Matrix Service Company (MTRX), ספקית מובילה של שירותי בנייה והנדסה, קיימה את שיחת המשקיעים לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 ב-11 בספטמבר 2024, וחשפה תמהיל של קשיים פיננסיים והתקדמויות אסטרטגיות.
למרות הפסד נקי של 4.4 מיליון דולר, או 0.16 דולר למניה מדוללת, החברה הודיעה על עלייה משמעותית בצבר ההזמנות בהשוואה לשנה שעברה וביקוש חזק במגזרים מרכזיים. המנכ"ל ג'ון היואיט וסמנכ"ל הכספים קווין קוואנה סיפקו תובנות לגבי תחזית החברה לעתיד, תוך הדגשת הביקוש החזק במגזרי האנרגיה וצפי לזינוק בהכנסות בשנת הכספים 2025.
נקודות עיקריות
- צבר ההזמנות של החברה עלה ביותר מ-30%, והגיע ל-1.4 מיליארד דולר.
- פרויקטים חדשים שהוענקו ברבעון הסתכמו ב-176 מיליון דולר.
- ההכנסות עלו ב-14% ל-189 מיליון דולר ברבעון הרביעי, אך דווח על הפסד נקי של 4.4 מיליון דולר.
- ההכנסות לשנת הכספים 2025 צפויות להיות בין 900 מיליון ל-950 מיליון דולר.
- צינור ההזדמנויות מוערך ב-6.1 מיליארד דולר, עם התמקדות ב-LNG, NGLs, אמוניה, מימן ודלקים מתחדשים.
- החברה שומרת על מאזן חזק ללא חוב ועם נזילות של 170 מיליון דולר.
תחזית החברה
- Matrix Service Company צופה עלייה בהכנסות של 24% עד 30% בשנת הכספים 2025.
- מגזרי פתרונות האחסון והטרמינלים ותשתיות השירותים והחשמל צפויים להוביל את הצמיחה.
- מגזר המתקנים התעשייתיים והתהליכים צפוי להתאושש, למרות ירידה בהכנסות.
נקודות שליליות
- נרשם הפסד נקי של 4.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי בשל עלויות בנייה שלא כוסו במלואן.
- עסקי התשתיות החשמליות חוו ירידה בשל הפחתת הוצאות הלקוחות וגודל פרויקטים קטן יותר.
- החברה מתמודדת עם אתגרים בשוק המימן ומתקדמת בזהירות עם פרויקטים בהובלת מפתחים.
נקודות חיוביות
- ביצוע פרויקטים חזק במגזר המתקנים התעשייתיים והתהליכים, למרות ירידה בהכנסות.
- שינוי חיובי בנוף הפרויקטים, במיוחד באחסון, עם חזרתם של פרויקטים גדולים יותר.
- החברה מרחיבה את נוכחותה בצפון-מזרח ובוחנת אזורים גיאוגרפיים חדשים.
החמצות
- הרווח הגולמי ירד ל-6.6%, ירידה של 400 נקודות בסיס לעומת השנה הקודמת.
- הוצאות ה-SG&A נשארו עקביות ב-17.3 מיליון דולר, למרות הצמיחה בהכנסות.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- המנכ"ל ג'ון היואיט הביע אופטימיות לגבי התאוששות בעסקי התשתיות החשמליות במהלך שני עד שלושה הרבעונים הבאים.
- החברה מתמקדת בעבודות חשמל תעשייתיות הקשורות למרכזי נתונים, שנמצאים בביקוש גבוה.
- המחירים נשארים יציבים, עם תחרות מוגבלת על פרויקטים גדולים יותר המגדילה את פוטנציאל הרווח.
- החברה תתמקד בלקוחות יציבים פיננסית במקום בפרויקטים בהובלת מפתחים בשוק המימן.
התוצאות הכספיות המעורבות של Matrix Service Company לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 מדגישות את חוסנה של החברה בפני אתגרי התעשייה. עם צבר הזמנות מוצק ואסטרטגיה ברורה לניצול הזדמנויות מתעוררות באנרגיה ותשתיות, Matrix Service Company ממצבת את עצמה לחזרה לרווחיות וצמיחה מתמשכת בשנת הכספים הבאה.
תובנות InvestingPro
Matrix Service Company (MTRX) הציגה נוף פיננסי מורכב על פי הנתונים העדכניים ביותר מ-InvestingPro. להלן כמה מדדים מרכזיים וטיפים לשקול:
נתוני InvestingPro:
- שווי השוק של החברה עומד על 286.74 מיליון דולר, המשקף את גודלה וערכה בשוק בתעשייה.
- ל-MTRX יש יחס P/E שלילי של -11.51, המצביע על כך שהחברה אינה רווחית כרגע.
- ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024 מדווחות על 728.21 מיליון דולר, עם צמיחה שלילית בהכנסות של -8.4%, המצביעה על ירידה במכירות בהשוואה לתקופה הקודמת.
טיפים מ-InvestingPro:
- אחד ההיבטים החיוביים עבור MTRX הוא שהיא מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בתקופות של אי-ודאות.
- החברה נסחרת במכפיל הכנסות נמוך, מה שעשוי להצביע על כך שהמניה מוערכת בחסר ביחס למכירותיה.
טיפים אלה מ-InvestingPro ונתוני מדדים בזמן אמת יכולים לספק למשקיעים הבנה מעמיקה יותר של הבריאות הפיננסית של Matrix Service Company ופוטנציאל ההשקעה שלה. לצלילה עמוקה יותר לנתונים הפיננסיים של החברה ולגישה ליותר מ-8 טיפים נוספים של InvestingPro עבור MTRX, משקיעים יכולים לבקר בכתובת https://www.investing.com/pro/MTRX.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.