Viridien, חברה המתמחה בגיאומדע ונתוני כדור הארץ, דיווחה על תוצאות כספיות יציבות ברבעון השלישי של 2024. המנכ"לית סופי זורקיה הדגישה עלייה משמעותית של 32% בהכנסות במגזר הגיאומדע, שהגיעו ל-103 מיליון דולר, בעיקר בזכות שיפור בחקר הימי ורווחי התייעלות.
למרות ירידה בהכנסות החישה והניטור (SMO), הכנסות החברה מתחילת השנה נותרו כמעט ללא שינוי ועמדו על 778 מיליון דולר, עם עלייה חיובית ב-EBITDA המותאם ב-7% ל-298 מיליון דולר. Viridien הראתה שיפור משמעותי בתזרים המזומנים נטו, שעלה ל-34 מיליון דולר מ-15 מיליון דולר שליליים בשנה הקודמת, והודיעה על תוכניות למחזור חוב לפני מרץ 2026.
נקודות עיקריות
- מגזר הגיאומדע של Viridien ראה עלייה של 32% בהכנסות ל-103 מיליון דולר, מה שתרם להכנסות יציבות מתחילת השנה של 778 מיליון דולר.
- ה-EBITDA המותאם עלה ב-7% ל-298 מיליון דולר, למרות ירידה בהכנסות ה-SMO.
- תזרים המזומנים נטו השתפר משמעותית ל-34 מיליון דולר, עלייה מ-15 מיליון דולר שליליים בשנה הקודמת.
- החברה מכוונת לתזרים מזומנים נטו של 100 מיליון דולר לשנה הבאה ומתכננת למחזר את החוב שלה עד מרץ 2026.
- צפוי קנס של 37 מיליון דולר הקשור להתחייבויות כלי שיט, שאמור לשפר את תזרים המזומנים העתידי לאחר פקיעתו בינואר 2025.
תחזית החברה
- Viridien מכוונת לייצר 100 מיליון דולר בתזרים מזומנים נטו ב-2024.
- החברה צופה למנף חוב צמיחה חדש מתחת למיליארד דולר כדי להקטין את המינוף.
- צפוי כי צבר הזמנות חזק בגיאומדע והתאמה מתמשכת ב-SMO יובילו לרווחיות.
- המכירות ברבעון הרביעי צפויות לעבור את ה-100 מיליון דולר, בהתאם לציפיות לשנה המלאה.
נקודות שליליות
- מגזר נתוני כדור הארץ חווה ירידה של 22% בהכנסות ל-83 מיליון דולר.
- נדונו חששות לגבי משטר המס בבריטניה, אם כי בריטניה אינה שוק עיקרי עבור החברה.
נקודות חיוביות
- Viridien דיווחה על ביצועים חזקים בגיאומדע ודינמיקת מכירות חיובית.
- החברה מתקדמת עם תוכנית רכישה חוזרת של איגרות חוב בסך 30 מיליון דולר, כאשר רכשה חזרה 25 מיליון דולר עד כה.
- סבבי מכרזים קרובים בברזיל לשנת 2025 עשויים להגדיל משמעותית את ההכנסות אם תעלה התעניינות הלקוחות.
החמצות
- ביצועי ה-SMO היו נמוכים יותר ברבעון זה, אך עסקים חדשים ב-SMO מהווים 31% מסך ההכנסות.
דגשים משאלות ותשובות
- החברה משנה את מיקור קיבולת כלי השיט לאחר שהחוזה עם Shearwater יפוג, ומעדיפה אפשרויות רכש גמישות יותר.
- שיטות רכישה מבוססות צמתים זוכות לעניין גובר על פני שיטות סטרימר מסורתיות, כאשר שוק הצמתים צפוי לצמוח ב-12 החודשים הקרובים.
- השקעות במחקר ופיתוח ימשיכו, תוך התמקדות בהתאמת טכנולוגיה לשווקים חדשים כמו גיאותרמי ולכידת פחמן.
לסיכום, התוצאות הכספיות של Viridien לרבעון השלישי של 2024 מדגימות חוסן בסביבה מאקרו תנודתית, עם צמיחה חזקה במגזר הגיאומדע ומצב פיננסי איתן. החברה מתמקדת בשמירה על יעילות תפעולית והשקעה בהזדמנויות עסקיות חדשות, במיוחד באחסון פחמן ושווקים מתעוררים אחרים. עם תחזית חיובית לשנה הקרובה ותוכניות אסטרטגיות לשיפור המבנה הפיננסי שלה, Viridien (סימול המניה לא סופק) ממוצבת לחזק את מעמדה בשוק ולהמשיך במסלול הצמיחה שלה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים של Viridien, כפי שדווחו בתוצאות הרבעון השלישי של 2024, מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 285.12 מיליון דולר, המשקף את מעמדה בתעשיית הגיאומדע ונתוני כדור הארץ.
נתוני InvestingPro מראים כי ההכנסות של Viridien ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 1,050.1 מיליון דולר, עם רווח גולמי של 223.6 מיליון דולר. זה מתרגם לשולי רווח גולמי של 21.29%, המצביע על יכולת החברה לשמור על רווחיות למרות תנאי שוק מאתגרים. שולי הכנסה תפעולית של 9.4% תומכים עוד יותר ביעילות התפעולית של החברה, שהודגשה בדוח הרווחים.
טיפ מ-InvestingPro מציע כי המניה של Viridien נסחרת ביחס מחיר לספרים נמוך של 0.27, מה שעשוי להצביע על כך שהמניה מוערכת בחסר ביחס לנכסיה. זה מתיישר עם המיקוד של החברה בשיפור המבנה הפיננסי שלה ומאמצי הקטנת המינוף שהוזכרו בשיחת הרווחים.
טיפ רלוונטי נוסף מ-InvestingPro מציין כי Viridien ראתה ביצועי מחיר חזקים לאחרונה, עם תשואה של 15% בחודש האחרון. מומנטום חיובי זה יכול להיות מיוחס לתוצאות הכספיות היציבות של החברה ולמצב תזרים המזומנים נטו המשופר שדווח ברבעון השלישי.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים שיכולים לספק הקשר נוסף לבריאות הפיננסית ולמעמד בשוק של Viridien. המוצר InvestingPro כולל סך של 16 טיפים נוספים עבור Viridien, שיכולים להיות בעלי ערך למחקר השקעות מעמיק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.