מניה אחת שכדאי לקנות ומניה אחת שכדאי למכור כשהשווקים נפתחים: פלנטיר, אפל

ביום שישי, המניות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת, והמשקיעים מכרו מניות שטיפסו בתקופת מגפת הקורונה, ועברו למניות מחזוריות, שסביר שירוויחו מעליית שערי הריבית.

מדד הנאסד"ק רשם ירידה שבועית של 1.6%, ואילו מדד S&P 500 ירד 0.7%. מדד הדאו ג'ונס זכה לביצועים טובים יותר, עם עלייה קלה של 0.1%.

לאור הפרסום הקרוב של הרבה דוחות הכנסה חשובים, ולאור העדות החשובה בקונגרס של ג'רום פאואל, יושב ראש הפדרל ריזרב, ונתוני כלכלה חשובים נוספים, צפוי בוול סטריט שבוע עמוס. 

יהיה כיוון השוק אשר יהיה, בכתבה הזאת נציין מניה אחת, שסביר שיהיה לה ביקוש בימים הקרובים ומניה נוספת, שאולי צפויות לה עוד ירידות. 

חשוב לזכור שציר הזמן שלנו כולל את השבוע הקרוב בלבד. 

מניה שכדאי לקנות: פלנטיר

ככל הנראה, אחרי ירידה של 17% עד כה בחודש פברואר, המניה של פלנטיר טכנולוג'יס (NYSE:PLTR) תיחלץ סוף סוף ממגמת הירידה שלה לאחרונה, ותשוב לעליות בימים הקרובים.

הגורם המזרז האחרון שממחיש את הביקוש הרב לחברת התוכנה הארגונית הגיע אחרי שקייטי ווד – המנכ"ל וסמנכ"ל ההשקעות הראשית של ARK Invest, אשר מנהלת כמה מקרנות הנאמנות הסחירות עם הביצועים הטובים ביותר בשוק – קנתה המון מניות של ספקית התוכנה לניתוח נתונים.

בסך הכול, קרן Innovation של ARK‏ (NYSE:ARKK) וקרן Next Generation Internet של ARK‏ (NYSE:ARKW) רכשו 6.8 מיליון מניות של פלנטיר בשבוע שעבר, כאשר ווד קנתה את המניה בירידה שהגיעה אחרי שתוצאות רבעוניות מאכזבות ופקיעת החסימה לרגל ההנפקה גרמו למניה לרדת לא פחות מ-34% בשישה ימי מסחר.

מניית PLTR – שלמרות הטלטלה לאחרונה עדיין עלתה 205% מאז שהתחילה להיסחר בשווי של 10 דולר ארה"ב ב-30 בספטמבר – סיימה את המסחר ביום שישי בשער של 29.00 דולר, שנותן לחברת הביג דאטה מדנבר, קולורדו שווי שוק של 43.8 מיליארד דולר.

למרות החשש מהערכות שווי מנופחות, פלנטיר נסחרת במכפיל מכירות אסטרונומי של 47 כמעט. הרבה משקיעים, ביניהם צבא סוחרי היום הנודע של רדיט, התחילו להתעניין בשם הזה.

למעשה, נפח התגובות בנושא פלנטיר בפורום "וול סטריט בטס" ברדיט עלה בימים האחרונים על נושאים פופולריים אחרים בפורום, כמו גיימסטופ (NYSE:GME) ורשת איי.אם.סי (NYSE:AMC).

מעמדה המתבסס של פלנטיר כמניית בדיחה פופולרית (meme-stock) ברשת החברתית עשוי להוביל ללחץ קנייה משמעותי מצד סוחרים פרטיים.

מניה שכדאי למכור: אפל

ככל הנראה, המניה של אפל (NASDAQ:AAPL) תישאר מאחור בשבוע הקרוב. המציאות הטכנית החלשה צפויה להוביל ללחץ מכירה נוסף על מניות החברה היקרה בעולם, אחרי ששברו שתי רמות תמיכה חשובות.

המניה AAPL סיימה את המסחר ביום שישי בשער של 129.87 דולר, ירידה של 12% בערך מנקודת השיא של 145.03 דולר, שאליה הגיעה ב-25 בינואר, מה שנותן לענקית מוצרי האלקטרוניקה לצרכן מקופרטינו, קליפורניה שווי שוק של 2.17 טריליון דולר.

המניה ננעלה מתחת לממוצע הנע שלה ל-50 יום, לראשונה מאז 24 בנובמבר. מבחינת משקיעים רבים, הממוצע הנע ל-50 יום הוא אינדיקטור אפקטיבי לזיהוי מגמות במניה לטווח הקרוב, כאשר מחיר הגבוה ממנו מצביע על נטייה לעלייה, וירידה מתחת אליו מזהירה על המשך החולשה.

אך יש סימן מדאיג עוד יותר מבחינת השוורים: המניה של אפל גם פרצה קו תמיכה חשוב של מגמת עלייה, שביטא את ההתאוששות שלה מנקודות השפל בחודש מרץ.

תחושת השוק בנוגע ליצרנית האייפון נפגעה בחודש שעבר, כשאפל עבר לירידות למרות דוח ההכנסות הרבעוניות הטוב ביותר שלה אי פעם.

על המחיר הכבידו גם חדשות בשבוע שעבר, שלפיהן שניים מבעלי המניות הגדולים ביותר של ענקית הטכנולוגיה הקטינו את ההחזקה בה.  Vanguard Group דיווחה שבבעלותה 1.26 מיליארד מניות אפל, נכון ל-31 בדצמבר, ירידה מ-1.28 מיליארד מניות ב-30 בספטמבר.

בינתיים, ברקשייר האת'וויי (NYSE:BRKa)‏, (NYSE:BRKb) של וורן באפט – המחזיקה השנייה בגודלה במניות אפל – דיווחה שבבעלותה 887.1 מיליון מניות AAPL, ירידה מ-944.3 מיליון מניות שהיו בבעלותה נכון ל-30 בספטמבר.

הביצועים של אפל היו מהטובים ביותר לשנת 2020, והיא עלתה יותר מ-80% על רקע הביקוש החזק לקו המוצרים של דגמי iPhone 12 החדשים, אולם עד כה לשנת 2021, היא ירדה 2.1%.