ביום חמישי, Datadog (NASDAQ:DDOG) קיבלה שדרוג מ-Monness, Crespi, Hardt מ"ניטרלי" ל"קנייה", עם מחיר יעד חדש של 155.00 דולר. השדרוג מגיע בעקבות דוח רבעוני חיובי לרבעון השלישי ותחזית מבטיחה לרבעון הרביעי. החברה גם דייקה את התחזית שלה לשנת 2024 המלאה.
Datadog, פלטפורמה לניטור וניתוח עבור מפתחים, צוותי תפעול IT ומשתמשים עסקיים בעידן הענן, עברה את מה שהאנליסט תיאר כ"חורף גרעיני" של התוכנה ב-2024. למרות הביצועים הנמוכים יותר במגזר הרחב, מניית Datadog הצליחה להישאר חסינה, מה שהוביל להערכת שווי שחברת האנליסטים מוצאת אטרקטיבית יותר.
האנליסט ציין כי ההייפ סביב AI כללי ב-2023 לא תורגם להכנסות משמעותיות עבור רוב חברות התוכנה ב-2024. לעומת זאת, Datadog הצליחה יותר במינוף המגמה, שצפויה לתרום לצמיחת החברה ב-12-18 החודשים הקרובים.
תוצאות הרבעון השלישי עלו על הציפיות, והתחזית של החברה לרבעון הרביעי מרמזת על המשך בריאות בפעילותה. ביצועים אלה, יחד עם התחזית המתוקנת לשנה, תרמו להחלטת החברה להעלות את דירוג המניה.
משקיעים וצופי שוק יעקבו אחר ביצועי Datadog בחודשים הקרובים, כאשר החברה מכוונת להפיק את המקסימום מהמגמה הסקולרית ארוכת הטווח של AI והשלכותיה על תעשיית התוכנה. מחיר היעד החדש של 155.00 דולר משקף הבעת אמון באסטרטגיה ובמיקום השוק של Datadog.
בחדשות אחרות לאחרונה, Datadog זכתה לתשומת לב חיובית מאנליסטים שונים. TD Cowen אישרה מחדש את דירוג ה"קנייה" שלה ל-Datadog, וחוזה צמיחה צפויה בהכנסות של כ-26%. צמיחה צפויה זו עולה על התחזית הגבוהה של החברה של 21%.
הביטחון של TD Cowen מבוסס על מספר גורמים כמו אימוץ מוצרים חזק, ביצועים חזקים בקטגוריית מוצרי הלוגים, ועסקה פדרלית משמעותית.
חברות אחרות גם הביעו ביטחון בביצועי Datadog. BMO Capital שמרה על דירוג "עולה על הביצועים", והעלתה בצורה מתונה את היעד של Datadog מ-132 דולר ל-135 דולר בשל הביטחון שלהם בצמיחת ההכנסות של החברה. UBS שדרגה את Datadog מ"ניטרלי" ל"קנייה", והעלתה את מחיר היעד ל-150 דולר, בהתבסס על הפוטנציאל של Datadog לשמור או אפילו להאיץ במתינות את שיעור הגידול של אמצע ה-20% שלה.
בינתיים, BofA Securities שמרה על דירוג ה"קנייה" ומחיר יעד של 155 דולר למניית Datadog, בהתבסס על סקר לקוחות המצביע על ביקוש חזק לשירותי החברה. DA Davidson גם שדרגה את Datadog מ"ניטרלי" ל"קנייה", והעלתה את מחיר היעד מ-115 דולר ל-140 דולר, המשקף את הביטחון שלהם בפוטנציאל של Datadog לצמיחה מתמשכת.
סמנכ"ל הכספים של Datadog, דיוויד אובסטלר, הדגיש את השאיפה של החברה להפוך לפלטפורמה חיונית עבור לקוחות, עם דגש משמעותי על חדשנות במוצרים והרחבת נתח שוק בתחומים כמו ניטור ביצועי אפליקציות (APM) ולוגים. שילוב AI הוא גם חלק מהמיקוד האסטרטגי של Datadog, ותרם ל-4% מה-ARR הסופי ביוני.
תובנות InvestingPro
השדרוג האחרון והתחזית החיובית של Datadog נתמכים עוד יותר על ידי מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 26.66% ברבעון האחרון. זה מתיישר עם הדעה החיובית של האנליסט על ביצועי Datadog ותחזיותיה העתידיות.
טיפים של InvestingPro מדגישים את שולי הרווח הגולמי המרשימים של Datadog, העומדים על 81.57% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מדד רווחיות גבוה זה מדגיש את היעילות התפעולית של החברה ותומך ביכולתה להשקיע ביוזמות צמיחה, כולל פיתוחים הקשורים ל-AI שהוזכרו בדוח האנליסט.
בנוסף, שווי השוק של Datadog של 43.61 ביליון דולר משקף את ביטחון המשקיעים בפוטנציאל ארוך הטווח שלה. בעוד שהחברה נסחרת ביחס P/E גבוה של 263.32, זה אינו חריג לחברות טכנולוגיה בצמיחה גבוהה, במיוחד אלה שמנצלות בהצלחה מגמות מתפתחות כמו AI.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Datadog, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.