני מרכזי לטיפול בסרטן שד גרורתי, vepdegestrant. הניסוי, שבמקור היה צפוי להסתיים בנובמבר 2024, צפוי כעת להגיע לסיום הראשוני בינואר 2025. Leerink Partners, Oppenheimer, ו-Stifel עדכנו את מחירי היעד שלהם למניות Arvinas ל-62 דולר, 40 דולר, ו-63 דולר בהתאמה, תוך שמירה על דירוגי Outperform ו-Buy שלהם.
אנליסטים מציעים כי העיכוב עלול להשפיע על לוח הזמנים להגשות רגולטוריות ומסחור עוקב של הטיפול. בהתפתחויות אחרות, Arvinas שילמה עמלה חד-פעמית של 41.5 מיליון דולר לסיום הסכם השכירות שלה. כחלק משינויי ההנהלה של החברה, Andrew Saik מונה לסמנכ"ל כספים חדש, Ian Taylor קודם לנשיא מחקר ופיתוח, ו-Angela Cacace נכנסה לתפקיד מנהלת מדעית ראשית.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro עדכניים מספקים הקשר נוסף לניתוח של BMO Capital לגבי Arvinas Inc. (NASDAQ: ARVN). למרות ששווי השוק של החברה עומד על 1.48 ביליון דולר, Arvinas נסחרת כעת קרוב לשפל השנתי שלה, עם ירידת מחיר משמעותית של 47.42% מתחילת השנה. זה מתיישב עם החלטת BMO להוריד מעט את מחיר היעד, אם כי החברה שומרת על דירוג Outperform שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Arvinas מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה ויש לה נכסים נזילים העולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית כאשר החברה מתקרבת לפרסום הנתונים הקריטי שלה ברבעון הראשון של 2025. בנוסף, אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שעשוי לתמוך בשווי החברה למרות האתגרים הנוכחיים.
ראוי לציין ש-Arvinas אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -4.78. עם זאת, זה אינו חריג לחברות ביופרמצבטיות בשלב הפיתוח, במיוחד אלה עם צנרת מבטיחה כמו vepdegestrant. התנודתיות של מנית הסטוק, כפי שצוין בטיפים של InvestingPro, משקפת את האופי המסוכן של פרסומי נתונים קליניים קרובים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Arvinas, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.