RCM Technologies, Inc. (NASDAQ:RCMT), ספקית פתרונות עסקיים וטכנולוגיים עם שווי שוק של 186 מיליון דולר והכנסה שנתית של 272.5 מיליון דולר, חתמה על הסכם הלוואה מתוקן וממוחזר חמישי עם Citizens Bank, N.A., המרחיב את מסגרת האשראי שלה ל-65 מיליון דולר עם אופציה להגדיל אותה ב-20 מיליון דולר נוספים. על פי ניתוח InvestingPro, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית חזק, מה שממקם אותה היטב להרחבה זו. הסכם זה, שנכנס לתוקף ביום שני, מחליף את הסכם ההלוואה הקודם מתאריך 24.04.2023.
עם ההסכם החדש הזה, לחברה יש גישה לגמישות פיננסית מוגברת עד ל-03.12.2029. מסגרת האשראי מובטחת על ידי כמעט כל הנכסים של RCM Technologies והון המניות של החברות הבנות שלה.
RCM Technologies חייבת לעמוד בתנאים ספציפיים תחת ההסכם, הכוללים שמירה על יחסי מינוף ויחס כיסוי ריבית מסוימים. ההסכם גם מטיל מגבלות על פעילויות כמו דיבידנדים, מיזוגים, מכירות נכסים, נטילת חובות, והוצאות הוניות.
בנוסף, החברה מחויבת לשלם עמלה חודשית על החלק הלא מנוצל של מסגרת האשראי, שמשתנה בהתאם ליחס החוב ל-EBITDA שלה. במקרה של הפרה, למלווה יש את הזכות לדרוש תשלום מיידי של כל הסכומים העומדים.
הסדר פיננסי זה מדגים את המחויבות של RCM Technologies להבטיח את המשאבים הנחוצים לתמיכה בפעולותיה ויוזמותיה האסטרטגיות, כאשר החברה שומרת על יחס חוב להון עצמי מתון של 1.26 ומייצרת EBITDA של 25.42 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים.
בחדשות אחרות לאחרונה, RCM Technologies הייתה במוקד תשומת לב חיובית של אנליסטים, כאשר Benchmark העלתה את יעד המניה של החברה מ-33.00 דולר ל-37.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. זאת בעקבות תוצאות חזקות ברבעון השלישי ותחזית מבטיחה למגזרי העסקים שלה. RCM Technologies דיווחה על צמיחה של 4% בהכנסות וצמיחה של 10% ב-EBITDA המותאם, בהתאם לציפיות.
מגזר הבריאות המיוחדת של החברה, בפרט, צפוי לראות עלייה של 20% בהכנסות במהלך שנת הלימודים 2024-25 בשל הרחבות במחוזות בתי ספר.
יתר על כן, החברה הבטיחה למעלה מ-20 חוזים חדשים עם מחוזות בתי ספר, כל אחד עם פוטנציאל לתרום בממוצע 500,000 דולר. הכנסות שאינן מבתי ספר צפויות גם הן לעלות משמעותית ברבעון הרביעי של 2024. למרות ירידה בחטיבת מדעי החיים, נתונים ופתרונות, RCM Technologies משקיעה בטכנולוגיה ומכירות כדי לחזק את יכולותיה.
החברה צופה צמיחה מתמשכת הן במגזרי הבריאות והן בהנדסה, נתמכת על ידי צנרת חזקה של פרויקטים ולקוחות המובילים לקראת 2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.