צפי לנעילה חיובית – נתון התמ"ג של סין יכריע זירה מקומית
השוק המקומי מתקשה להרים ראש למרות ההתאוששות המסתמנת בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם. מדד ת"א 25 ממשיך לדשדש באזור ה-1,206 הנקודות. אם תחול התאוששות משמעותית בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם ביומיים האחרונים של השבוע, נוכל לצפות לפתיחה חיובית של השוק המקומי ביום ראשון הקרוב. ביום שלישי יערכו הבחירות ולא צפוי להתקיים מסחר. קשה לקבוע כיצד השוק יגיב ביום שאחרי. אנו מעריכים כי תוצאות הבחירות לא ישפיעו על השוק המקומי באופן מהותי אך בכל זאת כדאי להיות עם יד על הדופק.
בזירת המט"ח, צמד הדולר שקל ממשיך לדשדש בין 3.7150 – 3.73. בטווח הארוך אנו מעריכים כי מגמת ההתחזקות של השקל תימשך ואף תתעצם לאור העובדה שהדולר צפוי להיחלש מול רוב המטבעות הנסחרים מולו. אם נתון התמ"ג הסיני יפתיע לטובה, נוכל לראות המשך עליות בשווקים ונטישה של הדולר לטובת נכסים המניבים תשואות גבוהות יותר.
זירה בינ"ל
אחרי מספר ימים מאכזבים, השווקים מצליחים להתאושש. המדדים באירופה נסחרים בעליות שערים נאות והחוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחה חיובית. נראה כי המשקיעים מתמחרים נתון תמ"ג טוב בסין. הנתון יפורסם מחר בשעה 04:00 (שעון ישראל).
נתוני המקרו המעודדים שהתפרסמו לפני מספר דקות צפויים להזניק את המדדים המובילים. מספר דורשי העבודה החדשים רשם צניחה של 36,000 תביעות ל-335 אלף תביעות חדשות. מדובר בנתון הטוב ביותר שפורסם מזה שנים. הנתון השאיר אבק לתחזיות האנליסטים אשר ציפו ל-369 אלף תביעות. הנתון המעודד מצביע על כך שסקטור התעסוקה ממשיך להתאושש במלוא העוצמה.
התחלות הבניה זינקו ביותר מ-12%. מספר התחלות הבניה הסתכם בכ-0.95 מיליון לעומת 0.86 מיליון בחודש קודם. גם כאן הנתון יצא גבוה בהרבה מתחזיות שעמדו על 0.89 מיליון.
עונת הדוחות ממשיכה לרכז עניין. בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ אכזבו, אינטל צפויה לדווח אחרי הנעילה.
כעת המשקיעים ממתינים לפרסום נתון התמ"ג של סין אשר יפורסם מחר לפנות בוקר ( 4 בבוקר שעון ישראל). על פי הערכות, הכלכלה השנייה בגדולה בעולם צמחה בקצב של 7.8% לעומת הצמיחה של 7.4% אשר נרשמה ברבעון הקודם. נתון מפתיע עלול להצית ראלי משמעותי בשווקים הפיננסיים ואילו נתון מאכזב יכביד עליהם. בזירת המט"ח כדאי לעקוב אחרי הדולר האוסטרלי אשר נורא רגיש לכל מה שמתרחש בסין. נתונים טובים יקפיצו את הדולר האוסטרלי ואילו נתונים מאכזבים עלולים להוריד אותו מתחת ל-1.05.
ניתוח טכני
דולר ניו זילנדי – דולר אמריקני
NZD/USD
NZD/USD" title="NZD/USD" width="1776" height="581">
ניתוח כללי
- הצמד נסחר בתוך תבנית משולש יורד אחרי גל עליות, דבר אשר מאותת על המשך העליות בד"כ.
- הצמד מצליח להחזיק מעמד מעל רמת התמיכה המשמעותית הניצבת ב-0.8360.
- פריצה של תבנית המשולש תוביל לגל עליות אל עבר אזור ההתנגדות הבאה הניצבת ב-0.8460. פריצה של רמה זו תוביל לזינוק אל עבר 0.88.
- נעילה מתחת לגבול העליון של התבנית, תבטל את התרחיש השוורי שלנו.
- הממוצעים תומכים בהמשך העליות.
תחזית שלנו לצמד זה: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג בפריצה של תבנית המשולש. יעדים: 0.8470, 0.86.