INTRUSION Inc. (NASDAQ:INTZ), חברה המתמחה בציוד תקשורת מחשבים, ביצעה החלפת ניירות ערך לא רשומה, על פי דיווח אחרון ל-SEC. ביום שני, החברה התקשרה בהסכם פרטי עם Streeterville Capital, LLC, במסגרתו הוחלפו 68 מניות מסדרה A בכורה ב-110,340 מניות רגילות של החברה, בערך נקוב של 0.01 דולר למניה.
העסקה, שתאריכה 18.11.2024, הוערכה ב-74,800 דולר, סכום שלטענת החברה מייצג שווי הוגן עבור המניות הרגילות שהוחלפו. החלפת המניות בוצעה תחת הפטור מדרישות הרישום המסופק על ידי סעיף 3(a)(9) של חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן.
INTRUSION Inc., שמטה החברה נמצא בפלאנו, טקסס, והתאגדה בדלאוור, רשומה למסחר בנאסד"ק Capital Market. החלפת ניירות הערך אינה כוללת הנפקה חדשה של מניות, אלא מייצגת המרה של סוג אחד של הון למשנהו, במסגרת מבנה ההון הקיים של החברה.
החברה לא חשפה פרטים נוספים על הרציונל מאחורי ההחלפה או ההשפעה הפוטנציאלית על מבנה ההון שלה. המידע המובא במאמר זה מבוסס על הדיווח של החברה ל-SEC.
בחדשות אחרות לאחרונה, Intrusion Inc. עשתה צעדים משמעותיים, כפי שמשתקף בשיחת ועידת הרווחים לרבעון השלישי של 2024. ספקית פתרונות אבטחת הסייבר הכריזה על הרבעון השני ברציפות של צמיחה בהכנסות, שהגיעו ל-1.5 מיליון דולר, עלייה רבעונית של 3%. צמיחה זו הונעה בעיקר על ידי קו המוצרים Shield של החברה, שחווה עלייה רבעונית של 49% בהכנסות, בזכות חוזה חדש בשווי 2 מיליון דולר עם משרד ההגנה האמריקאי.
למרות ירידה קלה בהכנסות מייעוץ והפסד נקי כולל, Intrusion Inc. ראתה שיפור במצבה הכספי, עם הפחתה בהפסד הנקי ל-2.1 מיליון דולר מ-3.2 מיליון דולר בשנה הקודמת. החברה גם הוסיפה שבעה לקוחות חדשים למוצר Shield ברבעון השלישי, מה שמביא את הסך הכולל ל-18 השנה.
Intrusion Inc. אופטימית לגבי השגת יעדי ההכנסות והרווחיות שלה ב-2025, ופועלת באופן פעיל לשיפור יכולות המוצר תוך חיפוש הרחבת נוכחותה בשוק, במיוחד באסיה-פסיפיק. עם זאת, החברה מתמודדת כעת עם בעיית עמידה במחיר המינימום של נאסד"ק. למרות זאת, Intrusion Inc. נשארת בטוחה במעמדה בשוק ובסיכויי הצמיחה שלה, מחוזקת על ידי החוזה החדש עם משרד ההגנה והביקוש החזק לפתרונות אבטחת סייבר.
תובנות InvestingPro
החלפת המניות האחרונה של INTRUSION Inc. מגיעה בזמן מאתגר לחברה, כפי שמתגלה מנתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 4.12 מיליון דולר בלבד, המשקף את הקשיים הנוכחיים שלה. הביצועים הפיננסיים של INTRUSION היו מדאיגים, כאשר מחיר המניה ירד משמעותית במהלך השנה האחרונה, בכמעט 91%.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-INTRUSION שורפת מזומנים במהירות וההתחייבויות לטווח קצר שלה עולות על הנכסים הנזילים. הקשר הזה מוסיף חשיבות להחלפת המניות האחרונה, שכן היא עשויה להיות חלק ממאמצי החברה לנהל את מצבה הפיננסי. למרות אתגרים אלה, INTRUSION שומרת על מרווח רווח גולמי מרשים של 77.84% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, מה שמרמז על פוטנציאל במודל העסקי הליבה שלה.
עם זאת, אנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שמתיישב עם שולי הרווח התפעולי השליליים של -163.54% לאותה תקופה. ההכנסות של החברה בסך 5.46 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, יחד עם EBITDA שלילי של -7.32 מיליון דולר, מדגישים את המכשולים הפיננסיים שבפניהם ניצבת INTRUSION.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור INTRUSION Inc., המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.