ביום חמישי, יעד המניה של Broadwind Energy (NASDAQ:BWEN) הופחת ל-2.50 דולר מהיעד הקודם של 4.00 דולר, בעוד שדירוג המניה נשאר "קנייה". ההתאמה נעשתה לאור הביצועים המעורבים של החברה ברבעון השלישי, שכללו הכנסות שנפלו מהתחזית וציפיות השוק, אם כי ה-EBITDA והרווח למניה היו חיוביים.
אסטרטגיות הפחתת העלויות של החברה, ההוצאה לפועל, והגיוון בשווקי הקצה תרמו לתוצאות מוצקות למרות סביבה מאתגרת במגזר האנרגיה הרוחנית. תחזית הרבעון הרביעי של Broadwind לשנת 2024 נקבעה מתחת לתחזיות השוק, המשקפת את ההמשך הצפוי של חולשה במגזרי הרוח והגירוז, וכן עיתוי בלתי צפוי במגזר הפתרונות התעשייתיים שלה.
למרות ירידה ברבעון-על-רבעון בצבר ההזמנות, Broadwind חוותה עלייה בהזמנות וראתה שיפורים משמעותיים בפעילות הצעות המחיר בכל שלושת מגזרי העסקים. זה מצביע על צמיחה פוטנציאלית בהכנסות שנה-על-שנה ב-2025 ותחזית חזקה אף יותר ל-2026. זה כאשר החברה מצפה לראות את התגמולים מרמות פעילות מוגברות במגזר הרוח משתקפים בתוצאותיה הכספיות.
הפירמה המכסה את Broadwind Energy מכירה בכך שהמשקיעים עשויים להידרש לסבלנות בנוגע לעיתוי ההיפרעות של שוק הרוח. עם זאת, עמדת הפירמה לגבי החברה נשארת אופטימית, כפי שמצוין בדירוג הקנייה שנשמר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Broadwind דיווחה על רווחים מוצקים ברבעון השלישי של 2024, המסמנים את הרבעון הרווחי השביעי ברציפות של החברה. למרות ירידה קטנה בהכנסות, Broadwind רשמה הזמנות בסך 23 מיליון דולר, עלייה של 45% לעומת השנה הקודמת.
ה-EBITDA של החברה היה כמעט דו-ספרתי, עם רווח נקי של 0.1 מיליון דולר. לרבעון הרביעי, Broadwind צופה הכנסות בין 31 מיליון דולר ל-33 מיליון דולר, עם EBITDA מתואם הצפוי להיות בין מיליון דולר ל-1.5 מיליון דולר.
מנכ"ל Broadwind, אריק בלשפורד, מייחס את ביצועי החברה לשיפורים תפעוליים והשקעות אסטרטגיות. החברה גם מבצעת השקעות אסטרטגיות כדי לגוון ולהתרחב לשווקים חדשים, כולל תעופה וחלל, עם הסמכת AS9100 האחרונה. Broadwind צופה שנת שיא בהזמנות בשל ביקוש גבוה לפתרונות ייצור חשמל.
עם זאת, החברה חוותה ירידות בהכנסות במגזרי הייצור הכבד, הגירוז, והפתרונות התעשייתיים שלה. במבט קדימה, Broadwind צופה ש-2025 תהיה דומה בנפח ל-2024, עם פוטנציאל צמיחה במגזרים שונים. אלה הן ההתפתחויות האחרונות ב-Broadwind.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מציירים תמונה מורכבת עבור Broadwind Energy (NASDAQ:BWEN), בהתאמה לביצועים המעורבים ברבעון השלישי שהוזכרו בכתבה. שווי השוק של החברה עומד על 35.84 מיליון דולר צנועים, עם יחס P/E של 12.06, המרמז על הערכה נמוכה יחסית לרווחים. זה נתמך עוד יותר על ידי יחס מחיר-לערך מאזני של 0.6, המצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לערך המאזני שלה.
עם זאת, החברה מתמודדת עם אתגרים, כפי שמוכח מהירידה המשמעותית בהכנסות. נתוני InvestingPro מראים ירידה של 20.7% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, עם ירידה תלולה אף יותר של 37.89% ברבעון האחרון. זה מתיישב עם אזכור הכתבה על הכנסות שנפלו מהתחזית וציפיות השוק.
טיפים של InvestingPro מדגישים שהמניה נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה וספגה מכה קשה בשבוע האחרון, בחודש האחרון, ובששת החודשים האחרונים. זה מתקשר לדיון בכתבה על הסביבה המאתגרת במגזר הרוח ויעד המחיר המופחת. למרות הרוחות הנגדיות הללו, טיפ של InvestingPro מציין שאנליסטים צופים שהחברה תישאר רווחית השנה, מה שעקבי עם דירוג הקנייה שנשמר שהוזכר בכתבה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Broadwind Energy, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.