סיטי מעלה את מחיר היעד למניית ספורטראדאר, שומרת על המלצת קנייה על רקע תחזית צמיחה בתזרים מזומנים חופשי

ביום רביעי, סיטי עדכנה את עמדתה לגבי מניות Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD), והעלתה את מחיר היעד מ-18.00 דולר ל-20.00 דולר תוך שמירה על דירוג קנייה. ההתאמה משקפת שינוי במתודולוגיית ההערכה, במעבר מכפולת הכנסות לכפולת תזרים מזומנים חופשי (FCF) מכיוון שצפוי כי ספורטראדאר תייצר FCF משמעותי יותר.

ההערכה החדשה של הפירמה מבוססת על תחזיות לשנת 2025, המסמנות שינוי מתחזית השנה הקודמת. עדכון זה מרמז על הערכה של כ-27 פעמים ה-FCF הצפוי של ספורטראדאר ל-2025. העדכון מגיע לצד האומדנים המעודכנים של סיטי, המיושרים כעת עם תחזית לטווח ארוך יותר.

הניתוח של סיטי מדגיש שלוש חוזקות מרכזיות של ספורטראדאר: העמדה התחרותית של החברה, תפקידה האינטגרלי בשרשרת הערך של ההימורים הספורטיביים, ושוק ההימורים הספורטיביים הגלובלי המתרחב. גורמים אלה מבססים את הביטחון בביצועי החברה העתידיים ומצדיקים את שמירת דירוג הקנייה.

תפקידה של ספורטראדאר כספקית של נתוני ספורט ותוכן הוא קריטי בתעשיית ההימורים הספורטיביים. התחזית החיובית של סיטי מתחזקת עוד יותר על ידי הציפייה ליכולת הגוברת של החברה לייצר תזרים מזומנים חופשי, מדד משמעותי עבור משקיעים.

מחיר היעד המעודכן ודירוג הקנייה המתמשך מצביעים על האופטימיות של סיטי לגבי הפרספקטיבות של ספורטראדאר. העמדה האסטרטגית של החברה ומסלול הצמיחה של סקטור ההימורים הספורטיביים תומכים בהערכה החיובית של האנליסט.

בחדשות אחרות לאחרונה, Sportradar Group AG דיווחה על רבעון שלישי חזק עם עלייה של 27% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, שהגיעו ל-255 מיליון אירו, ועלייה של 30% ב-EBITDA מתואם ל-66 מיליון אירו. תוצאות חזקות אלה הונעו על ידי צמיחה משמעותית בטכנולוגיית הימורים ופתרונות ושירותי מסחר מנוהלים.

החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות וה-EBITDA המתואם לשנה המלאה, המצביעה על מומנטום תפעולי חזק ויוזמות אסטרטגיות המכוונות לצמיחה עתידית.

התזרים מזומנים חופשי של ספורטראדאר זינק ב-140% מתחילת השנה, עם שיעור שימור נטו של 126%. החברה גם דיווחה על עלייה ברווח ל-37 מיליון אירו מ-4 מיליון אירו בשנה הקודמת, בסיוע רווחי מטבע חוץ. בנוסף, ספורטראדאר אישרה ציפיות למרג'ין EBITDA גבוה יותר ב-2025, עם טיווח של 25% עד 30%.

החברה גם אופטימית לגבי צמיחה בשוק הברזילאי ושותפויות ספורט מתמשכות. ספורטראדאר מתמקדת בהקצאת הון לצמיחה ארוכת טווח ושוקלת רכישה חוזרת של מניות. הרכישה הצפויה של XLMedia צפויה להגביר את סינרגיות ההכנסות והעלויות, ולחזק עוד יותר את מעמדה של ספורטראדאר בשוק ההימורים הספורטיביים והבידור. אלה בין ההתפתחויות האחרונות שעל המשקיעים לשים לב אליהן.

תובנות InvestingPro

התחזית האופטימית של סיטי על Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD) נתמכת עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-26.55% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מתיישבת עם הראייה החיובית של סיטי על העמדה התחרותית של ספורטראדאר ושוק ההימורים הספורטיביים הגלובלי המתרחב. צמיחה זו משלימה צמיחת EBITDA חזקה של 54.27% באותה תקופה, המצביעה על שיפור ביעילות התפעולית.

טיפים של InvestingPro מדגישים שלספורטראדאר יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לתרום ליכולת החברה לייצר תזרים מזומנים חופשי משמעותי כפי שחזתה סיטי. בנוסף, אנליסטים צופים צמיחת מכירות בשנה הנוכחית, מה שמחזק את התחזית החיובית על ביצועי החברה העתידיים.

ביצועי המניה לאחרונה היו חזקים במיוחד, עם תשואה כוללת של 72.42% במחיר המניה בשנה האחרונה ומסחר קרוב לשיא של 52 שבועות. זה מתיישב עם מחיר היעד המוגדל של סיטי ודירוג הקנייה המתמשך. עם זאת, על המשקיעים לשים לב שהמניה נסחרת במכפיל רווח גבוה של 80.75, מה שעשוי לשקף את הציפיות הגבוהות של השוק לצמיחה עתידית.

לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור ספורטראדאר, המספקים תובנה עמוקה יותר על הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.