דיוויד ב. קפלן, מייסד-שותף של Ares Management Corp (NYSE:ARES), מכר לאחרונה חלק משמעותי מאחזקותיו בחברה. על פי דיווח עדכני ל-SEC, קפלן מכר מניות בשווי כולל של כ-15.2 מיליון דולר במהלך יומיים, ב-25 וב-26 בנובמבר 2024. מחירי המכירה נעו בין 174.52 דולר ל-178.52 דולר למניה.
העסקאות של קפלן כללו מכירות מרובות של מניות רגילות מסוג A. ב-25 בנובמבר, הוא מכר מניות במחירים ממוצעים משוקללים בין 173.99 דולר ל-177.99 דולר, בעוד שב-26 בנובמבר, המכירות בוצעו במחירים שנעו בין 175.10 דולר ל-178.83 דולר. בעקבות עסקאות אלה, קפלן, באמצעות Trently Holdings, LLC, נותר בעלים של 30,680 מניות.
עסקאות אלה בוצעו במסגרת תוכנית מסחר 10b5-1 שאומצה ב-16 באוגוסט 2024, המאפשרת מכירות מתוכננות מראש של ניירות ערך. תוכנית זו מספקת מידה של הגנה לאנשי פנים מפני האשמות של שימוש במידע פנים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ares Management Corporation הציגה צמיחה חזקה ברווחי הרבעון השלישי שלה, כולל עלייה של 18% בדמי ניהול, עלייה של 24% ברווחים הקשורים לעמלות, וצמיחה של 28% בהכנסה שמומשה. הפריסה הגלובלית של החברה הגיעה לכמעט 30 ביליון דולר ברבעון, מה שתרם לסך כולל של 74.6 ביליון דולר מתחילת השנה. באותה תקופה, Ares גייסה כמעט 21 ביליון דולר, מה שמסמן מאמץ גיוס כספים שובר שיאים. RBC Capital Markets עדכנה לאחרונה את התחזית שלה לגבי Ares, והעלתה את מחיר היעד ל-185 דולר, תוך ציון העמידות של החברה בגיוס כספים ומעמדה בתחום האשראי הפרטי. למרות הורדה קלה בתחזיות הרווח למניה, RBC שומרת על דירוג Outperform עבור Ares. ראוי לציין כי Ares Management צופה ירידה במרג'ין הרווחים הקשורים לעמלות לכ-40% ברבעון הרביעי עקב גורמים שונים, כולל עלויות שכר מוגדלות. עם זאת, החברה צופה ביצוע חזק ברבעון הרביעי עם הכנסות צפויות מביצועים הקשורים לעמלות בין 160 מיליון דולר ל-170 מיליון דולר, וצופה המשך צמיחה בנכסים המנוהלים והכנסות מביצועים ב-2025 ומעבר לכך.
תובנות InvestingPro
המכירה האחרונה של דיוויד ב. קפלן במניות Ares Management Corp (NYSE:ARES) מתרחשת בזמן שמניית החברה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כפי שמצוין בנתוני InvestingPro. המחיר הנוכחי של המניה הוא 99.97% מהשיא השנתי שלה, מה שמרמז על ביצועים חזקים לאחרונה. זה מתיישב עם התשואה הכוללת המרשימה של 68.66% במחיר לשנה ו-53.45% מתחילת השנה, כפי שדווח על ידי InvestingPro.
העיתוי של המכירה של קפלן מעניין במיוחד בהתחשב במדדי הערכת השווי של Ares Management. נתוני InvestingPro מראים שהחברה נסחרת במכפיל רווח גבוה של 80.2, מה שעשוי להצביע על כך שהמניה מתומחרת בפרמיה ביחס לרווחיה. הערכת שווי גבוהה זו עשויה הייתה להשפיע על החלטתו של קפלן למכור חלק מאחזקותיו.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Ares העלתה את הדיבידנד שלה במשך 5 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות. מדיניות דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.08%, עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה למרות המכירה האחרונה של איש הפנים.
ראוי לציין ש-InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Ares Management, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים המעוניינים להעמיק בסיכויי החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.