איינוביה (Eyenovia, Inc.), חברה לייצור תכשירים רפואיים, תיקנה את הסכם ההלוואה שלה עם המלווים, מה שהוביל לדחיית תשלומי הקרן והריבית עד סוף פברואר 2025, כפי שנחשף בדיווח האחרון של החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית.
החברה מניו יורק, הנסחרת בנאסד"ק תחת הסימול NASDAQ:EYEN, חתמה על התיקון ביום ראשון, 22 בנובמבר 2024, עם Avenue Capital Management II, L.P. וישויות קשורות.
התיקון מתייחס להסכם הלוואה וביטחונות מיום 22 בנובמבר 2022, שסיפק הלוואות לתקופה בסך של עד 15.0 מיליון דולר. איינוביה חייבת 10.1 מיליון דולר נכון לשבוע שלפני התיקון. שער הריבית על הסכום שטרם נפרע הוא הגבוה מבין 7.0% או ריבית הפריים בתוספת 4.45%, עם תאריך פירעון שנקבע ל-1 בנובמבר 2025.
בנוסף לדחייה, איינוביה הסכימה להנפיק כ-1.9 מיליון מניות רגילות למלווים במחיר של 0.1052 דולר למניה, בהתבסס על המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח המסחר (VWAP) בחמשת הימים שלפני התיקון. הנפקת מניות זו פטורה מרישום תחת חוק ניירות הערך משנת 1933 וצפויה להתרחש היום.
החברה גם הודיעה כי אנדרו ד. ג'ונס עבר מתפקידו כסמנכ"ל כספים, גזבר ומזכיר לתפקיד יועץ במשרה חלקית עד 31 בדצמבר 2024. מייקל רואו, המנכ"ל וחבר הדירקטוריון, נטל על עצמו תפקידים אלה. רואו נמצא באיינוביה מאז 2018 ומילא תפקידים משמעותיים בפעילות החברה, כולל כאיש הקשר עם Senju Pharmaceuticals.
בחדשות אחרות לאחרונה, איינוביה השיגה דחיית תשלום חוב עם Avenue Capital Management L.P. עד פברואר 2025, כחלק ממאמץ רחב יותר לארגון מחדש. עם הפסד נקי מדווח ברבעון השלישי של 2024 של 7.9 מיליון דולר, החברה בוחנת באופן פעיל חלופות אסטרטגיות, שעשויות לכלול שילוב עסקי, מיזוג הפוך או מכירת נכסים. האתגרים הפיננסיים האחרונים של החברה הובילו את H.C. Wainwright ו-Brookline Capital Markets להוריד את דירוג המניה שלה מ"קנייה" ל"ניטרלי".
איינוביה גם מיישמת צעדי קיצוץ עלויות משמעותיים, כולל הפחתה של מעל 70% בהוצאות הקשורות לכוח אדם. למרות הפסקת מחקר CHAPERONE, איינוביה ממשיכה לפתח שיתופי פעולה עם Formosa Pharmaceuticals, Senju Pharmaceuticals, ו-SGN Nanopharma, במטרה לחדור לשוק העין היבשה האמריקאי בשווי 3 ביליון דולר.
החברה מתקרבת לקריאת נתוני היעילות של שלב III עבור MicroPine והשיקה את MydCombi ו-Clobetasol, המציגים עניין ויעילות חזקים. בנוסף, איינוביה מפתחת את מכשיר Optejet מדור 2, המבטיח יעילות ייצור משופרת.
תובנות InvestingPro
המהלכים הפיננסיים האחרונים של איינוביה, כולל תיקון ההלוואה ושינויי ההנהגה, משקפים את מאמצי החברה לנווט במים פיננסיים מאתגרים. נתוני InvestingPro מגלים ששווי השוק של איינוביה עומד על 9.75 מיליון דולר בלבד, מה שמצביע על מעמדה כחברת קאפ קטן. זה מתיישב עם הצורך של החברה לארגן מחדש את החוב וההנהגה שלה כדי לשמור על גמישות תפעולית.
טיפים של InvestingPro מדגישים שאיינוביה "שורפת במהירות מזומנים" וש"התחייבויות לטווח קצר עולות על נכסים נזילים". תובנות אלו מספקות הקשר להחלטת החברה לדחות תשלומי הלוואות ולהנפיק מניות חדשות, כנראה במטרה לשפר את מצב המזומנים שלה ולעמוד בהתחייבויות פיננסיות לטווח קצר.
מצבה הפיננסי של החברה נראה רעוע, כאשר נתוני InvestingPro מראים צמיחה משמעותית בהכנסות של 2557.1% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, אך גם מרג'ין הכנסה תפעולית מדאיג של -115,461.33%. מרג'ין שלילי קיצוני זה מדגיש את חוסר הרווחיות הנוכחי של החברה ומסביר את הצורך בארגון מחדש פיננסי.
משקיעים צריכים לשים לב שטיפים של InvestingPro מציינים גם ש"אנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה" ושתנועות מחיר המניה הן "די תנודתיות". גורמים אלה, בשילוב עם הפעולות התאגידיות האחרונות, מרמזים שאיינוביה ניצבת בפני אתגרים משמעותיים בדרכה לרווחיות ויציבות בשוק.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 21 טיפים נוספים עבור איינוביה, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי מצבה הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.