ביום חמישי, פלנטיר טכנולוג'יז (NYSE: NYSE:PLTR) חוותה שינוי בדירוג המניה שלה, כאשר ארגוס הורידה את דירוג החברה מ"קנייה" ל"החזק". המהלך מגיע למרות הביצועים החזקים של פלנטיר ברבעון השלישי, שהציג האצה בצמיחת ההכנסות והרחבת המרג'ינים. עסקי הליבה של החברה בממשל האמריקאי הראו האצה מחודשת, והתרחבותה לשוק המסחרי האמריקאי נמשכת.
האנליסט מארגוס ציין כי מניות פלנטיר שילשו את ערכן במהלך השנה, מה שמעלה חששות כי מחיר המניה עשוי להקדים את הנתונים הבסיסיים של החברה. פלנטיר ידועה בשירות שוק נישה של ארגונים המתמודדים עם אתגרי IT מורכבים במיוחד, גורם שעלול להוביל לביצועים לא עקביים - תכונה שהשוק נוטה להעניש בה מניות טכנולוגיה בעלות ערך גבוה.
המומחיות של פלנטיר הייתה באופן מסורתי במענה לצרכי קהילת ההגנה והמודיעין האמריקאית, שהיוותה 55% מההכנסות שלה ב-2023. החברה הרחיבה את פעילותה, מציעה פלטפורמות לניהול וניתוח נתונים למגזר המסחרי, שצפוי להיות המפתח לצמיחתה העתידית. העסקים המסחריים בארה"ב נתפסים במיוחד כמנוע צמיחה פוטנציאלי.
כמו חברות תוכנה ארגוניות רבות, ההתרחבות של פלנטיר מסתמכת על הפיתוח והאימוץ של יישומי AI חדשים מבוססי בינה מלאכותית. בעוד שהדירוג הנוכחי אולי הורד, האנליסט שומר על דירוג "קנייה" לטווח הארוך על המניה, מה שמצביע על תחזית חיובית לגבי הסיכויים של פלנטיר. המהלך האסטרטגי של החברה לכיוון יישומי AI נתפס כצעד משמעותי לקראת שמירה על צמיחת העסקים שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, פלנטיר טכנולוג'יז חוותה התפתחויות משמעותיות. הרווחים של החברה עלו על הציפיות, עם עלייה של 30% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, בעיקר בזכות זינוק בביקוש לבינה מלאכותית (AI).
העסקים של פלנטיר בארה"ב, הן במגזר הממשלתי והן במגזר המסחרי, התרחבו ב-40% ו-54% בהתאמה, תורמים לביצועים הפיננסיים החזקים. החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2.807 ביליון דולר, המצביעה על שיעור גידול של 26% בהשוואה לשנה שעברה.
בחזית האנליסטים, Jefferies הורידה את דירוג המניה של פלנטיר מ"החזק" ל"תת-ביצוע" בשל חששות לגבי הערכת השווי הגבוהה של החברה. מנגד, Wedbush העלתה את מחיר היעד למניית פלנטיר מ-45.00 דולר ל-57.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "עודף ביצוע" על בסיס ביטחון באסטרטגיית ה-AI של החברה. DA Davidson שמרה גם היא על דירוג ניטרלי לפלנטיר תוך העלאת מחיר היעד ל-47.00 דולר מ-28.00 דולר.
מבחינת חוזים, פלנטיר הבטיחה 104 עסקאות בשווי של מעל מיליון דולר כל אחת, התורמות לערך חוזים מסחריים כולל בארה"ב של כמעט 300 מיליון דולר. למרות התכווצות רבעונית של 7% בהכנסות המסחריות הבינלאומיות, החברה הצליחה להבטיח חוזים חשובים כמו חידוש רב-שנתי עם BP.
אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור פלנטיר, המשקפות את הביצועים החזקים של החברה במגזר ה-AI ואת יכולתה להבטיח חוזים משמעותיים.
תובנות InvestingPro
ההורדה האחרונה של פלנטיר מ"קנייה" ל"החזק" על ידי ארגוס מתיישבת עם מספר מדדים וטיפים של InvestingPro המדגישים הן את החוזקות של החברה והן את החששות מהערכת יתר פוטנציאלית. הביצועים המרשימים של המניה, עם החזר של 195.37% בשנה האחרונה ומסחר קרוב לשיא השנתי ב-99.71%, משקפים את ההתלהבות של השוק מהסיכויים לצמיחה מונעת AI של פלנטיר.
נתוני InvestingPro מראים כי צמיחת ההכנסות של פלנטיר עומדת על 24.52% ב-12 החודשים האחרונים, עם האצה משמעותית ל-29.98% ברבעון השלישי של 2024. זה מתיישב עם האזכור במאמר של האצה בצמיחת ההכנסות. מרג'ין הרווח הגולמי של החברה של 81.1% מדגיש את היעילות התפעולית שלה, תומך ב"מרג'ין רווח גולמי מרשים" המודגש בטיפים של InvestingPro.
עם זאת, ההורדה לסטטוס "החזק" עשויה להיות מוצדקת בשל חששות הערכה. יחס ה-P/E של פלנטיר של 255.86 ויחס מחיר/ספר של 28.12 מרמזים כי המניה נסחרת בפרמיה, מה שעולה בקנה אחד עם הטיפ של InvestingPro המציין כי פלנטיר "נסחרת במכפיל רווח גבוה". הערכה זו עשויה להסביר את הזהירות של האנליסט, למרות התחזית החיובית לטווח הארוך המוזכרת במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 23 טיפים נוספים עבור פלנטיר, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.