האופטימיות חוזרת לשווקיםזירה מקומית
העליות בשווקים מעבר לים דוחפות את המדדים המקומיים. מדד ת"א 25 זינק אמש בשיעור של 1.09% וסגר את יום המסחר באזור 1228 נקודות. הסנטימנט החיובי עשוי להימשך גם היום ולכן אנו מעריכים כי המדד עלול לבחון את ההתנגדות הקרובה הניצבת ב- 1250. פריצה של רמה זו תזניק את המדד לכיוון אזור ה- 1300 נקודות.
בזירת המט"ח, צמד הדולר שקל קבע אמש שפל חדש באזור 3.81. חולשתו המתמשכת של הדולר בעולם מפעילה לחץ כבד על השטר הירוק, גם מול השקל. אנו מעריכים כי רמת התמיכה הניצבת באזור 3.80 עשויה להיבחן במהלך השעות הקרובות. שבירה של רמה זו תוביל להמשך הצניחה אל עבר המשוכה הבאה הניצבת באזור 3.78.
זירה בינ"ל
אחרי מספר ימים של הססנות, השווקים הפיננסיים מזנקים על רקע נתוני מקרו חיוביים הממשיכים לזרום מכיוונה של ארה"ב. המכירות הקמעונאיות בארה"ב עמדו אמש במוקד. מכירות חודש ספטמבר זינקו בשיעור של 1.1% - הגבוה ביותר מאז חודש אוקטובר 2011. נתון חודש קודם עודכן כלפי מעלה ב- 0.3% ל- 1.2%. נתון חודש ספטמבר יצא גבוה מהתחזיות שעמדו על עלייה של 0.7%. הזינוק במכירות בא על רקע העלייה החדה בביקוש למכוניות חדשות. בחודש ספטמבר נמכרו 14.9 מיליון מכוניות בקצב שנתי, הגבוה מאז חודש מרץ 2008.
מדד הייצור של ניו יורק רשם בחודש אוקטובר ירידה שלישית ברציפות. הנתון רשם קריאה של 6.2- נקודות לעומת הצפי שעמד על 4.5-. מדובר בשיפור ביחס לחודש קודם שבו הנתון רשם 10.4-.
בסיכום יום המסחר, המדדים המובילים בוול סטריט זינקו ביותר מ- 0.5% בהתאמה. המדדים האירופאים גם סגרו את יום המסחר הראשון של השבוע בעליות שערים נאות. המדדים באסיה נסחרים בשעה זו בעליות שערים. מדד הניקיי בולט עם זינוק של 1.4%.
מה מצפה לנו היום?
המשקיעים ממתינים לפרסום סקר האקלים העסקי של מכון ZEW הצפוי להראות שיפור נוסף ביחס לחודש הקודם. הסקר בגרמניה צפוי לרשום קריאה של 14.6- נקודות לעומת 18.2- נקודות שנרשמו בחודש קודם, ואילו הנתון המשוקלל צפוי לרשום קריאה של 1.1- לעומת 3.8- שנרשמו בחודש קודם. נתונים טובים יתנו דחיפה נוספת לשטר האירופאי, אשר מנסה לפרוץ שוב את אזור 1.30 דולר לאירו.
לקראת הפתיחה בוול סטריט, המשקיעים יעקבו אחרי מדד המחירים לצרכן בארה"ב הצפוי להראות עלייה נוספת בשיעור האינפלציה. על פי הערכות, המדד עלה ב- 0.4%.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS 
USD/ILS " title="USD/ILS " width="1136" height="567">
ניתוח כללי
- הצמד קבע שפל חדש באזור 3.81. היום צפוי להמשיך לנוע מטה לכיוון 3.80.
- רמות פיבו' 78.6% ממהלך העליות האחרון ו- 61.8% מגל העליות הארוך יותר, עשויות לבלום את הצמד.
- ה- CCI בטריטוריה השלילית, תומך בהמשך הירידות של הצמד.
תחזית שלנו לשבוע זה: החזקת פוזיציות שורט עד אזור 3.80 לפחות. הגדלה של פוזיציה אחרי תיקון אל עבר אזור 3.85. נעילה יומית מעל ממוצע נע 200 = חיסול פוזיציות שורט.
אירו דולר
EUR/USD 
EUR/USD " title="EUR/USD " width="1136" height="567">
ניתוח כללי
- נראה כי הצמד נע בתוך תבנית דגלון יורד. הצמד בוחן כעת את אזור הגבול העליות של התבנית.
- פריצה של הדגלון עשויה להוביל למהלך עליות מכובד.
- נעילה יומית מתחת לממצע נע 200 עשויה להעיב על השטר האירופאי.
- ה- CCI בטריטוריה חיובית, תומך בהמשך העליות של הצמד.
תחזית שלנו לשבוע זה: המשך עליות כל עוד הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200. ניתן לשמור על פוזיציות לונג כל עוד הצמד מחזיק מעמד מעל ממוצע נע 200. יעדים שלנו לשבוע זה: 1.31, 1.33. בפריצה של תבנית הדגל ניתן לשקול הגדלה אל עבר היעדים הבאים: 1.3150, 1.33.
דולר ין
USD/JPY
USD/JPY" title="USD/JPY" width="1136" height="567">
ניתוח כללי
- הצמד פרץ את אזור קו המגמה היורד ובוחן כעת את אזור ממוצע נע 200. נעילה יומית מעל הממוצע הנע עשויה להוביל לזינוק של הצמד לכיוון 80 ין לדולר.
- כישלון פריצה יוביל למהלך ירידות לכיוון אזור התמיכה המשמעותית הניצבת ב- 78 ין לדולר.
- ה-CCI בטריטוריה חיובית.
תחזית שלנו לימים הקרובים: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג בנעילה יומית מעל ממוצע נע 200. יעדים: 80, 81.