Rapid Micro Biosystems (סימול: RPID), מובילה בתחום בדיקות בקרת איכות מיקרוביאלית אוטומטיות, הודיעה על עלייה משמעותית בהכנסות ובהצבת מערכות במהלך שיחת המשקיעים לרבעון השלישי ב-1 בנובמבר 2024. החברה דיווחה על הכנסות כוללות שיא של 7.6 מיליון $ לרבעון השלישי, עלייה של 24% בהשוואה לשנה שעברה והרבעון השמיני ברציפות שבו עברה את תחזיות ההנחיות. Rapid Micro Biosystems אישרה גם את תחזית ההכנסות השנתית שלה של לפחות 27 מיליון $, המשקפת את מסלול הצמיחה היציב של החברה.
נקודות עיקריות
- Rapid Micro Biosystems דיווחה על הכנסות רבעוניות שיא של 7.6 מיליון $, עלייה של 24% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
- החברה הציבה שבע מערכות Growth Direct ברבעון השלישי, המספר הגבוה ביותר מאז הרבעון השלישי של 2021, ובסך הכל 15 מערכות השנה.
- המרווחים הגולמיים השתפרו ל-8%, עלייה משמעותית מ-27%- בשנה הקודמת, הודות להפחתת עלויות והגברת היעילות.
- ההפסד הנקי הצטמצם ל-11.3 מיליון $ בהשוואה ל-13.4 מיליון $ ברבעון השלישי של 2023.
- הוצאות התפעול צפויות להיות בין 50 מיליון $ ל-51 מיליון $ לשנת 2024, עם שריפת מזומנים של כ-40 מיליון $.
- החברה שואפת לתזרים מזומנים חיובי עד סוף 2027 ללא צורך במימון נוסף.
תחזית החברה
- הכנסות שנתיות צפויות לעלות על 27 מיליון $, המצביעות על צמיחה של לפחות 20% בהשוואה לשנה שעברה.
- צפי להצבת לפחות 20 מערכות Growth Direct עד סוף 2024.
- הכנסות שירות חזויות לרבעון הרביעי של 2024 בין 2.5 מיליון $ ל-3 מיליון $.
- הוצאות תפעול לשנה המלאה מוערכות בין 50 מיליון $ ל-51 מיליון $.
- החברה מכוונת לתזרים מזומנים חיובי עד סוף 2027 ללא מימון חיצוני נוסף.
נקודות שליליות
- תנאי השוק ממשיכים להיות זהירים, עם מחזורי רכישה ארוכים יותר ובחינה מוגברת של הוצאות הון.
נקודות חיוביות
- החברה קיבלה הזמנה למספר מערכות מלקוח פארמה מהטופ 20, המאשרת את האסטרטגיה המסחרית שלה.
- סיכויים חזקים במגזרי הביולוגיה והמתכלים לתאים וגנים.
- משוב ראשוני חיובי על מוצר הסטריליות, עם פוטנציאל לתרומות הכנסה תוספתיות ב-2025.
החמצות
- למרות השיפור בנתונים הפיננסיים, החברה עדיין פועלת בהפסד נקי, כאשר ההפסד ברבעון השלישי של 2024 נרשם ב-11.3 מיליון $.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- החברה הביעה אופטימיות לגבי אימוץ מוצר הסטריליות שלה וצופה שיתרום להכנסות ב-2025.
- המרווחים הגולמיים צפויים להמשיך להשתפר, עם אפשרות להשגת מרווחים חיוביים ברבעון הרביעי.
מנכ"ל Rapid Micro Biosystems, רוב ספיגנסי, הדגיש את האפקטיביות של הגישה המסחרית שלהם, שהייתה מכרעת בהבטחת הזמנה למספר מערכות מלקוח פארמה מהטופ 20. נראה כי המיקוד של החברה בפארמה הגלובלית משתלם, עם ציפיות לתרומות משמעותיות ממגזרים אחרים בעתיד. סמנכ"ל הכספים שון וירטג'ס סיפק פרטים על הנתונים הפיננסיים, וציין את העלייה בהכנסות ממוצרים ושירותים ואת הירידה בהפסד הנקי בהשוואה לשנה הקודמת. המשמעת הפיננסית והיעילות התפעולית של החברה הובילו לשיפור במרווחים הגולמיים ולהפחתה בשריפת המזומנים.
במבט קדימה, Rapid Micro Biosystems עתידה לארח את יום ה-Growth Direct השנתי בהולנד, אירוע שנועד לחזק את הקשרים עם הלקוחות ולהדגיש את הערך של הפלטפורמה. בסביבת שוק זהירה, החברה מסתמכת על הפרויקטים בעלי התשואה הגבוהה שלה כדי לשמור על תנופה. האופטימיות סביב מוצר הסטריליות והפוטנציאל למרווחים חיוביים עד הרבעון הרביעי מדגישים את האסטרטגיה הצופה פני עתיד של החברה. בעוד Rapid Micro Biosystems ממשיכה לנווט בשוק מאתגר, המיקוד האסטרטגי והשיפורים התפעוליים שלה מרמזים על נתיב לצמיחה ורווחיות בנות קיימא.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של Rapid Micro Biosystems מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מרכזיות מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-29.04% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 תומכת בעלייה המדווחת של 24% בהכנסות הרבעון השלישי בהשוואה לשנה שעברה. מגמת צמיחה זו מתחזקת עוד יותר על ידי צמיחת ההכנסות הרבעונית של 32.31% ברבעון השני של 2024, המצביעה על מגמה עקבית כלפי מעלה בהתאם להנחיות החברה.
למרות צמיחת ההכנסות החיובית, נתוני InvestingPro חושפים כי Rapid Micro Biosystems עדיין אינה רווחית, עם מרווח רווח גולמי שלילי של -14.22% ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישר עם ההפסד הנקי המדווח של החברה, אם כי השיפור במרווחים הגולמיים ל-8% ברבעון השלישי מרמז על התקדמות לקראת רווחיות.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי החברה "שורפת במהירות מזומנים", מה שמתאים לשריפת המזומנים המדווחת של כ-40 מיליון $ לשנת 2024. עם זאת, טיפ נוסף מציין כי ל-Rapid Micro Biosystems "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעוד היא שואפת לתזרים מזומנים חיובי עד 2027.
ביצועי המניה לאחרונה היו חזקים, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואת מחיר של 59.29% בשלושת החודשים האחרונים. זה עשוי לשקף אופטימיות של המשקיעים לגבי סיכויי הצמיחה של החברה והמדדים הפיננסיים המשופרים.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Rapid Micro Biosystems, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.