DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) דיווחה על צמיחה משמעותית במהלך שיחת המשקיעים לרבעון השלישי ב-1 בנובמבר 2024. המנכ"ל מארק גנזי וסמנכ"ל הכספים טום מאירהופר סקרו את ביצועי החברה, כולל עלייה של 42% בהכנסות הקשורות לעמלות (FRE) בהשוואה לשנה שעברה ושולי FRE של 34%. החברה גייסה 6.1 ביליון $ מתוך יעד גיוס הכספים השנתי של 7 ביליון $, כאשר 1.9 ביליון $ גויסו בחודש האחרון בלבד.
DigitalBridge מבצעת השקעות אסטרטגיות במגזרי מרכזי הנתונים והמגדלים, כגון DataBank, Vertical Bridge, Yondr ו-JTOWER, וצופה תנופת גיוס כספים חזקה לקראת הרבעון הרביעי.
נקודות עיקריות
- DigitalBridge דיווחה על עלייה של 42% ב-FRE בהשוואה לשנה שעברה ושולי FRE של 34%.
- החברה גייסה 6.1 ביליון $ לקראת יעד גיוס הכספים השנתי של 7 ביליון $, 13% יותר מהשנה הקודמת.
- השקעות אסטרטגיות כוללות את DataBank, Vertical Bridge, Yondr ו-JTOWER.
- הכנסות מעמלות ברבעון השלישי הסתכמו ב-77 מיליון $ עם FRE של 26 מיליון $.
- החברה עדכנה את יעד הכנסות העמלות ל-2024 ל-305 מיליון $ - 320 מיליון $, עם צפי לעלייה של 14% עד 20% לעומת 2023.
- DigitalBridge שומרת על מאזן חזק עם 1.4 ביליון $ שהושקעו לצד שותפים ו-127 מיליון $ במזומן זמין.
- החברה עוברת לפעילות רב-אסטרטגית ומתכננת לגייס 600 מיליון $ עד 1 ביליון $ עבור קרן צד למרכזי נתונים עבור הון פרטי ב-2024.
תחזית החברה
- DigitalBridge צופה רבעון רביעי חזק, עם תחזית לגיוס של מעל 3 ביליון $ בהון חדש.
- החברה בדרך להשגת יעדיה ארוכי הטווח של הכפלת ה-FEEUM תוך חמש שנים והעלאת השוליים מהשלושים לאמצע הארבעים.
- קיימות תוכניות למימושי carried interest משמעותיים בשנה הבאה.
נקודות שליליות
- החברה עדכנה את יעד ה-FEEUM כלפי מטה ל-35-37 ביליון $ עקב שיעור גבוה יותר של הון משותף.
נקודות חיוביות
- DigitalBridge דיווחה על צמיחה חזקה בהכנסות מעמלות, שעלו באמצע העשרות.
- קיימת אופטימיות לגבי שוק המגדלים היפני באמצעות JTOWER וצמיחת מרכזי הנתונים עם Yondr.
החמצות
- יעדי הכנסות העמלות וה-FRE המעודכנים של החברה ל-2024 נופלים מהציפיות הראשוניות למרות הצמיחה.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- ההנהלה התייחסה לחששות המשקיעים בנוגע לדינמיקת גיוס הכספים והביעה ביטחון ביכולת לבצע את תוכנית העסקים שלהם.
- גנזי הדגיש את חשיבות ההשקעות המשותפות וגישה שמרנית להערכת שווי נכסים.
- החברה בוחנת באופן פעיל מכירות נכסים פוטנציאליות כדי ליצור יותר הון מחולק לשולם (DPI).
DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) הפגינה חוסן וראייה אסטרטגית בשיחת המשקיעים לרבעון השלישי של 2024, כאשר המנכ"ל מארק גנזי וסמנכ"ל הכספים טום מאירהופר סיפקו דיווח מפורט על הצמיחה הפיננסית וההשקעות האסטרטגיות של החברה. התמקדות החברה בהרחבת מגזרי מרכזי הנתונים והמגדלים, לצד מאזן חזק, ממצבת אותה היטב לצמיחה עתידית. עם המעבר לפעילות רב-אסטרטגית, DigitalBridge מוכנה לתפוס הזדמנויות חדשות ולספק ערך לבעלי המניות שלה.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של DigitalBridge Group (NYSE: DBRG) ברבעון השלישי של 2024 משתקפים במספר מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה בשיעור של 294.62% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מתיישבת עם העלייה המשמעותית בהכנסות הקשורות לעמלות שדווחה בשיחת המשקיעים. צמיחה מרשימה זו נתמכת עוד יותר בצמיחת הכנסות רבעונית של 105.32% ברבעון השני של 2024, המצביעה על מגמת עלייה עקבית.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-DBRG נסחרת במכפיל רווח נמוך, עם יחס P/E של 5.64. זה עשוי להצביע על כך שהמניה מוערכת בחסר ביחס לרווחיה, ועשויה להציע נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים שהתרשמו מהביצועים האחרונים ותחזיות הצמיחה של החברה.
הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים, כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro, עקבית עם התוצאות הפיננסיות החיוביות שנדונו בשיחת המשקיעים. רווחיות זו משתקפת בשולי הכנסה תפעולית חזקים של 36.2% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, שמתיישבים היטב עם שולי ה-FRE של 34% שדווחו על ידי החברה.
למרות התחזית החיובית, על המשקיעים להיות מודעים לכך שהאנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, על פי טיפ של InvestingPro. תחזית זו מנוגדת לתחזיות האופטימיות של החברה לרבעון הרביעי ומעבר לו, מה שמרמז על כך שציפיות השוק עשויות שלא להתיישב באופן מלא עם היעדים הפנימיים של DigitalBridge.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור DBRG, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.