NanoXplore Inc. (GRA:CA), מובילה בייצור גרפן, דיווחה על סיום מוצלח לשנת הכספים שלה עם מכירות שיא ברבעון הרביעי של 38 מיליון $ והרחבה משמעותית של המרווח הגולמי לכמעט 24%.
במהלך שיחת הרווחים ב-19 בספטמבר 2024, החברה הדגישה EBITDA מתואם חיובי של 5.2 מיליון $ לשנה, שנבע מביקוש חזק לחומרים מרוכבים מועשרים בגרפן וניצול כמעט מלא של כושר הייצור.
למרות זאת, החברה הודיעה על דחיית פרויקט הגיגה-פקטורי של VoltaXplore וכעת מחפשת תמיכה ממשלתית למפעל גרפיט חדש ליד מונטריאול.
נקודות עיקריות
- NanoXplore השיגה מכירות שיא ברבעון הרביעי של 38 מיליון $.
- המרווח הגולמי התרחב ל-23.6%, עם EBITDA מתואם של 5.2 מיליון $ לשנה.
- החברה משרתת 17 לקוחות ורואה ביקוש חזק לחומרים מרוכבים מועשרים בגרפן.
- ההנהלה דחתה את הגיגה-פקטורי של VoltaXplore בשל תנאי שוק לא נוחים.
- מבחינה פיננסית, ההכנסות ברבעון הרביעי עלו ב-14% בהשוואה לשנה שעברה.
- ה-CapEx לשלושת הרבעונים הבאים צפוי להיות 3 מיליון $ עד 5 מיליון $ כל אחד.
- כלים היוו שני שלישים מצמיחת המכירות ברבעון הרביעי, כאשר מכירות חלקים תרמו שליש.
- צפויות תנודות עונתיות שיורידו את המרווחים ברבעון הראשון בהשוואה לרבעון הרביעי.
- תיקוף ליוזמת חומר האנודה נמשך, עם קבלת מכתבי תמיכה ממשלתיים.
- מענקי IRAP צפויים לקזז עלויות הנדסה מקדימות מוגדלות.
- תהליך ייצור גרפן יבש נבדק, עם יישום מסחרי צפוי תוך שנתיים.
תחזית החברה
- NanoXplore צופה צמיחה בשורה העליונה ותספק הנחיות לאחר הרבעון הראשון.
- החברה מצפה להרחבת מרווח ממוצעת של 100 עד 200 נקודות בסיס לשנת הכספים.
- המרווחים הראשוניים של המתקן החדש בארה"ב עשויים להיות נמוכים יותר אך צפויים להשתפר עם הזמן.
נקודות שליליות
- דחיית פרויקט הגיגה-פקטורי של VoltaXplore בשל תנאי השוק.
- המרווחים ברבעון הראשון צפויים להיות נמוכים יותר מהרבעון הרביעי בשל ירידה בנפח.
נקודות חיוביות
- ביקוש חזק לחומרים מרוכבים מועשרים בגרפן.
- פרודוקטיביות מוגברת המובילה להרחבת המרווח הגולמי.
- צפויה תמיכה ממשלתית ליוזמת מפעל הגרפיט החדש.
החמצות
- לא סופקו נתונים ספציפיים לצמיחה בשורה העליונה לשנת הכספים הקרובה.
- צפויות תנודות עונתיות שעשויות להוריד את המרווחים ברבעון הראשון.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- החברה פתרה בעיות עבודה הקשורות לשביתה במתקן של לקוח.
- מענק ה-IRAP צפוי להקל על ההשפעה הפיננסית של עלויות הנדסה מקדימות מוגדלות.
- תיקוף ליוזמת חומר האנודה הוא קריטי לפני המשך הבנייה.
- השיחה הסתיימה ללא שאלות נוספות ועם הערת תודה מפייר-איב טריס.
NanoXplore הפגינה חוסן בתנאי שוק מאתגרים, והשיגה מכירות שיא והרחבת המרווח הגולמי. התמקדות החברה בחומרים מרוכבים מועשרים בגרפן והחלטות ניהוליות אסטרטגיות, כמו דחיית הגיגה-פקטורי של VoltaXplore וקידום ההתרחבות בארה"ב, מדגישות את מחויבותה לצמיחה וליעילות תפעולית. בעוד NanoXplore מנווטת את שנת הכספים הקרובה, משקיעים יעקבו מקרוב אחר הוצאות ההון שלה וההשפעה של היוזמות החדשות על הביצועים הפיננסיים.
תובנות InvestingPro
NanoXplore Inc. (GRA:CA) הפגינה את יכולתה לצמוח בתוך אתגרים, כפי שמשתקף בביצועים הפיננסיים האחרונים שלה. כדי לספק הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה, אנו פונים ל-InvestingPro לנתונים בזמן אמת ותובנות מקצועיות.
נתוני InvestingPro מדגישים שווי שוק של 301.96 מיליון $, המצביע על גודל החברה וערכה בשוק. הנתונים מראים גם יחס P/E שלילי של -35.61, מה שמרמז שמשקיעים עשויים לצפות לשיפור ברווחים העתידיים מהמצב הנוכחי של הפסדים. בנוסף, המרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024 עומד על 21.93%, מה שמתיישר היטב עם ההרחבה המדווחת של החברה לכמעט 24%.
טיפים של InvestingPro שעשויים לעניין משקיעים כוללים את התשואה הגבוהה לבעלי המניות, שיכולה להיות תכונה אטרקטיבית עבור אלה המחפשים להשקיע בחברות עם פוטנציאל להחזרי הון. יתר על כן, העובדה שהנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר היא סימן מרגיע ליציבות הפיננסית של NanoXplore וליכולתה לעמוד בהתחייבויות המיידיות.
עם זאת, אנליסטים אינם צופים ש-NanoXplore תהיה רווחית השנה, מה שעשוי להצדיק זהירות בקרב משקיעים המחפשים רווחים לטווח קצר. כמו כן, החברה אינה משלמת דיבידנד, מה שעשוי להיות שיקול עבור משקיעים המתמקדים בהכנסות.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים נוספים על NanoXplore Inc., הנגישים בדף InvestingPro הייעודי לחברה.
בעוד NanoXplore ממשיכה לנווט במורכבויות השוק, תובנות InvestingPro אלה מציעות הקשר בעל ערך להישגים הפיסקליים המדווחים של החברה ולהחלטות האסטרטגיות שלה בהמשך הדרך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.