אוויר פסגות- המדדים בוול סטריט מתקרבים לשיא כל הזמניםזירה מקומית
המשקיעים בארץ ממשיכים לנצל את המומנטום החיובי בשווקים מעבר לים ודוחפים את השוק המקומי אל עבר רמות התנגדות משמעותיות. מדד ת"א 25 זינק ב-0.89% וסגר סביב אזור ה-1,230 הנקודות. אנו מעריכים כי הסנטימנט החיובי ימשך גם היום על רקע הנעילה החיובית בוול סטריט. היעד הבא שלנו ניצב באזור 1,240 הנקודות. פריצה של רמה זו תדחוף את המדד אל עבר אזור 1,250-1,300 הנקודות.
בזירת המט"ח, השקל חזר להתחזק אמש על רקע חולשתו של הדולר בעולם. צמד הדולר שקל נכשל בעת ניסיון הפריצה של 3.70 וכעת נראה שעושה את דרכו חזרה לכיוון 3.67
מי שחושב שהצמד יחזור לרמה של 4 שקלים לדולר בחודשים הקרובים כדאי לו לשבת ולהמתין קודם לירידה חדה נוספת אל עבר אזור 3.60, שם ניתן יהיה לצפות להתערבות כלשהי מצדו של בנק ישראל במטרה להחליש את המטבע המקומי אשר התחזקותו המתמשכת, פוגעת בכלכלה.
זירה בינ"ל
המדדים המובילים בוול סטריט ממשיכים לדהור קדימה אל עבר שיא כל הזמנים. מדד הדאו ג'ונס סגר את היום מעל 14,000 הנקודות בדרך לכבוש את הפסגה שנקבעה ב-14,200 הנקודות. מדד ה-S&P500 ממשיך לטפס אל עבר האזור הקריטי של 1,550 הנקודות, אזור שממנו יצאו לדרך התיקונים החדים ביותר של המדד מאז שנת 2000. רבים מעריכים כי השנה יקבעו שיאים חדשים למרות האתגרים הקשים שנותרו בדרך אשר עשויים להעיב על השווקים הפיננסיים ברחבי העולם. בארה"ב חוששים מה-1 למארס לקראת מה שמכונה "הצוק הפיסקאלי 2". ביום זה יכנסו לתוקף שורה של קיצוצים והעלאות מיסים בהיקף של 85 מיליארד דולר. בדומה לפעם הקודמת (הצוק הפיסקאלי הראשון ) רבים מעריכים כי גם הפעם, קברניטי הכלכלה הגדולה בעולם לא ינקטו בצעדים דרסטיים עד הדד – ליין ויעדיפו להוציא לאור תוכנית כלכלית ממש בדקה ה-90.
מנהיגי אירופה ניפשו אמש בבריסל על מנת לדון במצב הכלכלי של אירופה בכלל ובמצבן הכלכלי של יוון וקפריסין בפרט. הטלטלה הפוליטית באיטליה גם כן עשויה להפוך לנושא המרכזי של הפסגה היות וקיים סיכוי לכך שהממשל החדש אשר ייבחר, יצא נגד תוכניות הצנע שאושרו עד כה.
בזירת המט"ח, הדולר שוב נחלש מול מרבית המטבעות הנסחרים מולו, כולל הין היפני. האירו מנסה שוב לחצות את אזור 1.35, הפאונד מתאושש ונסחר מעל 1.5650, הדולר הקנדי מנסה שוב לבחון את אזור השקילות, הדולר האוסטרלי מחזיק מעמד מעל 1.02 והין היפני מתחזק ונסחר מתחת לרמת ההתנגדות המשמעותית של 94 ין לדולר.
חולשתו של הדולר ניכרת היטב גם בסקטור הסחורות. הזהב ינסה לחזור לכיוון ה-1,700 דולר לאונקיה, הכסף ינסה להתגבר על משוכה קשה הניצבת באזור ה-31.5 דולר לאונקיה והנפט שוב מנסה לפרוץ את אזור ה-98 דולר לחבית.
היום הפוקוס חוזר לארה"ב לקראת פרסום נתון המכירות הקמעונאיות של חודש ינואר. על פי הצפי המכירות עלו באותו החודש ב-0.1% לעומת העלייה של 0.5% שנרשמה בחודש הקודם. מחר אור הזרקורים יופנה שוב לכיוונה של אירופה לקראת פרסום נתוני התמ"ג של המדינות הגדולות החברות בגוש. נתונים מפתיעים עשויים לתת דחיפה נוספת לשטר האירופאי אשר מצליח לשמור על ביצועים מרשימים עד כה.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS 
USD/ILS" title="USD/ILS" width="545" height="1245">
ניתוח כללי
- הצמד דשדש לאורך השבוע בין 3.67 – 3.7. גם אתמול הצמד ניסע לפרוץ את טווח המחירים אך נכשל.
- הצמד חייב לגבור על אזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב-3.71, אזור שבו עובר לו ממוצע נע 200 השבועי.
- נעילה יומית מעל 3.71 תוביל למהלך עליות משמעותי יותר אל עבר 3.74.
- שבירה של 3.67 תוביל למהלך ירידות אל עבר 3.65. היעד המרוחק שלנו ניצב ב-3.60.
- מתנד הסטוכסטי : סטייה שוורית מאושרת.
תחזית שלנו לצמד זה: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג בפריצה מעל 3.71. יעדים: 3.74, 3.78. או לחליפין, ניתן לשקול פתיחת פוזיציות שורט בשבירה של 3.67. יעדים: 3.65, 3.60.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1655" height="762">
ניתוח כללי
- הצמד מצליח לשמור על רמות מחיר מעל פיבו' 50% ונתמך על ממוצע נע 34
- הצמד פרץ את אזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב-1.3410 ומבסס את מעמדו מעל רמה זו.
- הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200 השבועי.
- הצמד נתמך על ממוצע נע 34.
- כל עוד הצמד שומר על רמות מחיר מעל אזור זה, ניתן לצפות לחידוש גל העליות אך במידה והצמד ישבור את אזור התחתית האחרונה, ניתן יהיה לצפות למהלך תיקון חד יותר עד אחת מרמות התמיכה המסומנות על הגרף.
תחזית שלנו לצמד זה: ניתן לשקול החזקת פוזיציות לונג אחרי נעילה מעל 1.3410. יעדים: 1.3480, 1.3650.
כסף
XAG/USD
XAG/USD" title="XAG/USD" width="1776" height="818">
ניתוח כללי
- הכסף נבלם על קו המגמה העולה, שם נוצרה תבנית שוורית ( פטיש).
- מדובר בבלימה בין רמות פיבו' 50% ו- 61.8%.
- יתכן כי הכסף יעלה לבדוק שוב את אזור ממוצע נע 200 העובר ב-31.5 דולר לאונקיה.
- נעילה מתחת לקו המגמה העולה עשויה להוביל לצלילה של הכסף לכיוון אזור ה-30 דולר.
- מתנד הסטוכסטי – סטייה שוורית מאושרת.
תחזית שלנו: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג בפריצה מעל 31.20. יעדים: 31.50 , 33.