השיחות בבריסל נכשלו - גורלה של יוון עדיין לוט בערפל זירה מקומית
הסנטימנט השלילי בעולם הגיע גם לבורסה בת"א. המדדים סגרו את יום המסחר בירידות שערים קלות. מדד ת"א 25 איבד 0.1% מערכו וננעל סביב אזור ה- 1204 נקודות. היום צפויים המדדים לפתוח את המסחר על רקע כישלון השיחות בבריסל בעניין יוון, והמבצע בעזה אשר נמשך בשלב זה, למרות הדיבורים על הפסקת אש. כדאי לשים לב לרמות הקריטיות של 1240 הנקודות ולרמה של 1175 הנקודות. פריצה של אחת הרמות תוביל למהלך משמעותי לכיוון הפריצה.
בזירת המט"ח, הדולר התחזק בשעות האחרונות בעולם על רקע הירידות בשווקים. אנו מעריכים כי צמד הדולר שקל ינסה לבחון היום את אזור 3.95. פריצה של רמה זו עשויה להוביל להמשך העליות לכיוון אזור 3.97. שבירה של 3.90 תוביל להמשך הירידות לכיוון אזור 3.87. כדאי לעקוב אחרי ההתפתחויות בדרום. אם תושג הפסקת אש, השקל עשוי להתחזק ואילו אם המבצע ימשך ואף יתרחב, הדולר האמריקני עשוי להתחזק אפילו עד אזור ה- 4 שקלים לדולר.
זירה בינ"ל
יום מאכזב עבר על השווקים הפיננסיים ברחבי העולם. הורדת הדירוג של צרפת ע"י חברת הדירוג מודי'ס וכישלון השיחות בבריסל העיבו על השווקים ועל השטר האירופאי, אשר איבד במהלך הלילה קרוב ל- 70 פיפס מול הדולר האמריקני.
סוכנות הדירוג מודי'ס הורידה כאמור את דירוג האשראי של צפרת מרמת דירוג AAA ל-Aa1. הורדת הדירוג באה על רקע הצמיחה האנמית במדינה והחשש מפני נחיתה כואבת של הכלכלה השנייה בגודלה בגוש האירו, במידה והמצב הכלכלי בגוש יתדרדר.
שרי האוצר של האיחוד האירופאי לא הצליחו להגיע להסכמה לגבי התנאים להזרמת הכספים הנוספים ליוון. ההחלטה בעניין תידחה ליום שני הבא. עד אז, העצבנות בשווקים צפויה להימשך.
בארה"ב, התחלות הבנייה זינקו ב- 3.6% והסתכמו ב- 894 אלף יחידות, לעומת 863 אלף התחלות שנרשמו בחודש ספטמבר. מדובר בזינוק החד ביותר ב- 4 שנים האחרונות והוא מעיד על כך שסקטור הנדל"ן של הכלכלה הגדולה בעולם, ממשיך להתאושש בקצב טוב. הנתון המפתיע תרם לעליות בהתחלת יום המסחר, אך כישלון השיחות בבריסל ונאומו התקיף של ברננקי הובילו לירידות. במהלך הנאום, קרא יו"ר הפד' לצדדים למצוא פתרון מהר ככל האפשר, על מנת למנוע את הצוק הפיסקאלי. ברננקי ציין כי ככל שההחלטה בעניין תידחה, חוסר הוודאות יגבר ואמון המשקיעים ירד באופן ניכר. בסיום יום המסחר, סגרו המדדים המובילים את יום המסחר סביב רמות הפתיחה שלהם.
המדדים באסיה נסחרים במגמה מעורבת על רקע הנעילה ההססנית בוול סטריט. מדד הניקיי עולה ב- 0.44%.
מה צפוי לנו היום?
פרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה בבריטניה ומספר דורשי העבודה החדשים בארה"ב ירכזו עניין היום. מחר לא יתקיים מסחר בארה"ב לרגל חג ההודיה לכן מחזורי המסחר היום צפויים להיות דלים יחסית.
מספר דורשי העבודה החדשים צפוי לרדת ב- 16,000 תביעות ל- 423 אלף תביעות חדשות. אם הנתון ירד מתחת - 400, השווקים עשויים להגיב בעליות.
בזירת המט"ח, הדולר האמריקני צפוי להמשיך במסע ההתחזקות שלו מול מרבית המטבעות בעולם בשעות הקרובות. הין היפני מוסיף להיחלש על רקע הציפיות להרחבה כמותית אגרסיבית תחת הממשלה החדשה.
בסקטור הסחורות, הזהב שוב נחלש ונסחר כעת סביב ה- 1722 דולר לאונקיה. הנפט צולל גם הוא על רקע הדיבורים בעניין הפסקת האש הצפויה. אחרי שהנפט בחן את אזור ה- 90 דולר לחבית הוא צלל בתוך שעות ונסחר כעת סביב ה- 87 דולר לחבית.
ניתוח טכני -
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1136" height="534">
ניתוח כללי
- הצמד שבר אמש את אזור 3.90, אך סגר מעל רמה זו.
- פריצה של 3.91 עשויה להחזיר את הצמד לכיוון אזור 3.95.
- רק פריצה מחדש מעל 3.95 עשויה להוביל להמשך העליות לכיוון אזור ה- 4 שקלים לדולר.
- התחנה הבאה שלנו במקרה של המשך ירידות הינה אזור ממוצע נע 200, העובר ב- 3.8650.
- מתנד ה-CCI משופע כלפי מטה, אך עדיין בטריטוריה שוורית.
- הממוצעים הקצרים מעל ממוצע נע 200.
תחזית שלנו לימים הקרובים: אחרי שהיעד שלנו הושג אמש (3.91) אנו נערכים לשינוי כיוון אפשרי חזרה ל- 3.95. התרחישים שלנו הינם: תרחיש שוורי: בפריצה מעל 3.91 ניתן לשקול כניסה לפוזיציות לונג לכיוון היעדים: 3.95, 3.97. תרחיש דובי: בשבירה של 3.90 ניתן לשקול פתיחת פוזיציות שורט לכיוון היעדים הבאים: 3.87, 3.85.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1136" height="534">
ניתוח כללי
- הצמד נכשל פעם נוספת בניסיון הפריצה של ממוצע נע 200 ושל קו המגמה היורד. נעילה מעל אזור זה תוביל למהלך עליות לכיוון אזור 1.3.
- סגירה יומית מתחת לקו המגמה העולה, תוביל לגל ירידות אל עבר 1.2660. שבירה של רמה זו תדרדר את הצמד לכיוון 1.25.
- הממוצעים הקצרים משופעים כלפי מטה.
- ה- CCI קרוב לספק איתות דובי.
תחזית שלנו לימים הקרובים: ניתן להיערך לפתיחת עסקאות שורט בנעילה מתחת לקו המגמה העולה. יעדים: 1.2670, 1.25.
דולר פרנק
USD/CHF
USD/CHF" title="USD/CHF" width="1136" height="534">
ניתוח כללי
- צמד זה נע בקורלציה הפוכה לצמד האירו דולר. ניתן לראות שהצמד נסחר מעל ממוצע נע 200 ומעל לרמת תמיכה משמעותית הניצבת ב- 0.9420.
- פריצה של קו המגמה היורד עשויה להווה טריגר לפתיחת פוזיציות לונג לכיוון אזור 0.9510.
- נעילה מתחת ל- 0.9420 עשויה להוביל להמשך הירידות של הצמד חזרה לכיוון 0.9250.
- הממוצעים הקצרים לקראת הצטלבות דובית.
- ה- CCI קרוב לספק איתות שוורי.
תחזית שלנו לימים הקרובים: תרחיש שוורי: בפריצה של קו המגמה היורד, ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג לכיוון היעדים : 0.95, 0.96. תרחיש דובי: בנעילה יומית מתחת ל- 0.9420, ניתן לשקול פתיחת פוזיציות שורט לכיוון 0.93, 0.9230.