ברבעון השלישי של 2024, NCS Multistage (סימול: NCSM) דיווחה על הכנסות של 44 מיליון $, עלייה של 15% לעומת השנה הקודמת, ורווח נקי של 4.1 מיליון $, או 1.60 $ למניה מדוללת. ה-EBITDA המתואם של החברה בסך 7.1 מיליון $ עלה על התחזית שלה, כאשר ההכנסות מתחילת השנה הגיעו ל-118 מיליון $, עלייה של 10%.
ההכנסות הבינלאומיות של NCS Multistage רשמו צמיחה משמעותית, עלייה של 89%, שתרמה לביצועים הפיננסיים החיוביים. החברה סיפקה תחזית לרבעון הרביעי, וצופה הכנסות בין 38 מיליון $ ל-42 מיליון $, ותיאמה את ציפיות ההכנסות השנתיות ל-155.5 מיליון $ עד 159.5 מיליון $.
נקודות עיקריות
- הכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-44 מיליון $, עלייה של 15% לעומת השנה הקודמת, עם רווח נקי של 4.1 מיליון $.
- הרווח הגולמי המתואם עמד על 42%, עם צמיחה בהכנסות הבינלאומיות של 89%.
- ההכנסות מתחילת השנה הגיעו ל-118 מיליון $, עלייה של 10% לעומת השנה הקודמת.
- ה-EBITDA המתואם לרבעון השלישי עלה על התחזית ועמד על 7.1 מיליון $.
- תחזית ההכנסות השנתית הותאמה ל-155.5 מיליון $ עד 159.5 מיליון $, עלייה של 11% לעומת 2023.
- תזרים המזומנים החופשי לשנת 2024 צפוי להיות בין 6 מיליון $ ל-10 מיליון $, עם מצב מזומנים צפוי בסוף השנה של מעל 20 מיליון $.
תחזית החברה
- תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי נקבעה בין 38 מיליון $ ל-42 מיליון $.
- ציפיות ההכנסות השנתיות הותאמו ל-155.5 מיליון $ עד 159.5 מיליון $, המייצגות עלייה של 11% לעומת 2023.
- תחזית ה-EBITDA המתואם לשנה המלאה היא כעת בין 18 מיליון $ ל-20.5 מיליון $.
- תזרים המזומנים החופשי הצפוי לשנת 2024 הוא 6 מיליון $ עד 10 מיליון $, עם מצב מזומנים שיעלה על 20 מיליון $ בסוף השנה.
נקודות שליליות
- הכנסות אחרות ברבעון השלישי ירדו ב-500,000 $ בשל הסדרים משפטיים חד-פעמיים.
נקודות חיוביות
- התקדמות אסטרטגית חזקה בשווקים בינלאומיים, עם הכנסות בתשעת החודשים הראשונים שעלו על 12 מיליון $.
- הרחבת ההיצע, כולל שרוול פראק גדול יותר לצינור בקוטר 7 אינץ' וניסויי מוצר מוצלחים ביישומי לכידת פחמן וגיאותרמיה.
- תנאי השוק בארה"ב צפויים להישאר יציבים, עם צמיחה צפויה בקנדה וצמיחה חזקה צפויה בארגנטינה, נורבגיה והמזרח התיכון.
החמצות
- הוצאות ה-SG&A עלו ל-14.1 מיליון $ בשל בונוסי תמריץ גבוהים יותר.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- המנכ"ל ריאן האמר דן בתחזית המבנית החיובית לשוק הקנדי, וצופה צמיחה נמוכה של ספרה אחת בשנים הקרובות.
- האמר הביע אופטימיות לגבי צמיחה חזקה בארגנטינה ובוואקה מוארטה ב-2024, וכן המשך התרחבות בנורבגיה ובמזרח התיכון.
- השיחה הדגישה התקדמות ביישומי תזכורת לפיתוחים גיאותרמיים ומיקוד בפיתוח מערכת 7 אינץ' חיונית ליישומים בטמפרטורות גבוהות, כולל גיאותרמיה ולכידת פחמן.
- דגש על תפקידה של NCS בתמיכה בלקוחות עם טכנולוגיות מתקדמות לשיפור ציוני ESG וטביעת הרגל הפחמנית.
שיחת הרווחים של הרבעון השלישי של NCS Multistage הדגישה ביצועים פיננסיים חזקים והתקדמות אסטרטגית, במיוחד בשווקים בינלאומיים. עם תחזית חיובית לרבעון הרביעי ולשנה המלאה, החברה ממוצבת היטב לנצל הזדמנויות שוק ולהמשיך במסלול הצמיחה שלה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של NCS Multistage (NCSM) ברבעון השלישי של 2024 נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 46.4 מיליון $, המשקף את מעמדה בסקטור שירותי השדה הנפטי.
אחד הטיפים הבולטים ביותר של InvestingPro הוא ש-NCSM נסחרת במכפיל רווח נמוך. זה מגובה על ידי יחס ה-P/E של החברה העומד על 1.09, שהוא נמוך במיוחד ומרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה. זה מתיישב עם הרווח הנקי המדווח של החברה בסך 4.1 מיליון $ ברבעון השלישי ועשוי להצביע על פוטנציאל לעליית מחיר המניה אם השוק יכיר בפער זה.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מדגיש ש-NCSM מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה. מצב הנזילות החזק הזה תומך בתחזית החברה לסיים את 2024 עם מצב מזומנים העולה על 20 מיליון $ ומתיישב עם תזרים המזומנים החופשי הצפוי של 6 מיליון $ עד 10 מיליון $ לשנה.
הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים, כפי שצוין בטיפ של InvestingPro, משתקפת בתשואה על הנכסים המרשימה של 31.55%. מדד זה מדגיש את היעילות של NCS Multistage בהפקת רווחים מנכסיה, מה שחשוב במיוחד בתעשיית שירותי השדה הנפטי עתירת ההון.
ראוי לציין ש-NCSM הציגה תשואה כוללת של 31.96% במחיר המניה בשנה האחרונה, עולה על ביצועיהן של חברות רבות בסקטור. ביצועים אלה, יחד עם תוצאות הרבעון השלישי החזקות והתחזית החיובית של החברה, מרמזים שהמשקיעים מכירים בערך החברה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור NCSM, המספקים תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.