צעדיו הצפויים של ברננקי מאכזבים את השווקים
השווקים הפיננסיים הגיבו בירידות שערים לצעדיו הצפויים של ברננקי אשר הודיע בתום ישיבת השוק הפתוח של הפד' אמש , על כך שהוא מתכוון להרחיב את תוכנית "אופרישיין טוויסט " בעוד 267 מיליארד דולר והיא תימשך עד לסוף חודש דצמבר השנה . נזכיר כי במסגרת התוכנית הפד' אמור למכור אג"ח קצרות טווח ורכוש אג"ח ארוכות טווח , צעד אשר נועד להוריד את שיעורי הריבית ארוכת הטווח ויתר דחיפה נוספת לשווקים . במהלך ישיבת הריבית סוכם על הותרת הריבית על כנה בשיעור שבין 0% - 0.25% לפחות עד שנת 2014 . מעבר להחלטות המוניטאריות הפד' הוריד את תחזית הצמיחה לשנת 2012 מ-2.4% ל-1.9% ואת תחזית האינפלציה מ-2%-1.9% ל-1.2% - 1.7% . יו"ר הפד' לא הוריד שום אופציות מהשולחן והדגיש כי לפד' לא נגמרה התחמושת עדיין והוסיף כי הוא יפעל ככל אשר יידרש על מנת להבטיח את המשך הצמיחה במשק . הנוגע לסקטור התעסוקה הדגיש כי שיעור האבטלה יישאר גבוה ( מעל ל-8% ) עד סוף השנה הנוכחית . ברננקי התייחס למשבר החוב באירופה וציין כי הפד' אינו מתכוון לרכוש אג"ח אירופאיות . בסיום יום המסחר , המדדים בוול סטריט מחקו את מרבית העליות וסגרו סביב רמות הפתיחה עם נטייה לירידות . באירופה המדדים סגרו את היום בעליות שערים קלות .
מה מצפה לנו היום ?
השווקים ייפתחו ברקע לנאומו הצפוי של ברננקי . ביממה הקרובה נוכל להבין מה תהייה מידת ההשפעה של צעדים אלו על השווקים . בינתיים , הפוקוס יחזור לאירופה שם צפויים להתפרסם מספר אירועים מקרו כלכליים שימשיכו להעיד על כך שהכלכלה האירופאית זקוקה לדחיפה נוספת . הנתון המרכזי שיפורסם בהמשך הינו מדד מנהלי הרכש בסקטור השירותים והיצור במדינות השונות באירופה . הנתונים צפויים להצביע על המשך התכווצות בסקטורים .
בבריטניה יפורסם נתון המכירות הקמעונאיות הצפוי להצביע על זינוק במכירות של 1.1% לעומת הצניחה של 2.3% שנרשמה בחודש קודם . בקנדה המכירות הקמעונאיות צפויות להצביע על עליה של 0.3% לעומת העלייה של 0.4% שנרשמה בחודש קודם . בזירת המט"ח , הדולר שומר על כוחו בשעות האחרונות למרות ההרחבה הכמותית שביצע ברננקי . המשקיעים ציפו לצעדים יותר דרסטיים , לכן הדולר דווקא מקבל רוח גבית מההחלטה של הפד' ועלול לחזור ולהתחזק אם וכאשר הסנטימנט השלילי ישתלט שוב על השווקים . בזירת הסחורות , הזהב שוב צונח אל עבר אזור ה-1600 דולר לאונקיה והנפט נסחר בשעה זו בשפל חדש בנק' 80.2 דולר לחבית . חידוש הירידות בשווקים עשויה להוביל לצניחה נוספת של הנפט הרבה מתחת ל-80 דולר לחבית .
ניתוח טכני
דולר-שקל USD/ILS
ניתוח כללי
- הצמד הצליח לפרוץ ולסגור מעל 3.86 . יתכן כי מהלך העליות ימשך עד אזור 3.90 .
- נעילה מתחת ל-3.86 עשויה להוביל שוב לירידות אל עבר אזור התמיכה הניצבת באזור 3.8150 .
- ממוצעים נעים: הצמד נסחר מעליהם אך הממוצעים הקצרים משופעים כלפי מטה .
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 3.9500
התנגדות 1: 3.9168
ספוט: 3.8655
תמיכה 1: 3.8600
תמיכה 2: 3.8350
אסטרטגיה לימים הקרובים: ניתן לשקול כניסה לפוזיציות לונג כל עוד הצמד מצליח לשמור על רמת מחיר מעל 3.86 . יעדים: 3.9000, 3.9150, יעד נוסף פתוח.
אירו דולר EUR/USD
גרף יומי
ניתוח כללי
- הצמד נסחר מעל לרמת התמיכה המשמעותית של 1.2650 דולר לאירו אך לא מצליח לשבור את אזור רמת פיבו' 38.2% מגל הירידות הגדול שהחל בסוף חודש פברואר השנה .
- שבירה של קו המגמה העולה, עלולה להוביל להמשך הירידות עד אזור התחתית האחרונה שנקבעה בנק' 1.2285.
- ממוצעים נעים: הצמד נסחר מעליהם אך עדיין אין איתות ברור למהלך עליות משמעותי
- מתנד ה- CCI עדיין בטריטוריה שלילית .
- פריצה מעל פיבו' 38.2% (1.2740 ) תוביל להמשך עליות , לפחות עד אזור פיבו' 50% מגל הירידות האחרון שהחל בתחילת מאי השנה ( 1.2780 ) .
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.2780 – פיבו' 50% מגל הירידות האחרון מתחילת מאי .
התנגדות 1: 1.2740 – פיבו' 38.2% - מגל הירידות הגדול שהחל בסוף חודש פברואר
ספוט: 1.2670
תמיכה 1: 1.2650
תמיכה 2: 1.2500
אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי בטווח הקצר, שורט בטווח הארוך. תרחיש שוורי : מהלך עליות בתוקף כל עוד הצמד נסחר מעל 1.2650 . יעדים: 1.2740, 1.2850, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי: בשבירה של קו מגמה עולה (ניתן לשקול תזמון בגרף 4 שעות, אם וכאשר הצמד יצליח לסגור מתחת לקו המגמה). יעדים: 1.25, 1.23, יעד נוסף פתוח.
דולר אמריקני – ין יפני USD/JPY
גרף יומי
ניתוח כללי
- הצמד ניבלם באזור פיבו 78.6% ובנה תבנית ראש וכתפיים הפוך , מה שמעיד על אפשרות לסיום התיקון וחזרה למגמת העלייה .
- נעילה מעל ממוצע נע 200 ( 79.60 ) יהווה איתות שוורי . כישלון פריצה יהווה איתות חולשה נוסף של הדולר .
- ה-CCI קרוב לפרוץ כלפי מעלה את אזור קו ה-0 , דבר אשר יהווה איתות שוורי נוסף.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 80.35
התנגדות 1: 79.60
ספוט: 79.56
תמיכה 1: 79
תמיכה 2: 77.85
אסטרטגיה לימים הקרובים: תרחיש שוורי: בפריצה + נעילה מעל ממוצע נע 200 ניתן יהיה לשקול כניסה לפוזיציות לונג. יעדים: 80.30 , 82 , יעד נוסף פתוח .