ביום רביעי, דוידסון DA שמרה על דירוג קנייה למניית Uber Inc. (NYSE:UBER) והעלתה את מחיר היעד ל-84 דולר מ-82 דולר קודם לכן. התאמה זו מגיעה בעקבות דוח הרווח לרבעון השלישי של אובר שפורסם ב-31 באוקטובר 2024. האנליסט של החברה ציין את ביצועי החברה ומדדי הצמיחה כבסיס למחיר היעד המעודכן, המשקף כעת מכפיל EV/EBITDA של 22x לשנת 2025.
שירות המנויים של אובר, Uber One, הגיע ליותר מ-25 מיליון חברים, עלייה משמעותית של כ-70% בהשוואה לשנה שעברה. חברים אלה תרמו ל-35% מסך ההזמנות הברוטו המשולבות של שירותי הניידות והמשלוחים של אובר. בנוסף, אובר הייתה פעילה ברכישה חוזרת של מניות, עם 375 מיליון דולר שנרכשו במסגרת ההרשאה מפברואר 2024. החברה מתכננת להמשיך ברכישה חוזרת של מניות ברבעונים הבאים במטרה להשיג הפחתה ברת-קיימא במספר המניות עד 2025.
עסקי הפרסום של החברה הראו גם צמיחה מרשימה, עם עלייה של כמעט 80% בהשוואה לשנה שעברה ברבעון השלישי. בנוגע לשותפויות, המנכ"ל של אובר דארה חוסרושאהי התייחס לנוכחות של Waymo בשוק בסן פרנסיסקו, וציין כי היא מחזיקה בנתח קטגוריה של ספרות גבוהות בודדות עד ספרות נמוכות כפולות.
שירות המשלוחים של אובר הגיע לאבן דרך בספטמבר, כאשר מספר הצרכנים החודשיים הפעילים בפלטפורמה (MAPCs) עבר את ה-50 מיליון בפעם הראשונה. החברה גם דיווחה כי תדירות ההזמנות עלתה בכל שנה עבור כל אחת משש הקבוצות השנתיות האחרונות. בנוגע למיזוגים ורכישות פוטנציאליים, גם חוסרושאהי וגם סמנכ"ל הכספים פרשאנט מהנדרה-ראג'ה הביעו חוסר עניין נוכחי ברדיפה אחר עסקאות גדולות. תחושה זו הדהדה על ידי ברי דילר, יו"ר הדירקטוריון של Expedia Group (EXPE), שאמר ב-4 בנובמבר בראיון ל-CNBC כי רכישות שמועות הכוללות את אובר "פשוט לא יקרו".
בחדשות אחרות לאחרונה, Uber Technologies Inc הייתה נושא להערכות אנליסטים רבות בעקבות דוח הרווח האחרון שלה. דוח הרבעון השלישי של החברה הציג תערובת של ביצועים במגזרים שונים של העסק. למרות צמיחה איטית מהצפוי בהזמנות הניידות, שירותי המשלוחים של אובר הציגו צמיחה של 17%, והכנסות הפרסום ראו זינוק משמעותי, עם עלייה של כמעט 80% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ניהול העלויות האפקטיבי של החברה הוביל ל-EBITDA של 1.69 ביליון דולר, עולה על ציפיות האנליסט והשוק בכ-3%.
Seaport Global Securities שמרה על תחזית חיובית לאובר, חזרה על דירוג הקנייה תוך העלאה קלה של מחיר היעד ל-82 דולר. גולדמן זאקס אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה עם מחיר יעד של 96 דולר, בציינה את יכולתה של אובר להתרחב בשווקי הקצה שלה ומסלול לרווחיות גבוהה יותר. BofA Securities התאימה את התחזית הפיננסית שלה לאובר, הורידה את מחיר היעד מ-96 דולר ל-93 דולר, אך שמרה על דירוג קנייה. Evercore ISI העלתה את מחיר היעד לאובר ל-120 דולר, שומרת על דירוג ביצועים עודפים, בעקבות ביצועים חזקים ברבעון השלישי.
אלה הן התפתחויות אחרונות עבור אובר, המצביעות על צמיחה מתמשכת ויסודות איתנים. הביצועים הרבעוניים החזקים של החברה נתמכים על ידי מהלכים אסטרטגיים להתרחבות לשווקים פחות צפופים ושותפויות בתחום הרכב האוטונומי.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של אובר, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 156.14 ביליון דולר מרשימים, המשקף את אמון המשקיעים במסלול הצמיחה שלה. זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro שאובר צפויה לראות צמיחה ברווח הנקי השנה, מחזק את העמדה השורית של דוידסון DA.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים הגיעו ל-41.95 ביליון דולר, עם שיעור צמיחה בולט של 16.7%. ביצועי השורה העליונה החזקים הללו מדגישים את יכולתה של אובר להרחיב את נוכחותה בשוק ולנצל את מגוון הצעות השירות שלה, כולל שירות המנויים Uber One הצומח במהירות שהוזכר במאמר.
טיפ של InvestingPro מציע שאובר נסחרת במכפיל רווח נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב, מה שמצביע על הערכת חסר פוטנציאלית למרות עליית מחיר המניה לאחרונה. זה עשוי לספק פוטנציאל עלייה נוסף, בהתאם למחיר היעד המוגדל של דוידסון DA.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור אובר, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.