ביום שני, RBC Capital Markets עדכנה את הערכתה למניות Targa Resources Corp (NYSE:TRGP), חברת אנרגיה מידסטרים, והעלתה את מחיר היעד מ-172.00 $ ל-199.00 $. החברה שמרה על דירוג 'עודף ביצוע' למניה, מה שמאותת על ביטחון בביצועי החברה ובסיכוייה העתידיים.
העדכון מגיע בעקבות הודעת Targa Resources על רווחים חזקים לרבעון השלישי של 2024 ועדכון כלפי מעלה של תחזית השנה המלאה ל-2024, שמיוחסים לנפחים גבוהים יותר. האנליסט מ-RBC Capital Markets ציין כי צפוי שמאגר פרויקטי הצמיחה של החברה יתרום משמעותית לתזרים המזומנים, מה שבתורו עשוי לחזק את התשואות ההוניות לאורך זמן.
האנליסט הדגיש את הציפייה לנקודת מפנה בתזרים המזומנים החל משנת 2025. עלייה פוטנציאלית זו בתזרים המזומנים, בשילוב עם המאזן האיתן של Targa Resources, צפויה לספק לחברה גמישות פיננסית גדולה יותר. זה עשוי להוביל פוטנציאלית להגדלת התשואות לבעלי המניות.
שמירת דירוג 'עודף ביצוע' ומחיר היעד החדש משקפים את האופטימיות של האנליסט לגבי פוטנציאל הרווחים המשופר של Targa Resources. יוזמות הצמיחה האסטרטגיות של החברה נראות כמכינות את הקרקע לשיפור פיננסי מתמשך בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Targa Resources Corp. דיווחה על צמיחה חזקה ברבעון השלישי של 2024, עם EBITDA מתואם שיא של 1.07 ביליון $. הצלחה זו מיוחסת לנפחים מוגדלים באזור פרמיאן ומעבר אסטרטגי למודל מבוסס עמלות, המגן על 90% ממרג'ין החברה מתנודות במחירי הסחורות.
החברה הכריזה גם על שני מפעלים חדשים בפרמיאן, כאשר כושר הטיפול בגז חמוץ צפוי לעלות על 2.3 ביליון רגל מעוקב ליום עד תחילת 2025.
היציבות הפיננסית של Targa זכתה להכרה נוספת מצד Moody's, שהעלתה את דירוג החברה ל-Baa2 באוקטובר. יתר על כן, מגזר הלוגיסטיקה של החברה דיווח על נפחי שיא בהובלה ופיצול של נוזלי גז טבעי. החברה צופה גם כי ה-EBITDA המתואם ל-2024 יעלה על 4.05 ביליון $, מה שמצביע על צמיחה של מעל 500 מיליון $ בהשוואה לשנה שעברה.
במבט קדימה, Targa מתכננת להחזיר 40% עד 50% מתזרים המזומנים המתואם לבעלי המניות ב-2024, כאשר ההוצאות על תשתיות צפויות להאיץ ב-2025. החברה גם צופה עלייה בדיבידנד השנתי הרגיל ל-4 $ למניה ב-2025, ורכשה בחזרה כמעט 650 מיליון $ במניות מתחילת השנה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של Targa לתשואות לבעלי המניות ולבריאות פיננסית איתנה.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) מתיישבים היטב עם הסנטימנט החיובי שהביעה RBC Capital Markets. על פי נתוני InvestingPro, המניה של החברה הראתה עוצמה מרשימה, עם תשואה כוללת של 132.53% בשנה האחרונה ותשואה של 71.59% בששת החודשים האחרונים. ביצועים חזקים אלה הביאו את מחיר המניה ל-99.82% מהשיא השנתי שלה, מה שמשקף ביטחון חזק של המשקיעים.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Targa Resources העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.56%. זה מתיישב עם ציפיית האנליסט להגדלת התשואות לבעלי המניות. בנוסף, הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים ותחזיות האנליסטים לרווחיות השנה תומכות בתחזית החיובית לגבי יצירת תזרים מזומנים.
בעוד שיחס ה-P/E של 33.95 עשוי להיראות גבוה, כדאי לציין שיחס ה-PEG של 0.76 מרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה. זה עשוי לספק פוטנציאל עלייה נוסף, בהתאם למחיר היעד המוגדל של RBC.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 18 טיפים נוספים עבור Targa Resources, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.