ביום רביעי, אוורקור ISI עדכנה את תחזיתה לגבי Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT), והעלתה את מחיר היעד ל-500 $ מ-460 $ הקודמים, תוך שמירה על דירוג Outperform למניה. התאמה זו מגיעה בעקבות הביצועים הכספיים של ספוטיפיי (NYSE:SPOT) ברבעון השלישי, אשר עלו על הציפיות.
דוח הרווחים האחרון של החברה חשף צמיחה משמעותית, המאופיינת ב-'Beat & Raise' בתוצאות הרבעון השלישי לשנת 2024. ספוטיפיי הוכיחה את יכולתה לחדש, עם השקות אחרונות כמו AI DJ ו-Music Videos, אשר תרמו לביצועיה החזקים.
התפתחויות אלו, לפי החברה, מעידות על יכולת החדשנות של ספוטיפיי במוצרים ועל הלחץ התחרותי המופחת, שניהם שיפרו את כוח התמחור והדירוג שלה.
האנליסט הדגיש את הרווחיות שהוצגה בדוחות הכספיים האחרונים של ספוטיפיי, וציין כי החברה השיגה שיא במרג'ין הגולמי, במרג'ין התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי. הצלחה כספית זו לוותה ביכולת החברה לשמור על צמיחה בהכנסות של מעל 20%.
אוורקור ISI הביעה ביטחון בעתידה של ספוטיפיי, תוך ציון הן היבטים יסודיים והן היבטי הערכה כסיבות לאופטימיות. הניתוח של החברה מרמז כי עדיין קיים פוטנציאל רווח לענקית הסטרימינג המוזיקלי.
לסיכום, המהלכים האסטרטגיים של ספוטיפיי והביצועים החזקים ברבעון השלישי הובילו להעלאת מחיר היעד על ידי אוורקור ISI, המאותתת על המשך הביטחון במסלול הצמיחה והרווחיות של החברה. דירוג ה-Outperform נשאר ללא שינוי, משקף את התחזית החיובית של החברה לגבי מניית ספוטיפיי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Spotify Technology SA ראתה התפתחויות משמעותיות בביצועים הכספיים והתפעוליים שלה. תוצאות הרבעון השלישי של החברה חשפו עלייה של 19% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, כאשר המרג'ין הנקי השתפר ב-6 נקודות אחוז לעומת השנה הקודמת.
המשתמשים הפעילים החודשיים של ספוטיפיי עלו על תחזית החברה ב-1 מיליון, והגיעו ל-640 מיליון, והמנויים הפרימיום גדלו ב-12%, לסך של 252 מיליון.
בנוסף לתוצאות הרווח וההכנסות הללו, ספוטיפיי צפתה רווח ברבעון הרביעי שעולה על ציפיות וול-סטריט, בזכות צמצום עלויות אסטרטגי ועלייה במספר המשתמשים. ההכנסה התפעולית הצפויה של החברה לרבעון הרביעי עומדת על 481 מיליון אירו (509.76 מיליון $), גבוהה משמעותית מממוצע הערכות האנליסטים.
החדשות האחרונות של ספוטיפיי כוללות גם שדרוגים מאנליסטים של Benchmark ו-Deutsche Bank, שניהם העלו את מחירי היעד שלהם ל-440 $ תוך שמירה על דירוג קנייה. אוורקור ISI גם אישרה מחדש את דירוג ה-Outperform שלה לספוטיפיי, וצפתה רווחים ברבעון השלישי שעולים במתינות על הציפיות.
Phillip Securities התאימה את עמדתה לגבי ספוטיפיי, ועברה מדירוג "קנייה" לדירוג "צבירה" תוך העלאת מחיר היעד ל-485 $.
בהתפתחויות תפעוליות, ספוטיפיי ו-Paramount Global אימצו את מעבד ה-Axion החדש של Google Cloud של Alphabet Inc כדי לשפר את שירותי הסטרימינג שלהן. התפתחויות אחרונות אלו מספקות נקודת מבט מעודכנת על המסלול הכספי והיעילות התפעולית של ספוטיפיי.
תובנות InvestingPro
הביצועים הכספיים האחרונים של ספוטיפיי והחדשנות האסטרטגית לא רק הרשימו אנליסטים, אלא גם משתקפים במדדים מרכזיים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 84.22 ביליון $ מרשימים, מדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הסטרימינג. צמיחת ההכנסות של ספוטיפיי נשארת חזקה, עם עלייה של 19.83% ברבעון האחרון, בהתאמה להערת האנליסט על צמיחת הכנסות של מעל 20%.
טיפים מ-InvestingPro מדגישים את הבריאות הפיננסית של ספוטיפיי, ומציינים כי לחברה "יש יותר מזומנים מחוב במאזן" וכי "הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר". גורמים אלה תורמים למצב הכספי החזק של החברה, תומכים ביכולתה להשקיע בחדשנות מוצרים כמו AI DJ ו-Music Videos שהוזכרו במאמר.
ביצועי המניה היו יוצאי דופן, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת מדהימה של 145.01% במחיר המניה בשנה האחרונה. זה מתיישב עם התחזית האופטימית של האנליסט ומחיר היעד המוגדל. עם זאת, על המשקיעים לשים לב שהמניה "נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה" ויש לה RSI המרמז שהיא ב"טריטוריית קניית יתר", מה שעשוי להצדיק שיקול דעת זהיר.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 20 טיפים נוספים על ספוטיפיי, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.