ספיריט איירליינס (NYSE:SAVE) דיווחה על אירוע של הפרת התחייבויות פיננסיות, שהאיץ אוטומטית את מועד פירעון חובותיה בעקבות הליכי פשיטת הרגל מרצון שהגישה במסגרת Chapter 11, על פי דיווח שהוגש לאחרונה ל-SEC.
החברה, ששווי השוק שלה עומד על 448 מיליון דולר וסך החוב שלה על 579.7 מיליון דולר, חשפה מידע זה בטופס 8-K שהוגש לרשות לניירות ערך היום. על פי נתוני InvestingPro, לספיריט יחס שוטף של 1.3, המצביע על מצב הנזילות לטווח הקצר שלה לפני ההגשה.
ההפרה היא תוצאה של תיקי Chapter 11 שהוגשו ביום שני, אשר הובילו להאצת איגרות החוב המובטחות הבכירות בשיעור 8.00% שלה לפירעון בשנת 2025. למרות המצב המאתגר, ניתוח InvestingPro מראה כי החברה שמרה על ציון Altman Z של 5.56 וייצרה EBITDA של 273.6 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. שטר הנאמנות מיום 17 בספטמבר 2020, כפי שתוקן, קובע כי הקרן והריבית הפכו לעומדות לפירעון מיידי. עם זאת, כל פעולות האכיפה מושהות תחת חוק פשיטת הרגל.
הגשת בקשת פשיטת הרגל על ידי ספיריט איירליינס וחברות בנות מסוימות התרחשה ב-25 בנובמבר 2024, במחוז הדרומי של ניו יורק. תהליך זה תואם את מאמצי הארגון מחדש המתוכננים מראש של ספיריט במסגרת Chapter 11.
בהקשר למנית החברה, ספיריט איירליינס קיבלה הודעה ב-18 בנובמבר 2024, כי רגולציית ה-NYSE מתכוונת למחוק את המניה הרגילה שלה מהרישום. בעקבות השעיית המסחר ב-NYSE, המניה החלה להיסחר בשוק ה-OTC Pink תחת הסמל "SAVEQ" החל מ-19 בנובמבר 2024. לניתוח מקיף של חברות במצוקה ופוטנציאל ההיפרעות שלהן, משקיעים יכולים לגשת למדדי בריאות פיננסית מפורטים באמצעות InvestingPro, המספק נתונים בזמן אמת ותובנות מומחים.
בחדשות אחרות לאחרונה, ספיריט איירליינס קיבלה אישור מבעלי איגרות החוב לתיקונים הקשורים לאיגרות החוב המובטחות הבכירות בשיעור 8.00% שלה לפירעון בשנת 2025. התיקונים מכוונים לבטל הוראות מסוימות הקשורות לפשיטת רגל וכוללים שינויים בשטר הנאמנות, בהסכם סוכנות הביטחונות והחשבונות, ובהסכם הביטחונות. התפתחות זו באה בעקבות הודעת חברת התעופה על מחיקתה הצפויה מהרישום בבורסת ניו יורק בשל ארגון מחדש מרצון במסגרת חוק פשיטת הרגל.
ספיריט איירליינס עברה גם למסחר בשוק ה-OTC Pink בעקבות המחיקה מהרישום. למרות המעבר הזה, חברת התעופה מבטיחה כי פעילותה העסקית תישאר ללא שינוי. עם זאת, היא הזהירה בעלי מניות נוכחיים ופוטנציאליים לגבי האפשרות לשוק פחות נזיל למניותיה בשוק ה-OTC Pink, מה שעלול להשפיע על מחיר המסחר.
התפתחויות אחרונות אלה מגיעות בעיצומם של הליכי פשיטת הרגל של ספיריט איירליינס במסגרת Chapter 11. בעוד שחברת התעופה לא הביעה כל כוונה לערער על החלטת ה-NYSE למחוק אותה מהרישום, היא הזהירה משקיעים לגבי האופי הספקולטיבי של המסחר במניות הרגילות של החברה במהלך הליכי Chapter 11. חברת התעופה הדגישה כי מחירי המסחר עשויים שלא לשקף את ההיפרעות בפועל, אם בכלל, עבור המחזיקים במניות הרגילות בתהליך פשיטת הרגל.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.