CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO), ספקית שירותים פיננסיים הרשומה בדלוור, הודיעה על כניסה להסכם חברה בעלת אחריות מוגבלת מתוקן ומשולב שלישי עבור חברת הבת שלה, CompoSecure Holdings, L.L.C. ההסכם, שנכנס לתוקף ביום חמישי, משקף את ביטול מבנה המניות הדואלי של החברה בעקבות עסקה שבה הוחלפו יחידות Class B במניות Class A Common Stock.
העסקה, שדווחה בעבר והתרחשה ב-17 בספטמבר 2024, כללה את Tungsten 2024 LLC ומוכרים אחרים שהחליפו את יחידות ה-Class B שלהם במניות Class A Common Stock של CompoSecure. לאחר מכן, מניות מסוימות של Class A Common Stock נמכרו ל-Resolute Compo Holdings LLC. מהלך זה ביטל באופן אפקטיווי את מבנה המניות הדואלי שהיה קיים.
ההסכם החדש, מתאריך יום חמישי, נוסד כדי להכיר בהיעדר יחידות Class B לאחר העסקה ולקיים את מבנה ההון החד-מעמדי של CompoSecure. החברה לא חשפה פרטים נוספים לגבי ההשלכות הפיננסיות או הרציונל האסטרטגי מאחורי הארגון מחדש.
CompoSecure מתמחה בשירותים פיננסיים, ופועלת תחת שם הארגון 09 Crypto Assets. החברה, שהייתה ידועה בעבר כ-Roman DBDR Tech Acquisition Corp., ממוקמת בסומרסט, ניו ג'רזי, ורשומה בדלוור עם שנה פיסקלית המסתיימת ב-31 בדצמבר.
בחדשות אחרות לאחרונה, CompoSecure, שחקנית בולטת בתעשיית כרטיסי התשלום, הייתה נושא לדיון בקרב משקיעים בשל הביצועים הפיננסיים הבולטים שלה וההחלטות האסטרטגיות. מנתחים פיננסיים של B.Riley העלו את מחיר היעד שלהם למניות CompoSecure ל-23.00 $, תוך שמירה על דירוג קנייה. התאמה זו באה בעקבות המינוי האחרון של דייב קוט כיו"ר מנהל ומשקפת את פוטנציאל הצמיחה של החברה, במיוחד בהקשר של מיזוגים ורכישות אפשריים (M&A).
CompoSecure דיווחה לאחרונה על עלייה של 11% במכירות נטו, שהגיעו ל-107.1 מיליון $ ברבעון השלישי של 2024. החברה ראתה גם עלייה של 13% ב-EBITDA המתואם, שהסתכם ב-40 מיליון $. למרות הפסד נקי על פי GAAP של 26 מיליון $ ברבעון בשל התאמות שאינן במזומן, החברה עדכנה את תחזית השנה המלאה ל-2024, וצופה מכירות נטו בין 418 מיליון $ ל-424 מיליון $ ו-EBITDA מתואם בין 148 מיליון $ ל-151 מיליון $.
תובנות InvestingPro
הארגון מחדש התאגידי האחרון של CompoSecure מתיישר עם הביצועים הפיננסיים החזקים שלה ומעמדה בשוק. על פי נתוני InvestingPro, החברה הראתה צמיחה מרשימה עם תשואה כוללת של 212.56% במחיר המניה בשנה האחרונה ושווי שוק של 1.4 ביליון $. מומנטום חיובי זה נתמך עוד יותר על ידי תשואת מחיר משמעותית של 133.38% בששת החודשים האחרונים.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי CompoSecure נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, מה שמצביע על אמון המשקיעים בסיכויי החברה לאחר ביטול מבנה המניות הדואלי שלה. בנוסף, הערכת השווי של החברה מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, שעשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המחפשים ערך פוטנציאלי במגזר השירותים הפיננסיים.
ראוי לציין כי בעוד ש-CompoSecure לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, מנתחים פיננסיים צופים כי החברה תהיה רווחית השנה. ציפייה זו, בשילוב עם העובדה שהנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מרמזת על מצב כספי שעשוי להשתפר.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור CompoSecure, המספקים תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.