בדרך לשיאים חדשים
זירה מקומית- צפי לעליות בפתיחה ולהמשך התחזקות השקל
המדדים בארץ סגרו את יום המסחר בעליות שערים נאות על רקע האופטימיות השוררת בשווקים ההולכת וצוברת תאוצה מאז שהתפרסמו נתוני התעסוקה בארה"ב. מדד ת"א 25 זינק ביותר מ-1% ובחן את אזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב-1110 הנקודות. פריצה של רמה זו תוביל להמשך העליות לכיוון אזור ההתנגדות הבאה הניצבת ב-1140 נקודות. אנו מעריכים כי המגמה החיובית מוול סטריט תספק רוח גבית למדדים בארץ במהלך השעות הראשונות של המסחר. בזירת המט"ח, הדולר סגר את היום שוב מתחת לאזור ה-4 שקלים לדולר דבר אשר מעיד על כך שהדולר מאבד כוח. המלחמה סביב אזור ה-4 שקלים לדולר מחזקת את הערכותינו מתחילת השבוע שהצמד אכן יתקשה השבוע לבסס את מעמדו מעל לרמה של 4 שקלים לדולר וצפוי לנוע בתנודתיות רבה בין 4 – 3.90. פריצה ונעילה יומית מעל המשוכה הפסיכולוגית הניצבת באזור ה-4 שקלים לדולר עשויה להחזיר את השליטה לידי הקונים. במקרה זה ניתן לצפות למהלך עליות נוסף לכיוון אזור ה-4.10 שלקים לדולר.
זירה בינ"ל
הסנטימנט החיובי בשווקים בכל רחבי העולם, נמשך ואף צובר תאוצה מיום ליום. המדדים באירופה סגרו יום נוסף בטריטוריה החיובית, כאשר המדד הספרדי המשיך לבלוט עם זינוק של 2.23% אחרי שאתמול ביצע זינוק של יותר מ-4%. נתוני המקרו השליליים שהתפרסמו בגרמניה לא הצליחו לקלקל את החגיגות. הנתון העיד על כך שההזמנות ממפעלים שם צנחו ב-1.7% בחודש יוני, הרבה יותר ממה שציפו האנליסטים ( 0.9%- ) . בסיכום יום המסחר החיובי, מדד ה-S&P500 הוסיף 0.49% לערכו וסגר מעל הרמה הפסיכולוגית של 1400 הנקודות, מדד הדאו גונס ממשיך לבסס את מעמדו מעל 13000 הנקודות וסגר את יום המסחר באזור 13169 הנקודות ומדד הנסד"ק זינק ב-0.87% וחצה את רף ה-3000 נקודות לראשונה מאז חודש מאי.
זירת המט"ח
האירו ממשיך להתחזק מול הדולר ונסחר כעת סביב אזור ה-1.2400 דולר לאירו. הין גם כן נחלש בצורה משמעותית מול מרבית המטבעות בעולם על רקע הסנטימנט החיובי בשווקים המבריח את המשקיעים מהין הנחשב למטבע חוף מבטחים . הדולר הקנדי ממשיך להחזיק מעמד מתחת לאזור השקילות וצובר תאוצה אחרי פרסום מדד מנהלי הרכש אמש אשר הצביע על כך שסקטור היצור התרחב בחודש יולי. הנתון רשם קריאה של 62.8 נקודות לעומת הצפי שעמד על 52 נקודות. הדולר האוסטרלי נסחר ביציבות בין 1.05 לבין 1.06 .
מה צפוי לנו היום?
עוד יום דל אירועים לפנינו. המשקיעים צפויים להמשיך להגיב למתרחש באירופה. אנו מעריכים כי הסנטימנט החיובי ימשך כל עוד לא יקרה משהו חריג באירופה אשר תלחיץ את השווקים. התשואות של האג"ח הספרדיות ממשיכות לרדת, דבר אשר מצליח להרגיע את המשקיעים לעת עתה. להערכתנו הלחץ בשווקים ילך ויגבר לקראת כנס בכירי הבנקים המרכזיים בעולם אשר יערך ב-23 לחודש בג'קסון הול ארה"ב.
ניתוח טכני
דולר-שקל USD/ILS
ניתוח כללי
- הדולר נחלש מול השקל וסגר יום נוסף מתחת ל-4 שקלים לדולר .
- יתכן כי הצמד ירד שוב לבדוק את אזור פיבו' 61.8% ( 3.9370 ).
- פריצה ונעילה יומית מעל 4 שקלים לדולר עשויה להזניק את הצמד אל עבר אזור 4.10.
- הממוצעים הנעים שומרים עדיין על מבנה שוורי. הצמד נסחר מעליהם.
- רצועת בולינגר האמצעית עדיין לא נפרצה כלפי מעלה, דבר אשר תומך בהמשך הירידות לכיוון הרצועה התחתונה.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 4.0500
התנגדות 1: 4.0000
ספוט: 3.9933
תמיכה 1: 3.9680
תמיכה 2: 3.9370
תחזית שלנו לימים הקרובים: הצמד יתקשה לבסס את מעמדו מעל 4 שקל לדולר. מהלך הירידות עשוי להימשך, לפחות בתחילת השבוע. היעדים שלנו לשבוע זה: 3.95, 3.92, יעד נוסף פתוח.
אירו דולר EUR/USD
גרף יומי
ניתוח כללי
- הצמד נסחר מעל לרמת התמיכה המשמעותית הניצבת ב-1.2390. כל עוד הצמד נסחר מעל רמה זו ניתן לצפות להמשך העליות לכיוון 1.27 דולר לאירו.
- שבירה של 1.2390 תאותת על חולשה ועשויה להוביל למהלך ירידות נוסף אל עבר 1.20 .
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.2700
התנגדות 1: 1.2500
ספוט: 1.2396
תמיכה 1: 1.2390
תמיכה 2: 1.2160
תחזית שלנו לימים הקרובים: הפריצה מעל 1.2390 עשויה להזניק את הצמד. ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג כל עוד הצמד מעל 1.2390. יעדים: 1.25, 1.2650, יעד נוסף פתוח.
אירו – ין יפני EUR/JPY
גרף שבועי
ניתוח כללי
- נראה כי העסקה שנתנו בסקירה השבועית, יצא לדרכה
- אחרי שהצמד ירד לרמות שפל שלא נראו מאז שנת 2000, נראה כי תיקון גדול יצא לדרך.
- הנעילה השבועית מעל אזור ה- 97 ין לאירו, עשויה להוות טריגר למהלך עליות אשר עשוי להימשך עד אזור ה- 100 ין לאירו לפחות.
- מתנד הסטוכסטי: סיפק איתות שוורי (סטייה שוורית).
- ה- RSI המשולב: סיפק איתות שוורי.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 102
התנגדות 1: 100
ספוט: 97.30
תמיכה 1: 97
תמיכה 2: 95
תחזית שלנו לימים הקרובים: לונג, כל עוד הצמד נסחר מעל 97 ין לאירו. החזקת פוזיציות לונג, כל עוד הצמד נסחר מעל 97 ין לאירו. יעדים: 98.50, 100, יעד נוסף פתוח.
הסקירה באדיבות ATRADE - www.atrade.co.il