ביום חמישי, וודבוש סקיוריטיס עדכנה את תחזיתה למניות אנבידיה (NASDAQ:NVDA), והעלתה את מחיר היעד למניה מ-138.00 $ ל-160.00 $ תוך שמירה על דירוג Outperform. האנליסט של החברה ציין את הביצועים העקביים של אנבידיה והצמיחה החזויה בסקטור הבינה המלאכותית כגורמים מרכזיים לשיפור במחיר היעד.
אנבידיה הפגינה תבנית של עקיפת תחזיות בכ-2 ביליון $, ווודבוש מצפה כי מגמה זו תימשך, ואולי אף תעלה על כך במתינות, בהתבסס על הוצאות חזקות על בינה מלאכותית ברבעון השלישי מצד לקוחות היפרסקייל. החברה גם צופה כי צמיחה מתמשכת במכירות מחשבונות שאינם היפרסקייל תתרום לתוצאות הכספיות של אנבידיה.
במבט קדימה, וודבוש העלתה את תחזיתה לשנת הכספים 2026 עבור אנבידיה. הביטחון של החברה מתחזק לאור הצמיחה המואצת הצפויה בהוצאות היפרסקייל עד שנת 2025, אשר צפויה להיות מונעת על ידי אימוץ ארכיטקטורת Blackwell של אנבידיה.
יתר על כן, החברה מזהה מומנטום חזק בהוצאות על כרטיסים גרפיים למרכזי נתונים על ידי ישויות שאינן היפרסקייל, הנתמך על ידי סמנים שונים כגון גיוס כספים נוסף לסטארט-אפים, קרנות סוברין חדשות המיועדות להוצאות על בינה מלאכותית, ובניית מרכזי נתונים שאינם היפרסקייל.
למרות המבט האופטימי לטווח הארוך, וודבוש צופה רק עלייה טיפוסית של כ-2 מיליון $ בהנחיות לרבעון הרביעי של השנה הקלנדרית. החברה מביעה אי-ודאות מסוימת לגבי האופן שבו המשלוחים הראשוניים של Blackwell, בעיקר ללקוחות היפרסקייל, ישתקפו בתחזיות המכירות של אנבידיה. עם זאת, וודבוש מאמינה כי אנבידיה ממוקמת היטב להפיק תפוקה משמעותית של Blackwell עם כניסתה לשנת 2025.
בחדשות אחרות לאחרונה, מחיר היעד של אנבידיה הועלה גם על ידי HSBC וסוסקווהנה, המשקפות תחזית חיובית לפוטנציאל הצמיחה של החברה. האנליסט פרנק לי מ-HSBC העלה את היעד ל-200 $, תוך ציון הצמיחה של אנבידיה בסקטור מרכזי הנתונים והפחתת החששות בשרשרת האספקה.
באופן דומה, סוסקווהנה העלתה את היעד שלה ל-180 $, תוך הדגשת דוח הרווחים הקרוב וההשפעה הפוטנציאלית של מוצרי H100/H200 ו-Blackwell של אנבידיה.
בהתקדמות טכנולוגית משמעותית, אנבידיה, בשיתוף פעולה עם SoftBank Corp, השיקה את רשת התקשורת המשולבת הראשונה בעולם של בינה מלאכותית ו-5G, הידועה כרשת גישה רדיו מבוססת בינה מלאכותית (AI-RAN). לפיתוח זה יש יישומים פוטנציאליים במגזרים שונים, כולל רכבים אוטונומיים ובקרת רובוטיקה.
בחזית הרווחים, HSBC צופה כי המכירות של אנבידיה ברבעון השלישי של שנת הכספים 2025 יגיעו ל-35.3 ביליון $, עולות על הנחיות ההנהלה והערכות הקונצנזוס. במבט קדימה לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025 ולרבעון הראשון של שנת הכספים 2026, תחזיות המכירות של HSBC הן 38.0 ביליון $ ו-42.7 ביליון $, בהתאמה.
בסקטור המוליכים למחצה, אנליסטים של סיטי צופים התאוששות ונתנו דירוג 'קנייה' למספר חברות, כולל אנבידיה. Redburn-Atlantic החלה כיסוי על מניות אנבידיה עם דירוג 'קנייה', המשקף תחזית חיובית על סיכויי החברה בתחום המחשוב המואץ. התפתחויות אחרונות אלה מספקות הצצה לפעילויות המתמשכות ולסנטימנט האנליסטים סביב אנבידיה.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזיות העתידיות של אנבידיה מתיישבים היטב עם מספר מדדים וטיפים של InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 3.59 טריליון $ מרשימים, המשקפים את מעמדה הדומיננטי בתעשיית המוליכים למחצה. צמיחת ההכנסות של אנבידיה ראויה לציון במיוחד, עם עלייה מדהימה של 194.69% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025, התומכת בתחזית האופטימית של וודבוש לגבי הצמיחה המונעת מבינה מלאכותית של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי ואת מיקומה בשוק של אנבידיה. החברה מתהדרת בציון Piotroski מושלם של 9, המצביע על בריאות פיננסית איתנה. זה מתיישב עם הביטחון של וודבוש בביצועים העקביים של אנבידיה וביכולתה לעקוף תחזיות. בנוסף, מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של אנבידיה, העומד כעת על 75.98%, מדגיש את היעילות התפעולית שלה ואת כוח התמחור שלה בשוק השבבים לבינה מלאכותית.
בעוד שיחס המחיר לרווח של אנבידיה של 68.42 עשוי להיראות גבוה, יחס ה-PEG של 0.17 מרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה. זה עשוי להצדיק את ההחלטה של וודבוש להעלות את מחיר היעד, שכן הוא מצביע על פוטנציאל לעליית ערך נוספת של המניה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 22 טיפים נוספים עבור אנבידיה, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הכספי של החברה ודינמיקת השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.