L3Harris Technologies (סימול: LHX) דיווחה על רבעון שלישי חזק בשנת 2024, עם היקף הזמנות שיא וזכיות חוזים משמעותיות, המאותתות על צמיחה חזקה ויעילות תפעולית. המנכ"ל כריסטופר קובסיק הדגיש עלייה של 8% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ויחס הזמנות למכירות של 1.4, המצביע על ביקוש בריא למוצרי החברה. החברה הבטיחה חוזים משמעותיים, כולל חוזה Next Generation Jammer בשווי 600 מיליון דולר וחוזה IDIQ בשווי 1.2 מיליארד דולר עם הצי האמריקאי.
כמו כן, הוכרזה על שותפות אסטרטגית עם פלנטיר טכנולוג'יז לשיפור ניהול שרשרת האספקה והתשתית הדיגיטלית. L3Harris העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה לטווח שבין 21.1 מיליארד דולר ל-21.3 מיליארד דולר וצופה שהרווח למניה (EPS) ינוע בין 12.95 דולר ל-13.15 דולר. החברה נמצאת במסלול לעבור את יעד החיסכון בעלויות לשנת 2024 ונשארת ממוקדת בהשגת צמיחה רווחית ושיפור היעילות התפעולית.
נקודות עיקריות
- L3Harris Technologies השיגה עלייה של 8% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ותזרים מזומנים חופשי חזק של מעל 700 מיליון דולר.
- החברה הבטיחה חוזה Next Generation Jammer בשווי 600 מיליון דולר וחוזה IDIQ בשווי 1.2 מיליארד דולר עם הצי האמריקאי.
- הוכרזה שותפות אסטרטגית עם פלנטיר טכנולוג'יז לשיפור ניהול שרשרת האספקה והתשתית הדיגיטלית.
- תחזית ההכנסות השנתית הועלתה ל-21.1 מיליארד דולר עד 21.3 מיליארד דולר, עם טווח EPS של 12.95 דולר עד 13.15 דולר.
- L3Harris נמצאת במסלול לעבור את יעד החיסכון בעלויות לשנת 2024 של 400 מיליון דולר, וכעת צופה לפחות 600 מיליון דולר.
- החברה אופטימית לגבי הזדמנויות צמיחה, במיוחד במגזר הביטחון.
תחזית החברה
- L3Harris העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ל-21.1 מיליארד דולר עד 21.3 מיליארד דולר.
- החברה צופה מרווח תפעולי של כ-15.5% במגזרים.
- ה-EPS צפוי להיות בין 12.95 דולר ל-13.15 דולר למניה.
- תחזית תזרים המזומנים החופשי אושרה מחדש ב-2.2 מיליארד דולר.
- L3Harris מחויבת לענות על צרכים קריטיים למשימה בסביבת איומים גלובלית מורכבת.
נקודות שליליות
- מרווחי SAS ירדו ל-11.6% בשל אתגרים בתוכניות פיתוח מסווגות.
- החברה מתמודדת עם אתגרים תפעוליים ומשפרת את תיק הנכסים שלה, תוך שקילת מכירת יחידות עסקיות קטנות יותר.
נקודות חיוביות
- החברה השיגה מרווחים חזקים, כאשר CS הציגה 26% - שיפור של 350 נקודות בסיס בהשוואה לשנה שעברה.
- IMS דיווחה על עלייה במרווח של 30 נקודות בסיס ל-12.2%.
- המרווחים של Aerojet Rocketdyne עמדו על 12.6%, נהנים מהפחתת התאמות מחיר הרכישה.
החמצות
- מגזר ה-SAS חווה ירידה במרווחים בשל מכירת רישיון בשנה הקודמת ואתגרים בתוכנית פיתוח מסווגת.
נקודות בולטות מה-Q&A
- מנהלי L3Harris דנו בשותפויות אסטרטגיות והתקדמויות תפעוליות, במיוחד בשיתוף הפעולה עם פלנטיר טכנולוג'יז.
- החברה הדגישה מחזורי מודרניזציה משמעותיים עבור מכשירי רדיו וחוזה בשווי 1.4 מיליארד דולר עם הולנד.
- משקפי ראיית לילה הם נקודת אופטימיות בשל הקצאות תקציב והביצועים של מוצר ה-ENVG שלהם.
- LHX NeXt היא יוזמה כלל-חברתית שמטרתה לשפר את מבני העלויות והמיצוב התחרותי, עם יעד של מרווח 16% עד 2026.
- אושרו תוכניות לרכישה עצמית של מניות בשווי 500 מיליון דולר עד 2025.
L3Harris Technologies, בשיחת הרווחים של הרבעון השלישי שלה, הציגה ביצועים חזקים עם זכיות חוזים משמעותיות ומיקוד אסטרטגי בשיפור היעילות התפעולית. התוצאות הפיננסיות החזקות של החברה והעלאת התחזית משקפות את התגובה המוצלחת שלה לביקוש הבינלאומי והחשיבות האסטרטגית של טכנולוגיית הגלים שלה. עם יחס הזמנות למכירות חזק וצבר הזמנות שיא, L3Harris ממוקמת היטב לנצל הזדמנויות צמיחה במגזר הביטחון ונשארת מחויבת להשיא ערך לבעלי המניות שלה. עדכון שיחת הרווחים הבא מתוכנן לינואר.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של L3Harris Technologies ברבעון השלישי נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 47.98 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התעופה והחלל והביטחון. L3Harris הציגה צמיחה מרשימה בהכנסות, עם עלייה של 15.44% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, והגיעה ל-20.77 מיליארד דולר. זה מתיישב היטב עם העלייה של 8% בהכנסות שדווחה על ידי החברה בהשוואה לשנה שעברה והעלאת התחזית השנתית.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היציבות הפיננסית ופוטנציאל הצמיחה של L3Harris. החברה שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 54 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 23 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות. זה רלוונטי במיוחד לאור אישור החברה לתוכניות לרכישה עצמית של מניות בשווי 500 מיליון דולר עד 2025.
בנוסף, טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שהרווח הנקי צפוי לגדול השנה, מה שעולה בקנה אחד עם התחזית החיובית של החברה והעלאת תחזית ה-EPS. המניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם תשואה כוללת של 41.98% בשנה האחרונה, המשקפת את אמון המשקיעים בביצועי L3Harris ובתחזיות העתידיות שלה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של L3Harris Technologies, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.