Investing.com - הפורטל הפיננסי המוביל

(6622) Daihen Corp

טוקיו
מטבע JPY
7,500.0
+140.0(+1.90%)
סגור

תזרים מזומנים - 6622

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,05713,93712,950-7,233-8,993
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+719.65%-18.29%-7.08%-155.85%-24.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,37013,12515,45417,88421,178
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,5385,1215,0365,0695,324
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,468-3,884-4,520-5,664-5,705
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,617-425-3,020-24,522-29,790
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,318-3,899-3,299-4,717-10,564
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+41.32%+9.7%+15.39%-42.98%-123.96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,708-3,258-3,429-4,470-6,912
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4281191094339
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----1,872
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,038-76021-290-1,819
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,702-5,576-5,3081,89525,954
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-341.36%+47.9%+4.81%+135.7%+1,269.6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,0001,5002,5009,80735,240
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2,30720,240
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,0001,5002,5007,50015,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13,069-4,661-4,552-4,384-4,884
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,636-877-468--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,433-3,784-4,084-4,384-4,884
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-269-79-636-6-11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,111-2,041-2,411-3,327-4,166
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-253-295-209-195-225
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46-221929297827
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa436-165202-
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,4274,2405,337-9,5567,224
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,59215,02119,48524,82116,103
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,01919,26124,82215,26523,327
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,034.59,616.756,749.75-17,708.63-30,862.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+272.71%-12.85%-29.81%-362.36%-74.28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17.93%8.59%8.57%-11.42%-7.24%
במיליוני JPY (פרט לנתונים לפי מניה) *