ביום חמישי, בירד העלתה את דירוג מניות McKesson Corporation (NYSE:MCK) מניטרלי לעודף ביצועים, תוך העלאה משמעותית של מחיר היעד ל-688 דולר מ-531 דולר קודם לכן. החלטת החברה משקפת את הביצועים החזקים של McKesson, במיוחד במגזרי ההפצה הפרמצבטית בארה"ב ופתרונות טכנולוגיית המרשמים.
החברה, המפיקה כ-90% מהכנסותיה מהפצה פרמצבטית בארה"ב, חוותה ביקוש חזק למוצרי מותג ומוצרים ייחודיים. זה כולל הרחבה בשירותי אונקולוגיה וביופארמה. יתר על כן, המגזר חווה כלכלה יציבה עד חיובית בדרך כלל עבור תרופות גנריות, עם גל משמעותי של תרופות גנריות וביוסימילרים חדשים הצפויים להיות מוצגים עד סוף העשור.
זכייתה האחרונה של McKesson בחוזה עם OptumRx צפויה להגביר את הצמיחה במגזר הפרמצבטי בארה"ב החל מהרבעון השני של שנת הכספים 2025. זכייה זו צפויה להשפיע לחיוב על הביצועים הכספיים של החברה בשנות הכספים 2025 ו-2026.
החברה גם ציינה כי פתרונות טכנולוגיית המרשמים של McKesson נהנים ממגמות חזקות בשוק הפרמצבטי בארה"ב. קיים ביקוש גובר לפתרונות המשפרים את הגישה לתרופות, מבטיחים היצמדות למשטרי טיפול, ומשפרים את היכולת לרכוש אותן, במיוחד בתחום האישורים המוקדמים.
בחזית הבינלאומית, McKesson השלימה ברובה את המכירות, כולל ההודעה האחרונה על מכירת נכסי בתי המרקחת הקמעונאיים והבריאות הקנדיים שלה. בעוד שסיום הפעילות הקשורה לקוביד במגזר הרפואי-כירורגי הסתיים, הייתה השפעה על הביצועים בטווח הקצר עקב חולשה בשוק הטיפול הראשוני, מה שהצריך מאמצי ארגון מחדש.
לסיכום, העלאת הדירוג של מניית McKesson ל"עודף ביצועים" על ידי בירד מבוססת על יסודות מגזריים איתנים של החברה, פישוט אסטרטגי של הפעילות, והתפתחויות עסקיות אחרונות שצפויות לתרום לצמיחה בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, McKesson Corporation דיווחה על התפתחויות משמעותיות בביצועיה הפיננסיים ויוזמות אסטרטגיות. החברה רשמה הכנסות חזקות ברבעון הראשון לשנת הכספים 2025 של 79.3 ביליון דולר, עלייה של 6% לעומת השנה הקודמת.
הרווח המתואם למניה בדילול מלא עלה ב-8% ל-7.88 דולר, מה שהוביל לעדכון התחזית לשנה המלאה. בנוסף, McKesson הודיעה על עלייה של 15% בדיבידנד הרבעוני שלה ואישרה 4 ביליון דולר נוספים לרכישה חוזרת של מניות.
McKesson גם ביצעה רכישות משמעותיות, כולל Florida Cancer Specialists וזיקת שליטה ב-Core Ventures, בשווי של 2.49 ביליון דולר. צעדים אסטרטגיים אלה צפויים לאחד את פעולות הרכש של Florida Cancer Specialists, ולהוסיף הוצאות אונקולוגיה מוערכות של 3.6 ביליון דולר לפלטפורמה של McKesson.
בחזית האנליסטים, Deutsche Bank הורידה את מחיר היעד עבור McKesson, בעוד שבירד הורידה את דירוג המניה מ"עודף ביצועים" ל"ניטרלי". עם זאת, חברות כמו Jefferies, TD Cowen, ו-BofA Securities שומרות על דירוג החזקה, קנייה, וקנייה בהתאמה, ומביעות אמון בפרספקטיבות ארוכות הטווח של McKesson.
Barclays שמרה על דירוג Equalweight עבור McKesson, תוך הכרה בשיפור הרציף של החברה במכירות אורגניות ובמרג'ין הגולמי. אלה הן ההתפתחויות האחרונות המעצבות את הנוף הפיננסי והאסטרטגי של McKesson.
תובנות InvestingPro
העלאת הדירוג האחרונה של McKesson על ידי בירד מתיישבת עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 71.23 ביליון דולר מרשימים, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר הבריאות. צמיחת ההכנסות של McKesson של 10.46% ב-12 החודשים האחרונים תומכת בתחזית החיובית של בירד לגבי ביצועי החברה בהפצה פרמצבטית בארה"ב ופתרונות טכנולוגיית מרשמים.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-McKesson שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 31 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 17 שנים רצופות. היסטוריית הדיבידנדים העקבית הזו מדגישה את היציבות הפיננסית של החברה ומחויבותה לתשואות לבעלי המניות, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים בהתחשב במחיר היעד המעודכן של בירד.
בנוסף, התשואה החזקה של McKesson בחודש האחרון (13.57%) ומתחילת השנה (19.07%) מתיישבת עם הראייה האופטימית של בירד לגבי הפוטנציאל של המניה. יכולתה של החברה לייצר תזרימי מזומנים מספיקים לכיסוי תשלומי ריבית, כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro, תומכת עוד יותר בבריאותה הפיננסית וביכולתה להשקיע בהזדמנויות צמיחה כמו זכיית החוזה האחרונה עם OptumRx.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים שיכולים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הפיננסי וביצועי השוק של McKesson.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.