ביום חמישי, Tigress Financial Partners עדכנה את תחזיתה לרויאל קריביאן קרוזס (NYSE: RCL), והעלתה את מחיר היעד ל-12 החודשים הקרובים ל-270 דולר מהיעד הקודם. החברה חזרה על המלצת הקנייה שלה למניה, תוך ציון הביקוש החזק לשיט כגורם מפתח לצמיחה בהכנסות ובתזרים המזומנים.
רויאל קריביאן חווה עלייה בביקוש לשיט, שהובילה לעלייה משמעותית של 17.8% בהכנסות ברבעון השלישי של 2024 בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה לשיא של 4.9 ביליון דולר. תשואות המרג'ין הגולמי של החברה עלו ב-13.4%, בעוד שהתשואות נטו עלו ב-7.9% במונחי מטבע קבועים.
גורם העומס לרבעון דווח על 111%, מה שמצביע על כך שספינות החברה הפליגו מעל לקיבולת המלאה, סימן חיובי למפעילת השיט.
האנליסט של החברה ציין כי הביקוש הקרוב להפלגות 2024 עלה על הציפיות, תורם לגורמי עומס גבוהים יותר במחירים גבוהים יותר והכנסות מוגברות על הסיפון. הוצאות הצרכנים הן על הסיפון והן דרך רכישות טרום-שיט ממשיכות לעלות על רמות 2023, מונעות על ידי שיעורי השתתפות ומחירים גבוהים יותר.
הביקוש החזק לשנת 2025 ברור, כאשר גורמי העומס המוזמנים דומים לשנים קודמות אך בשערים גבוהים יותר, מה שמרמז על מקום לצמיחה נוספת במחירים ובתשואות ככל שההזמנות לשנת 2025 יגברו.
אסטרטגיית ההרחבה של רויאל קריביאן כוללת פיתוח של אתרי נופש יבשתיים ויעדים בבעלות החברה, שצפויים להוסיף זרמי הכנסה חדשים וחוויות אורחים. החברה הכריזה על תוכניות ל-Perfect Day Mexico, שצפוי להיפתח ב-2027, ובונה על ההצלחה של Perfect Day at CocoCay בבהאמה.
מועדוני חוף מלכותיים חדשים מפותחים גם בבהאמה ובקוזומל, מקסיקו. המותג Silversea, חלק מהפורטפוליו של רויאל קריביאן, בונה גם מלון בן 150 חדרים בפוארטו ויליאמס, צ'ילה, כדי לשפר את חוויית האורחים למסעות לאנטארקטיקה, שצפוי להיפתח ב-2025.
השימוש של חברת השיט בבינה מלאכותית (AI) לאופטימיזציה של מחירים וביקוש מודגש כגורם בהצלחתה, עם שיפורים מתמשכים בהכנסות ובתזרים המזומנים שצפויים להניע את הרווחיות. החברה צופה כי גורמים אלה, יחד עם הפחתת חוב והתייעלות תפעולית, יתרמו לעלייה משמעותית בתשואה על ההון ובערך לבעלי המניות.
מחיר היעד המעודכן של 270 דולר משקף תשואה פוטנציאלית, כולל דיבידנדים, של 20% מהרמות הנוכחיות.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים והתחזית החיובית של רויאל קריביאן נתמכים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 59.97 ביליון דולר מרשימים, המשקפים את אמון המשקיעים במסלול הצמיחה שלה. זה מתיישב עם הדיון במאמר על ביקוש חזק ותוכניות הרחבה.
נתוני InvestingPro מראים שההכנסות של רויאל קריביאן ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 הגיעו ל-16.05 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות בולטת של 21.88% באותה תקופה. שיעור צמיחה זה עולה על העלייה של 17.8% בהשוואה לשנה שעברה שהוזכרה במאמר לרבעון השלישי של 2024, מה שמצביע על מומנטום מתמשך בביצועים הפיננסיים של החברה.
טיפ של InvestingPro מדגיש שרויאל קריביאן נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הקרובה שלה, מה שמרמז על הערכת חסר פוטנציאלית למרות העלייה האחרונה במחיר היעד. זה יכול להיות רלוונטי במיוחד למשקיעים השוקלים את הפרספקטיבות העתידיות של המניה.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין את התשואה החזקה של החברה בחודש האחרון, כאשר הנתונים מראים תשואה כוללת של 26.06% במחיר במהלך החודש האחרון. ביצועים אחרונים אלה תומכים בנרטיב של המאמר לגבי עלייה באמון המשקיעים וקבלה חיובית בשוק ליוזמות האסטרטגיות של רויאל קריביאן.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור רויאל קריביאן, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.