ביום חמישי, H.C. Wainwright הפחיתה את מחיר היעד למניית Largo Resources Ltd. (NASDAQ:LGO) מ-4.40 דולר ל-4.20 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה למנית סטוק. ההתאמה מגיעה בעקבות התוצאות הכספיות האחרונות של Largo, שהצביעו על הכנסות של 29.9 מיליון דולר לרבעון, עם הפסד נקי של 10.1 מיליון דולר או (0.16 דולר) למנית סטוק.
הכנסות החברה היו נמוכות מ-44.0 מיליון דולר שדווחו ברבעון השלישי של 2023, בעוד ההפסד הנקי היה כמעט זהה להפסד של 11.9 מיליון דולר, או (0.19 דולר) למנית סטוק בשנה הקודמת. הירידה בהכנסות של 32% בהשוואה לשנה שעברה נובעת בעיקר מירידה משמעותית בהכנסות של Largo לליברה של V2O5, שירדו ל-6.46 דולר לליברה, ירידה של 25%, כאשר מחירי הוונדיום ממשיכים להיות חלשים.
למרות הירידה הכוללת, מכירות הוונדיום של Largo הניבו הכנסות של 27.2 מיליון דולר, ומכירות האילמניט תרמו 2.7 מיליון דולר נוספים. האחרון מצוין כהיבט הולך וגדל בחשיבותו בעסקי Largo. רווח של 1.1 מיליון דולר מהפרשי שער גם עזר למתן את ההפסד הנקי, שהיה שיפור לעומת הפסד נקי של 0.6 מיליון דולר באותו רבעון בשנה הקודמת בשל הפרשי שער.
במבט קדימה, H.C. Wainwright הביעה תחזית חיובית ל-Largo Resources, בציינה את הפוטנציאל של החברה להפיק את המקסימום מיעילות תפעולית ויכולתה להסתגל לאתגרים הנוכחיים שמציבה סביבת המחירים הרכה יותר של הוונדיום. החברה חזרה על דירוג הקנייה למנית סטוק תוך התאמת מחיר היעד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Largo Resources דיווחה על עלייה משמעותית בייצור, עם גידול של 42% בהשוואה לשנה שעברה ו-14% בהשוואה לרבעון הקודם. הזינוק בייצור מיוחס לשיפור היעילות התפעולית, שהביא לשיעור היפרעות גלובלי ממוצע של 81.1%.
כריית העפרה של החברה ראתה גם היא עלייה של 34% בהשוואה לשנה שעברה, וייצור הריכוז עלה ב-42%. עם זאת, ההכנסות של Largo ברבעון השני של 2024 הראו ירידה, ונפלו ל-28.6 מיליון דולר מהכנסות של 53.1 מיליון דולר ברבעון השני של השנה הקודמת.
במהלך אסטרטגי, Largo קידמה את פרנצ'סקו ד'אלסיו לתפקיד מנהל מסחרי ראשי, במטרה לשפר את פעולות המכירות והמסחר בתגובה לעלייה הצפויה בביקוש לוונדיום. בנוסף, דייוויד האריס מונה למנהל הכספים החדש. שינויי ההנהגה הללו הם חלק מהאסטרטגיה של Largo להפיק את המקסימום משוק הוונדיום הצומח.
H.C. Wainwright שמרה על דירוג קנייה ל-Largo Resources, למרות הפחתת מחיר היעד ל-4.40 דולר. ההתפתחויות האחרונות הללו מדגישות את המיקוד של Largo ביעילות תפעולית ושינויי הנהגה אסטרטגיים כדי לנווט בסביבה העסקית הנוכחית.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי של Largo Resources. שווי השוק של החברה עומד על 130.93 מיליון דולר, המשקף את הערכת השוק הנוכחית שלה. ההכנסות של Largo ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 144.82 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בצמיחת ההכנסות של -28.31% באותה תקופה. זה מתיישב עם אזכור הירידה של 32% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ברבעון האחרון שהוזכר במאמר.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Largo "שורפת מזומנים במהירות" ו"סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש", מה שניכר במרג'ין הרווח הגולמי המדווח של -6.87% ב-12 החודשים האחרונים. גורמים אלה תורמים לאתגרים הפיננסיים של החברה שנדונו במאמר.
למרות הרוחות הנגדיות הללו, טיפים של InvestingPro מציינים גם "החזר חזק בשלושת החודשים האחרונים", כאשר הנתונים מראים החזר מחיר כולל של 28.12% בתקופה זו. זה מרמז על כך שתחושת השוק עשויה להשתפר, אולי בתגובה למאמצי החברה להסתגל לסביבת המחירים המאתגרת של הוונדיום, כפי שצוין על ידי H.C. Wainwright.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור Largo Resources, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.