חברת Wabtec Corporation (NYSE: WAB) הודיעה על ביצועים חזקים בשיחת הרווחים לרבעון השלישי, וציינה עלייה של 4.5% במכירות ל-2.7 ביליון $ בהשוואה לשנה הקודמת. החברה, הפועלת במגזרי המטען והתחבורה הציבורית, חוותה צמיחה בשני המגזרים ודיווחה על עלייה של כמעט 18% ברווח למניה המתואם (EPS) בהשוואה לשנה שעברה ל-2.00 $. הצבר של Wabtec עמד על 7.6 ביליון $, עלייה של 7.5%, עם צבר רב-שנתי כולל של 22 ביליון $.
נקודות עיקריות
- המכירות עלו ב-4.5% ל-2.7 ביליון $, עם צמיחה במגזרי המטען והתחבורה הציבורית.
- הרווח למניה המתואם עלה ל-2.00 $, עלייה של 18% בהשוואה לשנה שעברה.
- סך תזרים המזומנים מפעילות היה חזק ועמד על 542 מיליון $.
- הצבר ל-12 חודשים עלה ל-7.6 ביליון $, והצבר הרב-שנתי הגיע ל-22 ביליון $.
- חוזים בולטים כוללים עסקאות עם KTZ של קזחסטן ו-Siemens Mobility.
- תחזית הרווח למניה המתואם לשנת 2024 הועלתה לטווח שבין 7.45 $ ל-7.65 $.
תחזית החברה
- תחזית מעורבת לעסקי המטען, עם שווקים בינלאומיים חזקים.
- תחזית בניית קרונות רכבת בצפון אמריקה עודכנה כלפי מטה ל-41,000 לשנת 2024.
- תחזית הרווח למניה המתואם לשנה המלאה הועלתה, משקפת עלייה של 27.5% בנקודה האמצעית.
- צפי לצמיחה אורגנית בשיעור חד-ספרתי בינוני וצמיחה דו-ספרתית ברווח למניה עד 2025.
נקודות שליליות
- עלויות שינוי מבני של 18 מיליון $ נגרמו מיוזמת האינטגרציה 2.0.
- תחזית קרונות הרכבת בצפון אמריקה עודכנה כלפי מטה מ-45,000 ל-41,000.
- ירידה בהכנסות משירותים עקב שינוי בתמהיל הייצור.
נקודות חיוביות
- ביקוש בינלאומי חזק, במיוחד בשווקים כמו אפריקה וקזחסטן.
- הזמנת קטרים בשווי 405 מיליון $ נכללה בצבר.
- מאמצי אופטימיזציה מתמשכים של הפורטפוליו צפויים להניב חיסכון משמעותי.
החמצות
- לא דווח על החמצות ספציפיות במהלך שיחת הרווחים.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- המרווחים הבינלאומיים משתנים לפי חוזה, עם צפי לצמיחה חזקה.
- הסטת הייצור המעדיפה שינויים צפויה להתהפך ברבעון הקרוב.
- התמקדות בהזדמנויות רכישה ומיזוג במגזר הדיגיטלי ובתחומים סמוכים.
מנכ"ל Wabtec רפאל סנטנה וסמנכ"ל הכספים ג'ון אולין תיארו את הבריאות הפיננסית של החברה והיוזמות האסטרטגיות. מכירות מגזר המטען עלו ב-2.6%, עם עלייה של 17.6% בהכנסה התפעולית המתואמת בהשוואה לשנה שעברה. מכירות מגזר התחבורה הציבורית זינקו ב-9.6%, עם עלייה של 10.8% בצבר. רכישות חוזרות של מניות הסתכמו ב-599 מיליון $, והדיבידנדים ששולמו הסתכמו ב-35 מיליון $. הנזילות נשארה חזקה ועמדה על 1.9 ביליון $, ויחס המינוף של החוב נטו השתפר ל-1.7x.
מנהלי החברה הביעו שביעות רצון מההתקדמות, במיוחד בפישוט הפעילות ושיפור המרווחים. למרות הציפייה לתוצאות רבעוניות מגוונות עקב עיתוי הפרויקטים, Wabtec בטוחה בהמשך הצמיחה הרווחית של מגזר התחבורה הציבורית ובעלייה ברווחיות הצבר. המנהלים נשארים ממוקדים בצמיחה אורגנית, הזדמנויות רכישה ומיזוג, והרחבת מרווחים מתמשכת באמצעות יוזמות שיפור מתמיד. השיחה הסתיימה באופטימיות לגבי הביצועים העתידיים של Wabtec.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Wabtec Corporation (NYSE: WAB) ברבעון השלישי נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 32.66 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזרי המטען והתחבורה הציבורית.
אחד מהטיפים הבולטים ביותר של InvestingPro הוא ש-Wabtec שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 30 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות ארוכת טווח לתשואות לבעלי המניות. זה מתיישר עם הבריאות הפיננסית המדווחת של החברה ותזרים המזומנים החזק מפעילות של 542 מיליון $.
צמיחת ההכנסות של החברה של 13.67% ב-12 החודשים האחרונים, כפי שדווח על ידי InvestingPro, תומכת בעלייה של 4.5% במכירות שהוזכרה בשיחת הרווחים. בנוסף, צמיחת ה-EBITDA של 28.99% באותה תקופה מצביעה על שיפור ביעילות התפעולית, מה שעולה בקנה אחד עם התמקדות החברה בפישוט הפעילות ושיפור המרווחים.
טיפ רלוונטי נוסף מ-InvestingPro הוא ש-Wabtec נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם מחיר שהוא 97.44% מהשיא השנתי שלה. זה משקף את אמון המשקיעים בביצועי החברה ובתחזית שלה, הנתמכת על ידי העלאת תחזית הרווח למניה לשנת 2024.
כדאי לציין ש-InvestingPro זיהה 13 טיפים נוספים עבור Wabtec, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
יחס המחיר לרווח של 32.54 מרמז שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור הרווחים של Wabtec, כנראה בשל מעמדה החזק בשוק ותחזיות הצמיחה שלה. עם זאת, עם יחס PEG של 0.63, ייתכן שהמניה מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה.
משקיעים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר של Wabtec יכולים לחקור מדדים אלה ועוד ב-InvestingPro, המציע שפע של תובנות נוספות לסייע בקבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.