סה"כ נכסים שוטפים |
314606.63 |
217062.27 |
216721.42 |
145539.85 |
מזומנים והשקעות לטווח קצר |
121628.77 |
86259.7 |
74392.66 |
25215.96 |
מזומנים |
- |
- |
- |
- |
מזומנים ושווי מזומנים |
121628.77 |
46259.7 |
54392.66 |
15215.96 |
השקעות לטווח קצר |
- |
40000 |
20000 |
10000 |
לקוחות ויתרות חייבים אחרים |
104243.92 |
68649.34 |
85156.54 |
53811.15 |
לקוחות, נטו |
99578.21 |
64095.48 |
80602.68 |
49257.28 |
סה"כ מלאי |
72807.36 |
59724.38 |
50784.38 |
59239.98 |
הוצאות מראש |
7880.95 |
1843.79 |
4771.85 |
5652.36 |
סה"כ נכסים שוטפים אחרים |
8045.62 |
585.05 |
1615.99 |
1620.41 |
|
סה"כ נכסים |
1045826.47 |
962891.37 |
964475.18 |
907650.75 |
סה"כ רכוש קבוע, נטו |
710765.45 |
723120.73 |
735583.72 |
748046.7 |
סה"כ רכוש קבוע, ברוטו |
- |
791334.73 |
791334.73 |
791334.73 |
פחת והפסדים מירידת ערך |
- |
-68214 |
-55751.01 |
-43288.02 |
מוניטין, נטו |
- |
- |
- |
- |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו |
590.62 |
- |
- |
- |
השקעות לזמן ארוך |
- |
- |
- |
- |
לקוחות וחייבים לזמן ארוך |
4665.72 |
4553.87 |
4553.87 |
4553.87 |
סה"כ נכסים אחרים לזמן ארוך, נטו |
2890 |
2951.33 |
1475.54 |
1524.76 |
סה"כ נכסים אחרים |
-6417.18 |
51417.13 |
-2061.68 |
29588.67 |
|
סה"כ התחייבויות שוטפות |
80861.32 |
33731.8 |
78511.32 |
58025.61 |
התחייבויות לספקים |
44125.99 |
18339.04 |
25973.47 |
30030.97 |
התחייבויות צבורות |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן קצר |
6810.34 |
7576.46 |
8854.23 |
5278.45 |
התחייבויות ואשראי לזמן קצר |
- |
- |
- |
- |
התחייבויות לתאגידים בנקאים |
29925 |
7500 |
15000 |
22500 |
סה"כ התחייבויות שוטפות אחרות |
- |
316.3 |
28683.62 |
216.19 |
|
סה"כ התחייבויות |
176745.12 |
159247.7 |
204027.23 |
183541.51 |
סה"כ אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
94768.75 |
125000 |
125000 |
125000 |
אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
94768.75 |
125000 |
125000 |
125000 |
חוזי שכירות לטווח ארוך |
- |
- |
- |
- |
מסים נדחים |
- |
- |
- |
- |
זכויות שאינן מקנות שליטה |
- |
- |
- |
- |
סה"כ התחייבויות אחרות |
1115.05 |
515.9 |
515.9 |
515.9 |
|
סה"כ הון |
869081.34 |
803643.67 |
760447.95 |
724109.23 |
סה"כ מניות בכורה שניתנות לפדיון |
- |
- |
- |
- |
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון, נטו |
- |
- |
- |
- |
הון מניות |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
פרמיה על מניות |
150904.29 |
150904.29 |
150904.29 |
150904.29 |
יתרת רווח שלא יועדה |
368177.05 |
302739.38 |
259543.66 |
223204.94 |
מניות אוצר |
- |
- |
- |
- |
תוכנית מניות בבעלות עובדים |
- |
- |
- |
- |
רווחים (הפסדים) שלא מומשו |
- |
- |
- |
- |
סה"כ הון אחר |
- |
- |
- |
- |
|
סה"כ הון והתחייבויות |
1045826.47 |
962891.37 |
964475.18 |
907650.75 |
הון מונפק |
7000.22 |
7000 |
7251.07 |
7000 |
סה"כ מניות בכורה מונפקות |
- |
- |
- |
- |