| | Nordfondo Liquidit Classe C | 0P0000. | 6.804 | +0.03% | 886.17M | 18/07 | |
| | Nordfondo Liquidit Classe A | 0P0000. | 6.617 | 0% | 886.17M | 18/07 | |
| | Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe C | 0P0000. | 10.086 | +0.02% | 176.95M | 18/07 | |
| | Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe A | 0P0000. | 9.536 | +0.02% | 176.95M | 18/07 | |
| | Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Classe C | 0P0000. | 9.847 | +0.02% | 119.01M | 18/07 | |
| | Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A | 0P0000. | 9.579 | +0.02% | 119.01M | 18/07 | |
| | Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B | 0P0000. | 9.492 | +0.02% | 119.01M | 18/07 | |
| | Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe C | 0P0000. | 19.091 | -0.05% | 103.89M | 18/07 | |
| | Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe A | 0P0000. | 18.035 | -0.06% | 103.89M | 18/07 | |
| | Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe C | 0P0000. | 12.471 | -0.27% | 44.43M | 18/07 | |
| | Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti B | 0P0001. | 8.294 | -0.26% | 44.43M | 18/07 | |
| | Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe A | 0P0000. | 11.477 | -0.28% | 44.43M | 18/07 | |
| | Star Collection Obbligazionario Internazionale A | 0P0000. | 5.899 | +0.10% | 32.42M | 18/07 | |
| | Star Collection Obbligazionario Internazionale C | 0P0000. | 6.288 | +0.10% | 32.42M | 18/07 | |
| | Sella Eurorisparmio Obbligazionario | 0P0000. | 17.451 | +1.14% | | 15/07 | |
| | Sella Eurorisparmio Obbligazionario A | 0P0000. | 17.997 | +1.15% | | 15/07 | |
