TechnipFMC (NYSE: FTI), ספקית טכנולוגיה מובילה לתעשיות האנרגיה המסורתית והחדשה, הודיעה בשיחת המשקיעים לרבעון השלישי ב-25 באוקטובר 2024 על הכנסות של 2.3 ביליון $ ו-EBITDA מתואם של 389 מיליון $, המייצג שולי רווח של 16.6%. החברה חשפה צבר הזמנות שיא של 14.7 ביליון $, שנבע מהזמנות משמעותיות בתחום התת-ימי, כולל תרומה של 2.5 ביליון $. שיחת המשקיעים הדגישה תחזית חיובית לשנת 2025, עם העלאת תחזית ההכנסות ותוכניות להכפלת החלוקות לבעלי המניות.
נקודות עיקריות
- TechnipFMC דיווחה על הכנסות של 2.3 ביליון $ ברבעון השלישי עם EBITDA מתואם של 389 מיליון $.
- צבר ההזמנות של החברה הגיע לשיא של 14.7 ביליון $, עם הזמנות בתחום התת-ימי בסך 2.5 ביליון $.
- הכנסות המגזר התת-ימי עלו ל-2 ביליון $, בעוד שהכנסות טכנולוגיות השטח היו 320 מיליון $.
- שולי ה-EBITDA המתואם למגזר התת-ימי וטכנולוגיות השטח עמדו על 18.3% ו-15.3% בהתאמה.
- TechnipFMC הכריזה על העלאת הרשאת רכישה עצמית של מניות ב-1 ביליון $ ותוכניות להכפיל כמעט את החלוקות לבעלי המניות ב-2024.
- החברה עדכנה את תחזית הוצאות הריבית נטו ל-2024 ל-65 מיליון $ עד 70 מיליון $ ואת תחזית הפרשת המס ל-170 מיליון $ עד 180 מיליון $.
- לשנת 2025, תחזית ההכנסות למגזר התת-ימי הועלתה ל-8.3 ביליון $ עד 8.7 ביליון $, עם שולי EBITDA מתואם של 18.5% עד 20%.
תחזית החברה
- TechnipFMC צופה ביקוש חזק בתחום התת-ימי עם טווח הכנסות של 8.3 ביליון $ עד 8.7 ביליון $ ב-2025.
- החברה שואפת לשיעור מס אפקטיווי נורמלי של 30% והורידה משמעותית את תחזית הפרשת המס ל-2024.
נקודות שליליות
- הועלו חששות לגבי שוק כלי שיט מצטמצם, עם מעבר למודל אקוסיסטם של כלי שיט להבטחת ביצוע הפרויקטים.
נקודות חיוביות
- ההנהלה הביעה ביטחון בתחזית התחום התת-ימי, תוך ציון עלייה בפרויקטי iEPCI ושיפור בשולי הרווח של צבר ההזמנות.
- הובעה אופטימיות לגבי הביקוש המתמשך לפרויקטים ימיים ויכולתו של מודל iEPCI 2.0 לקצר זמני מחזור.
החמצות
- שיחת המשקיעים לא הדגישה החמצות או ביצועים נמוכים ספציפיים.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- Douglas Pferdehirt דן ביעילות של קידוחים ימיים ולוחות זמנים של פרויקטים, תוך ציון המעבר של התעשייה ליעילות משופרת.
- פורטו אסטרטגיות החזר לבעלי המניות, עם הרשאת רכישה עצמית חדשה של 1 ביליון $ ותוכניות לחלק לפחות 60% מתזרים המזומנים החופשי לבעלי המניות.
שיחת המשקיעים של TechnipFMC לרבעון השלישי הציגה חברה עם ביצועים פיננסיים חזקים ותחזית חיובית לעתיד. צבר ההזמנות השיא והעלאת התחזית להכנסות התחום התת-ימי ב-2025 משקפים את הביטחון של החברה במעמדה בשוק וביכולות התפעוליות שלה. עם מיקוד אסטרטגי בפרויקטי iEPCI ומחויבות לערך לבעלי המניות, TechnipFMC ממצבת את עצמה להמשך צמיחה במגזרי האנרגיה המסורתית והחדשה. השיחה הסתיימה בתזכורת על זמינות ההקלטה באתר החברה החל מהשעה 3 אחר הצהריים שעון ניו יורק, המספקת לבעלי העניין הזדמנות לסקור את פרטי שיחת המשקיעים.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של TechnipFMC ברבעון השלישי והתחזית האופטימית נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 10.78 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית האנרגיה.
נתוני InvestingPro מראים כי צמיחת ההכנסות של TechnipFMC הייתה חזקה, עם עלייה של 19.08% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם ההכנסות המדווחות של החברה בסך 2.3 ביליון $ לרבעון השלישי ותומך בתחזית המוגדלת ל-2025. הרווחיות של החברה ראויה לציון גם כן, עם שולי הכנסה תפעולית של 10% באותה תקופה.
טיפ InvestingPro מציין כי אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמאשש את התחזית החיובית של TechnipFMC ואת העלאת תחזית ההכנסות למגזר התת-ימי. טיפ InvestingPro נוסף חושף כי צפוי גידול בהכנסה נטו השנה, בהתאם לביצועים הפיננסיים החזקים של החברה וצבר ההזמנות השיא.
ראוי לציין כי יחס ה-P/E של TechnipFMC עומד על 24.95, מה שמרמז על כך שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור פוטנציאל הרווח של החברה. ניתן לייחס זאת למעמד השוק החזק של החברה ולפרספקטיבות הצמיחה שלה הן במגזרי האנרגיה המסורתית והן במגזרי האנרגיה החדשה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. למעשה, ישנם 5 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור TechnipFMC, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.